ORAWAMED SP. Z O.O. | KRS: 0000672477

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

332 tys.

zysk

158 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

JABŁONKA

Adres

UL. LEŚNA, 70

Kod pocztowy

34-480

Rejestracja

2017-04-05

Rozpoczęcie działalności

2017-04-05

Kapitał zakładowy

800000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CO DO CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU. W ZAKRESIE PRZEKRACZAJĄCYM CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU, PRAWO REPREZENTOWANIA PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE LUB CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. ZA CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU UWAŻA SIĘ ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH).

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Malowanie i szklenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zakładanie stolarki budowlanej Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orawamed osiągnęła 331 541 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 331 541 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 173 057 zł.

Zysk netto wyniósł 158 484 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 47 363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 331 541 zł w 2024 roku.
• 171 624 zł w 2023 roku.
• 159 641 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 484 zł w 2024 roku.
• 14 091 zł w 2023 roku.
• 56 166 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1.31

-523.84

404.44

-7478.21

2405.94

-14124.12

7402.76

-108916.87

91941.12

-191695.77

159640.81

56166.26

171624.27

14091.19

331541.14

158484.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orawamed wynosi 187 tys. zł.

EBITDA Orawamed wynosi 258 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 26 724 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 186 546 zł w 2024 roku.
• 22 747 zł w 2023 roku.
• 67 819 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 36 965 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 258 230 zł w 2024 roku.
• 94 431 zł w 2023 roku.
• 134 628 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-523.84

-7478.21

-14124.12

-108896.17

-96569.33

-180869.84

-112027.54

67819.15

134628.08

22746.79

94431.06

186545.78

258230.05

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orawamed wynosi 1 382 726 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 497 312 zł a 2 814 726 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 178 088 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 382 726 zł w 2024 roku.
• 579 679 zł w 2023 roku.
• 731 163 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

136107.99

725904.64

0

594268.09

3167991.8

0

585009.33

3111495.32

0

506652.89

2675827.84

0

419239.97

1909044.76

239461.21

731162.83

2133709.8

140911.9

579678.74

2180788.28

497311.71

1382725.7

2814725.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Orawamed wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orawamed wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Orawamed charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Orawamed wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 141 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 141 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 141 tys. zł w 2024 roku.
• 109 tys. zł w 2023 roku.
• 107 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4140.75

36295.23

0

11599.03

158399.59

0

155574.77

0

133791.39

0

95452.24

0

106685.49

0

109039.41

0

140736.28

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Orawamed wyniosły 144 995 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orawamed wyniosła 2 330 777 zł.

a

ktywa trwałe to 2 211 051 zł.

a

ktywa obrotowe to 119 726 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 330 777 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 703 681 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 627 096 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 293 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 330 777 zł w 2024 roku.
• 2 387 636 zł w 2023 roku.
• 2 446 980 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

274595.95

1248334.43

1839591.7

2429902.42

2413865.2

2446979.68

2387635.55

2330776.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 56%.

Marża netto wyniosła 48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5720.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5719.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-399.88

-0.01

-18.49

-0.01

-0.02

-5.87

-0.04

-0.16

-14.71

-0.08

-0.4

-1.97

-2.08

0.02

0.11

0.42

0.35

0.01

0.03

0.13

0.08

0.07

0.23

0.56

0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orawamed wyniosły 1 627 096 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 330 777 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 219 139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 627 096 zł w 2024 roku
• 1 842 438 zł w 2023 roku
• 1 913 552 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

274595.95

93119.79

0.34

1248334.43

456336.48

0.37

1839591.7

1061717.87

0.58

2429902.42

1760945.46

0.72

2413865.2

1936604.01

0.8

2446979.68

1913552.23

0.78

2387635.55

1842438.48

0.77

2330776.88

1627095.5

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orawamed wykazała przychody na poziomie 331 541 zł.

Organizacja zarobiła 169 448 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 964 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 484 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1566 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 964 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

10964

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Orawamed wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33678

0.20232

0.31546

0.46504

0.03899

0.03845

0.33115

0.26761

0

0.27723

0.22065

0.4773

0.47915

0.0659

0.05605

0.298

0.22551

0

0.23455

0.22794

0.52947

0.58678

0.07832

0.07343

0.28309

0.20113

0

0.14044

0.25576

0.57149

0.65633

0.06093

0.05477

0.21354

0.10711

0

0.08961

0.36978

0.56241

0.68733

0.11163

0.10365

0.1492

0.06304

0

0.66718

0.40211

0.55765

0.67322

0.82697

0.80197

0.60627

0.63446

0

0.54779

0.38308

0.54461

0.67045

0.53305

0.55733

0.4986

0.4557

0

0.69548

0.41004

0.49574

0.64962

0.88608

0.87951

0.75992

0.73825

0.64321

Powiązania

B KLUCZ MARZENA - wspólnik, reprezentacja

K WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.04.2017

04.09.2018

K Wojciech

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

04.09.2018

K Wojciech

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

04.09.2018

B Klucz Marzena

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

05.04.2017

04.09.2018

B Klucz Marzena

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

05.04.2017

B Klucz Marzena

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

05.04.2017

K Wojciech

Listopad 1979

Osoba

Udziałowcy

Klucz Wojciech posiada 4000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bogacz Klucz Marzena posiada 4000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Klucz Wojciech (50% udziałów)
• Bogacz Klucz Marzena (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.04.2017 do 04.09.2018:
• Klucz Wojciech (50% udziałów)
• Bogacz Klucz Marzena (50% udziałów)

Reprezentacja

Bogacz Klucz Marzena

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Klucz Wojciech

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do ORAWAMED

	Organizacja	Numer KRS
1	DEVELON SP. Z O.O.	0000138313
2	SEMA GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000631827
3	RS 1 SP. Z O.O. SP. K.	0000706542
4	STOW. KONSULTINGOWO - DORADCZE "WROTA BIZNESU"	0000729686
5	IBIS SP. Z O.O.	0000624082
6	IKIDS SP. Z O.O.	0000518718
7	S21 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001057163
8	KIJOWSKA 7 SP. Z O.O.	0000650220
9	JANUS INVEST SP. Z O.O.	0000889676
10	BSG INVEST SP. Z O.O.	0000746078
11	KRAJOWE BIURO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000079643
12	OLMACO SP. Z O.O.	0000409181
13	CONCEPT SP. Z O.O.	0000279420
14	ZULA SP. Z O.O.	0000470902
15	AMERO SP. Z O.O.	0000520763
16	SADE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000442478
17	ST REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000869815
18	NOMOS SP. Z O.O.	0000353481
19	RENT-IN SP. Z O.O.	0000804896
20	AWO SP. Z O.O.	0000574057
21	NORSE SP. Z O.O.	0000788068
22	RENTMED SP. Z O.O.	0000918592
23	BALT&LAKE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000339538
24	DELSIMA SP. Z O.O.	0000136682
25	PHI AGRO SP. Z O.O.	0000345684
26	J&J ŁYSAKOWSCY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000309408
27	MANIFESTO SP. Z O.O.	0000614312
28	"JDR IMMO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000301163
29	PACLAND SP. Z O.O.	0000520886
30	CERES - INVESTMENT SP. Z O.O.	0000408787

ORAWAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000672477 NIP 7352870778 REGON 366983000

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ORAWAMED

ORAWAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000672477 NIP
7352870778 REGON
366983000