DELSIMA SP. Z O.O. | KRS: 0000136682

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

303 tys.

zysk

32 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PAŃSKA, 96

Kod pocztowy

00-837

Rejestracja

2002-10-25

Rozpoczęcie działalności

1990-08-21

Kapitał zakładowy

220000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Delsima osiągnęła 302 608 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 271 643 zł. Pozostałe przychody to 30 965 zł.

Całkowite koszty wyniosły 240 100 zł.

Zysk netto wyniósł 31 543 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 466 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 302 608 zł w 2024 roku.
• 256 299 zł w 2023 roku.
• 246 038 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1297 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 543 zł w 2024 roku.
• -15 602 zł w 2023 roku.
• 72 921 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

215348.13

22465.46

206772.47

28262.15

206390.62

35343.53

225433.99

73647.11

204561.09

43840.49

246037.55

72920.55

256298.6

-15602.3

302607.99

31542.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Delsima wynosi 17 tys. zł.

EBITDA Delsima wynosi 37 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 549 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 750 zł w 2024 roku.
• -44 486 zł w 2023 roku.
• 54 607 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 36 520 zł w 2024 roku.
• -10 717 zł w 2023 roku.
• 78 237 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Delsima wynosi 2 078 412 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 315 428 zł a 9 336 011 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 078 412 zł w 2024 roku.
• 1 897 711 zł w 2023 roku.
• 2 194 254 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

224654.6

1781282.85

8255229.84

282621.5

1819949.11

8368278.36

309585.93

1874527.72

8509652.56

338150.98

2095672.95

8804241

306841.64

1995592.32

8980566.96

369056.32

2194253.95

9272249.16

0

1897710.73

9209839.96

315428.1

2078412

9336011.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delsima wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Delsima charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 85 476 zł.

Koszty operacyjne Delsima wyniosły 254 892 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5754 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 85 476 zł w 2024 roku
• 92 348 zł w 2023 roku
• 91 959 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Delsima wyniosła 2 404 718 zł.

a

ktywa trwałe to 2 329 969 zł.

a

ktywa obrotowe to 74 748 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 404 718 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 334 003 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 715 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 253 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 404 718 zł w 2024 roku.
• 2 420 548 zł w 2023 roku.
• 2 434 196 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2178948.96

2204114.31

2231960.92

2302005.81

2344874.96

2434196.26

2420548.16

2404717.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.06

0.1

0.01

0.17

0.14

0.02

0.19

0.17

0.03

0.32

0.33

0.02

0.13

0.21

0.03

0.25

0.3

-0.01

-0.2

-0.06

0.01

0.06

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Delsima wyniosły 70 715 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 404 718 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 715 zł w 2024 roku
• 118 088 zł w 2023 roku
• 116 134 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2178948.96

115141.5

0.05

2204114.31

112044.72

0.05

2231960.92

104547.78

0.05

2302005.81

100945.56

0.04

2344874.96

99733.22

0.04

2434196.26

116133.97

0.05

2420548.16

118088.17

0.05

2404717.56

70714.76

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Delsima wykazała przychody na poziomie 302 608 zł.

Organizacja zarobiła 31 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 543 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -566 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4708 zł w 2022 roku

Wartość

3964

5394

3623

6141

2111

4708

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Delsima wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63598

0.45809

0.5514

0.21483

0.62612

0.52257

0.54738

0.43751

0.6743

0.66802

0.45911

0.56073

0.21382

0.69766

0.63801

0.569

0.4235

0.68493

0.65211

0.45127

0.56005

0.21392

0.6896

0.63866

0.61554

0.45849

0.66918

0.72328

0.47118

0.56248

0.19048

0.80966

0.74269

0.67788

0.49399

0.72967

0.65095

0.45203

0.55788

0.1871

0.69777

0.5674

0.60577

0.44692

0.62189

0.6868

0.45041

0.55529

0.20341

0.79183

0.67001

0.65809

0.47049

0.64477

0.23364

0.42329

0.53932

0.20114

0.28758

0.21575

0.28074

0.22115

0

0.55229

0.39286

0.49874

0.1618

0.56679

0.45154

0.47306

0.35033

0

Powiązania

J PIOTR - reprezentacja

J MARTHA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.10.2002

07.10.2004

J Piotr

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

07.10.2004

13.06.2005

J Piotr

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

13.06.2005

06.01.2010

J Piotr

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

25.10.2002

13.06.2005

J Witold

Kwiecień 1946

Osoba

wspólnik

06.01.2010

J Martha

Kwiecień 1986

Osoba

reprezentacja

25.10.2002

J Piotr

Sierpień 1972

Osoba

Udziałowcy

Jackowiak Martha posiada 439 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.01.2010 jest Jackowiak Martha kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.06.2005 do 06.01.2010 był Jackowiak Piotr kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 07.10.2004 do 13.06.2005 najwięcej udziałów posiadał Jackowiak Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 68%.

Podobne organizacje do DELSIMA

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW TRAMWAJÓW	0000136746
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STARÓWKA" W ŁOMŻY	0000173618
3	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM"	0000203126
4	KROŚNIEWICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000523401
5	DIANA SP. Z O.O.	0000318064
6	NOMOS SP. Z O.O.	0000353481
7	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "YUWEX"	0000173843
8	CONCEPT SP. Z O.O.	0000279420
9	NORDSANIT S.A.	0000626834
10	FOX SP. Z O.O.	0000341357
11	BREDA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000105293
12	JILAS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000221054
13	ZONE4U SP. Z O.O.	0000709051
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MATOPAT"	0000261906
15	BTECH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000512063
16	JWN SP. Z O.O. SP. K.	0000710935
17	A.C. SP. Z O.O.	0000033753
18	AB-INVEST PODHALE SP. Z O.O.	0000580579
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TELPRA" SP. Z O.O.	0000168217
20	AP SPV4 SP. Z O.O.	0000944635
21	AIRA	0000925638
22	ZIGA SP. Z O.O.	0001003704
23	GAELE SP. Z O.O.	0000336052
24	OCEAN SP. Z O.O.	0000619032
25	ART-MED SP. Z O.O.	0000287441
26	BRONA SP. Z O.O.	0000049931
27	I-SERWIS SP. Z O.O.	0000197133
28	MS POLSKA SP. Z O.O.	0000216831
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW PRASY, RADIA	0000104030
30	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW POCZTOWYCH	0000168017

DELSIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000136682 NIP 5252248446 REGON 002018234

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELSIMA

DELSIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000136682 NIP
5252248446 REGON
002018234