Organizacja Develon osiągnęła 281 094 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 194 060 zł. Pozostałe przychody to 87 034 zł.
Całkowite koszty wyniosły 247 570 zł.
Strata netto wyniosła 53 510 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 281 094 zł w 2024 roku.
• 164 480 zł w 2023 roku.
• 189 633 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -53 510 zł w 2024 roku.
• -130 385 zł w 2023 roku.
• -113 573 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Develon wynosi -141 tys. zł.
EBITDA Develon wynosi -49 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -140 519 zł w
2024 roku.
• -130 385 zł w
2023 roku.
• -113 573 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Develon wynosi 1 283 918 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 848 120 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -55 599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 283 918 zł w 2024 roku.
• 1 246 308 zł w 2023 roku.
• 1 360 866 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Develon wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4800
zł.
Koszty operacyjne Develon wyniosły 334 579
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
686 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4800 zł w 2024 roku
• 4800 zł w 2023 roku
• 4400 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Develon wyniosła 2 423 829 zł.
a
ktywa trwałe to 2 398 820 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 009 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 423 829 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 462 030 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 961 799 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -105 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 423 829 zł w 2024 roku.
• 2 487 937 zł w 2023 roku.
• 2 604 212 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -72%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Develon wyniosły 961 799 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 423 829 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 961 799 zł w 2024 roku
• 972 397 zł w 2023 roku
• 958 287 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Develon wykazała przychody na poziomie 281 094 zł.
Organizacja zarobiła -53 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -53 510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku