ORAWAMED SP. Z O.O. | KRS: 0000672477

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

172 tys.

zysk

14 tys.

wartość firmy

580 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

JABŁONKA

Adres

UL. LEŚNA, 70

Kod pocztowy

34-480

Rejestracja

2017-04-05

Rozpoczęcie działalności

2017-04-05

Kapitał zakładowy

800000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CO DO CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU. W ZAKRESIE PRZEKRACZAJĄCYM CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU, PRAWO REPREZENTOWANIA PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE LUB CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. ZA CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU UWAŻA SIĘ ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH).

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Zakładanie stolarki budowlanej Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Malowanie i szklenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orawamed osiągnęła 171 624 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 171 624 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 157 533 zł.

Zysk netto wyniósł 14 091 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 171 624 zł w 2023 roku.
• 159 641 zł w 2022 roku.
• 91 941 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 091 zł w 2023 roku.
• 56 166 zł w 2022 roku.
• -191 696 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1.31

-523.84

404.44

-7478.21

2405.94

-14124.12

7402.76

-108916.87

91941.12

-191695.77

159640.81

56166.26

171624.27

14091.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orawamed wynosi 23 tys. zł.

EBITDA Orawamed wynosi 94 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3878 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 747 zł w 2023 roku.
• 67 819 zł w 2022 roku.
• -180 870 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 15 826 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 94 431 zł w 2023 roku.
• 134 628 zł w 2022 roku.
• -112 028 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orawamed wynosi 579 679 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 140 912 zł a 2 180 788 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 928 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 579 679 zł w 2023 roku.
• 731 163 zł w 2022 roku.
• 419 240 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

136107.99

725904.64

0

594268.09

3167991.8

0

585009.33

3111495.32

0

506652.89

2675827.84

0

419239.97

1909044.76

239461.21

731162.83

2133709.8

140911.9

579678.74

2180788.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orawamed wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,79% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.
• 1,25% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Orawamed wyniosły 148 877 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orawamed wyniosła 2 387 636 zł.

a

ktywa trwałe to 2 282 735 zł.

a

ktywa obrotowe to 104 900 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 387 636 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 545 197 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 842 438 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 352 173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 387 636 zł w 2023 roku.
• 2 446 980 zł w 2022 roku.
• 2 413 865 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

274595.95

1248334.43

1839591.7

2429902.42

2413865.2

2446979.68

2387635.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6666.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6666 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-399.88

-0.01

-18.49

-0.01

-0.02

-5.87

-0.04

-0.16

-14.71

-0.08

-0.4

-1.97

-2.08

0.02

0.11

0.42

0.35

0.01

0.03

0.13

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orawamed wyniosły 1 842 438 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 387 636 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 291 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 842 438 zł w 2023 roku
• 1 913 552 zł w 2022 roku
• 1 936 604 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

274595.95

93119.79

0.34

1248334.43

456336.48

0.37

1839591.7

1061717.87

0.58

2429902.42

1760945.46

0.72

2413865.2

1936604.01

0.8

2446979.68

1913552.23

0.78

2387635.55

1842438.48

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orawamed wykazała przychody na poziomie 171 624 zł.

Organizacja zarobiła 14 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 091 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Orawamed wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33665

0.2026

0.31521

0.46359

0.039

0.03853

0.33161

0.267

0

0.27816

0.22062

0.47642

0.4775

0.06636

0.05616

0.29855

0.22557

0

0.23527

0.2281

0.52828

0.58587

0.07848

0.07366

0.28357

0.20148

0

0.14107

0.25499

0.56974

0.65524

0.0612

0.0551

0.2132

0.10706

0

0.09025

0.36791

0.56047

0.68719

0.11224

0.10396

0.14926

0.06282

0

0.66216

0.39735

0.55358

0.67321

0.82511

0.79938

0.60299

0.63258

0

0.51705

0.34611

0.51238

0.67117

0.52863

0.55352

0.48646

0.4469

0

Powiązania

B KLUCZ MARZENA - reprezentacja, wspólnik

K WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.04.2017

04.09.2018

K Wojciech

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

04.09.2018

K Wojciech

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

05.04.2017

04.09.2018

B Klucz Marzena

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

04.09.2018

B Klucz Marzena

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

05.04.2017

B Klucz Marzena

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

05.04.2017

K Wojciech

Listopad 1979

Osoba

Udziałowcy

Klucz Wojciech posiada 4000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Bogacz Klucz Marzena posiada 4000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bogacz Klucz Marzena (50% udziałów)
• Klucz Wojciech (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.04.2017 do 04.09.2018:
• Bogacz Klucz Marzena (50% udziałów)
• Klucz Wojciech (50% udziałów)

Podobne organizacje do ORAWAMED

	Organizacja	Numer KRS
1	KB MOLDS SP. Z O.O.	0000234036
2	OLMACO SP. Z O.O.	0000409181
3	RENT-IN SP. Z O.O.	0000804896
4	MATMAR SP. Z O.O.	0000096705
5	ABA BUDYNKI SP. Z O.O.	0000513752
6	UPYA SERVICE SP. Z O.O.	0000821474
7	APARTAMENT SP. Z O.O.	0000216016
8	BSI POLSKA INVEST SP. Z O.O.	0000153031
9	DEVELON SP. Z O.O.	0000138313
10	DC PROJEKT SP. Z O.O.	0000342304
11	AUTO CENTRUM EWA GOLONKA I WSPÓLNICY SP. J.	0000910746
12	PANORAMA HOTEL SP. Z O.O.	0000212441
13	IBIS SP. Z O.O.	0000624082
14	KRAJOWE BIURO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000079643
15	DACH NAD GŁOWĄ SP. Z O.O.	0000714285
16	HERRSPATZ SP. Z O.O.	0000370931
17	GALILEO SP. Z O.O.	0000145536
18	WITKOWSKA 13 SP. Z O.O.	0000553830
19	LC-TOP INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000941632
20	K.J. GREENFLIS SP. Z O.O.	0000669142
21	AMERO SP. Z O.O.	0000520763
22	IMF SP. Z O.O.	0000501315
23	TERRA INVEST SP. Z O.O.	0000337458
24	ESSEC SP. Z O.O.	0000051916
25	ZULA SP. Z O.O.	0000470902
26	GM SP. Z O.O.	0000643289
27	OCEAN SP. Z O.O.	0000619032
28	OMC MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000912402
29	PORAYOWY DWOREK SP. Z O.O.	0000784410
30	FOX SP. Z O.O.	0000341357

ORAWAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000672477 NIP 7352870778 REGON 366983000

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORAWAMED

ORAWAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000672477 NIP
7352870778 REGON
366983000