MEDTON INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000455857

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

263 tys.

zysk

-104 tys.

wartość firmy

175 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. INFLANCKA, 4B

Kod pocztowy

00-189

Rejestracja

2013-03-22

Rozpoczęcie działalności

2013-04-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Medton Investments osiągnęła 263 070 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 172 837 zł. Pozostałe przychody to 90 233 zł.

Całkowite koszty wyniosły 277 319 zł.

Strata netto wyniosła 104 482 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -11 506 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 263 070 zł w 2024 roku.
• 516 458 zł w 2023 roku.
• 253 963 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7897 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -104 482 zł w 2024 roku.
• 135 714 zł w 2023 roku.
• -346 440 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

343614.45

-49204.16

151941.14

-387970.47

259671.57

-230027.03

243163.31

-556638.15

263939

-166514.54

253963.24

-346440.24

516458.49

135714.19

263069.76

-104482.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Medton Investments wynosi -12 tys. zł.

EBITDA Medton Investments wynosi 26 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 341 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 236 zł w 2024 roku.
• -72 896 zł w 2023 roku.
• -46 994 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 341 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 25 786 zł w 2024 roku.
• -34 874 zł w 2023 roku.
• -8972 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Medton Investments wynosi 175 380 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 657 674 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7671 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 175 380 zł w 2024 roku.
• 887 162 zł w 2023 roku.
• 169 309 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

229076.3

859036.13

0

101294.09

379852.85

0

173114.38

649178.93

0

162108.87

607908.28

0

175959.33

659847.5

0

169308.83

634908.1

0

887162.42

1899998.66

0

175379.84

657674.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medton Investments wynosi 7,2%. To oznacza, że firma ma szansę 7,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,723% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,2% w 2024 roku.
• 4,31% w 2023 roku.
• 3,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Medton Investments charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Medton Investments wyniosły 185 072 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Medton Investments wyniosła 2 412 946 zł.

a

ktywa trwałe to 2 348 138 zł.

a

ktywa obrotowe to 64 807 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 412 946 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 870 623 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 283 569 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -49 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 412 946 zł w 2024 roku.
• 2 517 070 zł w 2023 roku.
• 2 580 818 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2759150.65

2674930.21

2558735.28

2592305.02

2597199.25

2580817.98

2517069.81

2412945.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0.04

-0.61

-0.14

0.24

-0.52

-2.55

-0.09

0.13

-0.36

-0.89

-0.21

0.23

0.05

-2.29

-0.06

0.07

0.05

-0.63

-0.13

0.12

-0.18

-1.36

0.05

-0.05

-0.3

0.26

-0.04

0.04

-0.07

-0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Medton Investments wyniosły 5 283 569 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 412 946 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 219%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 283 569 zł w 2024 roku
• 5 283 210 zł w 2023 roku
• 5 482 673 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 219% w 2024 roku
• 210% w 2023 roku
• 212% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2759150.65

3973415

1.44

2674930.21

4277165.03

1.6

2558735.28

4390997.13

1.72

2592305.02

4981205.02

1.92

2597199.25

5152613.79

1.98

2580817.98

5482672.76

2.12

2517069.81

5283210.4

2.1

2412945.84

5283568.85

2.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Medton Investments wykazała przychody na poziomie 263 070 zł.

Organizacja zarobiła -104 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -104 482 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -549 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 39 zł w 2023 roku
• 52 zł w 2022 roku

Wartość

3843.3

3732.16

115.48

221.12

116.32

52.4

39.31

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Medton Investments wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15606

0.51609

0.58504

0.92249

0.25948

0.15627

0.23946

0.56337

0.67241

0.072

0.42458

0.58801

0.92662

0.11018

0.16004

0.11323

0.77721

0.66459

0.08438

0.47991

0.58082

0.93187

0.14862

0.18188

0.13755

0.68728

0.55411

0.06938

0.48028

0.57983

0.93863

0.10655

0.47779

0.09483

0.74738

0.59562

0.09598

0.48362

0.57318

0.9391

0.16721

0.47013

0.16933

0.5755

0.54508

0.076

0.45344

0.56412

0.94058

0.12527

0.22212

0.11777

0.64568

0.51797

0.70228

0.51802

0.54604

0.94068

0.73423

0.1892

0.69592

0.16295

0.48648

0.13852

0.37349

0.49934

0.94683

0.16913

0.24416

0.1881

0.47045

0

Powiązania

MAVERICK POLSKA 2 - wspólnik

C ROBERT - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2013

17.01.2014

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

13.05.2025

Maverick Polska 2

Organizacja

wspólnik

17.01.2014

13.05.2025

Bluehouse Accession Project Xix Ltd

Organizacja

reprezentacja

22.03.2013

24.10.2017

G Christian

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

15.09.2014

22.07.2022

Voulieris Nikolaos

Osoba

reprezentacja

24.10.2017

09.05.2022

W Jarosław

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

09.05.2022

03.08.2024

P Ladowska Natalia

Sierpień 1989

Osoba

reprezentacja

22.07.2022

13.05.2025

Pisante Victor

Osoba

reprezentacja

13.05.2025

C Robert

Marzec 1963

Osoba

Udziałowcy

Maverick Polska 2 posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.05.2025 jest Maverick Polska 2 kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.01.2014 do 13.05.2025 był Bluehouse Accession Project Xix Ltd kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 22.03.2013 do 17.01.2014 najwięcej udziałów posiadał Vistra Shelf Companies . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MEDTON INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	ITA TOOLS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000847140
2	LEVEL 77 SP. Z O.O.	0000855887
3	BTECH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000512063
4	2K SYSTEM SP. Z O.O.	0000190339
5	SMARTINWEST SP. Z O.O.	0000945342
6	HISTA SP. Z O.O.	0000910017
7	GOODMARK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000782929
8	J&J ŁYSAKOWSCY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000309408
9	BALTIQ OFFICE SP. Z O.O.	0000665768
10	SUPER GRUPA SP. Z O.O.	0000489129
11	BUDOWNICTWO PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000223860
12	SGR PROJEKT SP. Z O.O.	0000843617
13	GEOTEK SP. Z O.O.	0000824053
14	PLP SP. Z O.O.	0000379586
15	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW TRAMWAJÓW	0000136746
16	LUUP CONCEPT SP. Z O.O.	0000778588
17	ASNEY POLSKA SP. Z O.O.	0000769281
18	DIGIKAST SP. Z O.O.	0000501367
19	DEVELON SP. Z O.O.	0000138313
20	BURDOCK SP. Z O.O.	0000978030
21	MERILU INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000341925
22	MANIFESTO SP. Z O.O.	0000614312
23	PPHU "TOTAL" SP. Z O.O.	0000013368
24	RENT-PROGRESS SP. Z O.O.	0000514030
25	DELSIMA SP. Z O.O.	0000136682
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STARÓWKA" W ŁOMŻY	0000173618
27	PROPOL SP. Z O.O.	0000375588
28	E-MB SP. Z O.O.	0000297700
29	CEGLANA PROJEKT SP. Z O.O.	0000811599
30	DACH NAD GŁOWĄ SP. Z O.O.	0000714285

MEDTON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000455857 NIP 5272691653 REGON 146598990

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MEDTON INVESTMENTS

MEDTON INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000455857 NIP
5272691653 REGON
146598990