SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: (A) JEŻELI ZOSTALI POWOŁANI WYŁĄCZNIE WICEPREZESI ZARZĄDU, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE; (B) JEŻELI (I) ZOSTAŁ POWOŁANY CO NAJMNIEJ JEDEN WICEPREZES ZARZĄDU ORAZ (II) ZOSTAŁ POWOŁANY PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ WICEPREZESA ZARZĄDU ORAZ PREZESA ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE; (C) JEŻELI (I) ŻADEN WICEPREZES ZARZĄDU NIE ZOSTAŁ POWOŁANY ORAZ (II) PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU ZOSTALI POWOŁANI, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU I CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Monitorowanie i raportowanie zużycia energii oraz emisji CO2
24/7 dostęp do analizowalnych danych poprzez chmurową platformę
Ciągłe wsparcie ekspertów dla użytkowników systemu
Integracja z różnorodnymi urządzeniami pomiarowymi
RHINO to firma, która specjalizuje się w inteligentnym zarządzaniu zużyciem energii, oferując kompleksowe rozwiązania w obszarze pomiarów i raportowania ESG (Environmental, Social, Governance). Działa na rzecz modernizacji systemów energetycznych w różnych segmentach rynku, takich jak magazyny, centra handlowe, biurowce oraz budynki użyteczności publicznej. Dzięki innowacyjnym usługom, RHINO umożliwia swoim klientom monitorowanie zużycia energii oraz zarządzanie emisjami CO2. Misją przedsiębiorstwa jest maksymalizacja efektywności energetycznej i redukcja kosztów, co przekłada się na zrównoważony rozwój podmiotów, które mu zaufały. Unikalnym aspektem działalności RHINO jest dostarczanie danych dostępnych 24/7 poprzez zautomatyzowaną platformę chmurową, co ułatwia analizę oraz raportowanie danych. Dodatkowo, firma zapewnia ciągłe wsparcie ekspertów, co znacząco podnosi komfort użytkowania ich systemu. RHINO rozwija cały ekosystem połączeń pomiędzy swoimi rozwiązaniami a istniejącymi systemami pomiarowymi, a także pozwala na integrację z różnorodnymi urządzeniami pomiarowymi. Dzięki tym funkcjom klienci mogą na bieżąco dostosowywać swoje działania do zmieniających się warunków środowiskowych, a także podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące zarządzania energią.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rhino osiągnęła 9 347 412 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 337 410 zł. Pozostałe przychody to 10 002 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 981 720 zł.
Zysk netto wyniósł 1 355 690 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 869 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 347 412 zł w 2024 roku.
• 5 266 692 zł w 2023 roku.
• 1 302 719 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 271 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 355 690 zł w 2024 roku.
• -720 979 zł w 2023 roku.
• -1 726 759 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rhino wynosi 1,45 mln zł.
EBITDA Rhino wynosi 1,45 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rhino wynosi 11 654 367 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 23 368 530 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 330 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 654 367 zł w 2024 roku.
• 3 511 128 zł w 2023 roku.
• 868 480 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rhino wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,397% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,04% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rhino wynosi 1,24%. To oznacza, że firma ma szansę 1,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,236% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,24% w 2024 roku.
• 4,50% w 2023 roku.
• 5,7% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rhino charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rhino wynosi 100 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 373 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 373 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 373 tys. zł w 2024 roku.
• 207 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 035 368
zł.
Koszty operacyjne Rhino wyniosły 7 889 854
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
407 074 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 035 368 zł w 2024 roku
• 1 342 292 zł w 2023 roku
• 453 631 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rhino wyniosła 5 718 521 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 718 521 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 718 521 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -984 977 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 703 498 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 143 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 718 521 zł w 2024 roku.
• 2 980 020 zł w 2023 roku.
• 1 178 148 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -138%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rhino wyniosły 6 703 498 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 718 521 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 340 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 703 498 zł w 2024 roku
• 5 320 687 zł w 2023 roku
• 2 797 835 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2024 roku
• 179% w 2023 roku
• 237% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rhino wykazała przychody na poziomie 9 347 412 zł.
Organizacja zarobiła 1 355 690 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 355 690 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Rhino wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grinn
posiada 9000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 02.02.2021 jest
Grinn
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.10.2020 do 02.02.2021
był Grinn
kontrolując 100% udziałów.