SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ W ZAKRESIE CZYNNOŚCI POLEGAJĄCYCH NA ROZPORZĄDZENIU PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA, KTÓRYCH PRZEDMIOT PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH POLSKICH WEDŁUG KURSU ŚREDNIEGO OGŁOSZONEGO PRZEZ NBP KWOTY 50.000 USD (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY DOLARÓW AMERYKAŃSKICH) SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ BĘDĄ ŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Produkcja systemów lokalizacji i monitorowania GPS.
Projektowanie i budowa rozwiązań telekomunikacyjnych.
Wytwarzanie oczyszczaczy powietrza i sterylizatorów.
Realizacja projektów z zakresu automatyki i energetyki.
Działalność na rynkach krajowych oraz międzynarodowych.
Navitel jest polską firmą specjalizującą się w projektowaniu oraz produkcji zaawansowanych rozwiązań w obszarze telekomunikacji i technologii ekologicznych. W swoje portfolio włącza szeroką gamę produktów, od systemów monitorowania GPS po oczyszczacze powietrza i urządzenia do oczyszczania wody. Firma, która działa na rynku od 2002 roku, dąży do realizacji misji związanej z poprawą jakości życia poprzez nowoczesne technologie. Jej innowacyjne podejście przejawia się w ciągłej aktualizacji oferty produktowej oraz dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb klientów, co znajduje odzwierciedlenie w stworzeniu systemu lokalizacji NAVITRACK oraz różnorodnych stacji uzdatniania wody. Navitel wyróżnia się także zaangażowaniem w ochronę środowiska, co przenika wszystkie aspekty działalności, od projektowania po produkcję. Dzięki współpracy z wykwalifikowanym zespołem inżynierów oraz naukowców firma zapewnia wysoką jakość swoich produktów, której potwierdzeniem są liczne patenty i realizacje w kraju oraz za granicą. Działalność Navitel obejmuje również współpracę z sektorem publicznym i dbałość o zrównoważony rozwój, co czyni ją znaczącym graczem w branży telekomunikacyjnej i technologicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Navitel osiągnęła 2 325 625 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 325 625 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 136 415 zł.
Zysk netto wyniósł 189 210 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 325 625 zł w 2024 roku.
• 1 903 563 zł w 2023 roku.
• 1 332 264 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 189 210 zł w 2024 roku.
• 13 332 zł w 2023 roku.
• 376 157 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Navitel wynosi 231 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 231 034 zł w
2024 roku.
• 41 268 zł w
2023 roku.
• 473 252 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Navitel wynosi 3 001 926 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
694 669 zł a 5 814 063 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 51 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 001 926 zł w 2024 roku.
• 1 875 130 zł w 2023 roku.
• 2 935 567 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Navitel wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Navitel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Navitel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Navitel wynosi 114 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 186 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 186 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 114 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 186 tys. zł w 2024 roku.
• 147 tys. zł w 2023 roku.
• 145 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Navitel wyniosły 2 094 591
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Navitel wyniosła 1 194 738 zł.
a
ktywa trwałe to 394 416 zł.
a
ktywa obrotowe to 800 322 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 194 738 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 926 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 268 513 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -102 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 194 738 zł w 2024 roku.
• 1 463 774 zł w 2023 roku.
• 1 401 714 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Navitel wyniosły 268 513 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 194 738 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -61 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 268 513 zł w 2024 roku
• 726 759 zł w 2023 roku
• 678 031 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Navitel wykazała przychody na poziomie 2 325 625 zł.
Organizacja zarobiła 206 534 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 324 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 189 210 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5622 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 324 zł w 2024 roku
• 5374 zł w 2023 roku
• 77 570 zł w 2022 roku
Organizacja Navitel wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mordec Anna
posiada 501 udziałów,
które stanowią 50.1% firmy.
Mordec Wojciech
posiada 499 udziałów,
które stanowią 49.9% firmy.
Największym udziałowcem od 16.09.2014 jest
Mordec Anna
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.07.2013 do 16.09.2014
była Mordec Anna
kontrolująca 50% udziałów.
W okresie od 08.01.2008 do 29.07.2013 najwięcej udziałów posiadała Mordec Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 50%.