SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, 2) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, 3) KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
Organizacja Dream Residence osiągnęła 16 836 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 836 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 zł.
Zysk netto wyniósł 16 817 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 836 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4 245 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 16 817 zł w 2022 roku. • -47 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dream Residence wynosi 2 088 858 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 254 zł a 10 721 954 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 088 858 zł w 2022 roku. • 1 997 754 zł w 2021 roku. • 1 997 789 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dream Residence wynosi 17 tys. zł.
EBITDA Dream Residence wynosi 17 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 244 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 16 817 zł w
2022 roku. • -47 zł w
2021 roku. • 0 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 244 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 16 817 zł w
2022 roku. • -47 zł w
2021 roku. • 0 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Dream Residence mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dream Residence wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,91% w 2022 roku. • 4,35% w 2021 roku. • 4,35% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dream Residence wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,098% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2022 roku. • 0,05% w 2021 roku. • 0,05% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Dream Residence charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dream Residence wynosi 90 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 536 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 536 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 90 tys. zł w 2022 roku. • 88 tys. zł w 2021 roku. • 87 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 536 tys. zł w 2022 roku. • 533 tys. zł w 2021 roku. • 533 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dream Residence wyniosły
19
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dream Residence wyniosła 2 780 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 95 196 zł.
a
ktywa trwałe to 2 684 834 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 780 030 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 542 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 680 489 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 780 030 zł w 2022 roku. • 2 780 049 zł w 2021 roku. • 2 780 096 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 100%.
Marża netto wyniosła 100%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 153 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 159.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 379716.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 229212.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dream Residence wyniosły 99 542 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 780 030 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 99 542 zł w 2022 roku • 116 378 zł w 2021 roku • 116 378 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4% w 2022 roku • 4% w 2021 roku • 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dream Residence wykazała przychody na poziomie 16 836 zł.
Organizacja zarobiła 16 817 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 817 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja Dream Residence wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 82 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-5
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−2 mies. 22 dni24-04-2023
2021
−3 mies. 27 dni20-06-2022
2020
+8 mies. 8 dni20-06-2022
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
+29 dni13-08-2019
2017
+1 dni16-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Paluch Piotr posiada 300
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Paluch Artur posiada 300
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Paluch Artur (50% udziałów) • Paluch Piotr (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 25.08.2020 do 17.03.2023
był Paluch Artur kontrolując 94% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.06.2019 do 25.08.2020: • Paluch Artur (50% udziałów) • Paluch Piotr (50% udziałów)