LINCOLN DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000205420

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

491

zysk

-40 tys.

wartość firmy

327

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TRĘBACKA, 4

Kod pocztowy

00-074

Rejestracja

2004-05-05

Rozpoczęcie działalności

1996-05-30

Kapitał zakładowy

834000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM, ZA WYJĄTKIEM PREZESA ZARZĄDU, KTÓRY JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność paramedyczna Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność obiektów sportowych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lincoln Development osiągnęła 491 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 491 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 40 427 zł.

Strata netto wyniosła 39 936 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -214 417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 491 zł w 2024 roku.
• 1 195 706 zł w 2023 roku.
• 13 636 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -99 069 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -39 936 zł w 2024 roku.
• 1 148 260 zł w 2023 roku.
• -872 718 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1501409.36

653549.24

1236206.39

-1106547.9

37048.95

-682090.16

99637.87

-161116.17

4500

-957966.4

13636.2

-872718.3

1195705.56

1148259.68

490.8

-39936.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lincoln Development wynosi -40 tys. zł.

EBITDA Lincoln Development wynosi -40 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 95 306 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -39 881 zł w 2024 roku.
• 475 zł w 2023 roku.
• -24 573 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 94 923 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -39 881 zł w 2024 roku.
• 475 zł w 2023 roku.
• -24 573 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lincoln Development wynosi 327 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1227 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -516 401 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 327 zł w 2024 roku.
• 5 390 176 zł w 2023 roku.
• 9091 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3615136.53

9149689.36

0

824137.59

3090515.97

0

24699.3

92622.38

0

66425.25

249094.67

0

3000

11250

0

9090.8

34090.5

0

5390175.76

16075635.52

0

327.2

1227

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lincoln Development wynosi 26,9%. To oznacza, że firma ma szansę 26,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 3,080% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 26,9% w 2024 roku.
• 8,3% w 2023 roku.
• 10,0% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lincoln Development charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Lincoln Development wyniosły 40 372 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lincoln Development wyniosła 2 735 632 zł.

a

ktywa trwałe to 2 466 884 zł.

a

ktywa obrotowe to 268 748 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 735 632 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -7 474 441 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 210 073 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -170 269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 735 632 zł w 2024 roku.
• 2 728 624 zł w 2023 roku.
• 2 730 875 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3927518.67

3611356.35

3025114.49

2754594.44

2731548.22

2730874.81

2728623.86

2735632.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -8,126%.

Marża netto wyniosła -8,137%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 748680.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1168.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

-0.14

-52488.88

0.44

-0.31

0.19

-7.66

-0.9

-0.23

0.1

-15.81

-18.41

-0.06

0.02

-78.45

-1.62

-0.35

0.12

-47.95

-212.88

-0.32

0.1

-1.8

-64

0.42

-0.15

0.01

0.96

-0.01

0.01

-81.26

-81.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lincoln Development wyniosły 10 210 073 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 735 632 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 373%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 212 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 210 073 zł w 2024 roku
• 10 163 128 zł w 2023 roku
• 11 313 639 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 373% w 2024 roku
• 372% w 2023 roku
• 414% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3927518.67

8721253.9

2.22

3611356.35

9521653.4

2.64

3025114.49

9616077.63

3.18

2754594.44

9506673.75

3.45

2731548.22

10441593.93

3.82

2730874.81

11313638.82

4.14

2728623.86

10163128.19

3.72

2735632.21

10210072.99

3.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lincoln Development wykazała przychody na poziomie 491 zł.

Organizacja zarobiła -39 936 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -39 936 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Lincoln Development wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92954

0.79884

0.76743

0.92474

0.90478

0.02784

0.87299

0.15301

0

0.03102

0.77811

0.75751

0.93251

0.28811

0.19362

0.11824

0.61376

0

0.03993

0.53253

0.73665

0.94093

0.15648

0.15316

0.1395

0.5451

0

0.10065

0.59626

0.73175

0.94864

0.2314

0.10522

0.22708

0.45127

0

0.02741

0.45595

0.70464

0.95343

0.12005

0.13779

0.09728

0.53445

0

0.03685

0.45912

0.687

0.95542

0.14048

0.24736

0.10564

0.51544

0

0.92174

0.72184

0.67409

0.94979

0.98746

0.50042

0.92616

0.13234

0

0.24833

0.27799

0.61586

0.95067

0.12212

0.12355

0.37413

0.37953

0

Powiązania

K TOUREL MARIELLE - prokurent

K TOUREL JOLANTA - wspólnik, reprezentacja

SALIM KHAN SAED RAHMAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.08.2014

K Tourel Jolanta

Kwiecień 1955

Osoba

wspólnik

05.05.2004

14.08.2014

K Tourel Jolanta

Kwiecień 1955

Osoba

wspólnik

14.08.2014

Salim Khan Saed Rahman

Osoba

prokurent

09.11.2020

25.10.2021

K Tourel Jolanta

Kwiecień 1955

Osoba

prokurent

25.10.2021

K Tourel Marielle

Czerwiec 1987

Osoba

reprezentacja

05.05.2004

09.11.2020

K Tourel Jolanta

Kwiecień 1955

Osoba

reprezentacja

09.11.2020

25.10.2021

K Tourel Marielle

Czerwiec 1987

Osoba

reprezentacja

25.10.2021

K Tourel Jolanta

Kwiecień 1955

Osoba

Udziałowcy

Koman Tourel Jolanta posiada 1415 udziałów, które stanowią 84.8% firmy.

Salim Khan Saed Rahman posiada 253 udziałów, które stanowią 15.2% firmy.

Największym udziałowcem od 14.08.2014 jest Koman Tourel Jolanta kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.05.2004 do 14.08.2014 była Koman Tourel Jolanta kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do LINCOLN DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAPCONE SP. Z O.O. SP. K.	0000709290
2	NGJ SP. Z O.O.	0000403694
3	INDEKA LOGISTIC PARK SP. Z O.O.	0000882403
4	D.K. BUD SP. Z O.O.	0000487521
5	PLUSS INVEST DEVELOPER 2 SP. Z O.O.	0000313997
6	CHRZANOWSCY INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000807860
7	ADRBUD RYTTER SP. Z O.O. SP. K.	0000759895
8	LOVT SP. Z O.O. SP. K.	0000733329
9	RIGOLETTO SP. Z O.O.	0000342423
10	EXIMUS SP. Z O.O. SP. K.	0000507424
11	MODUŁ KONTRAKT SP. Z O.O.	0000135716
12	AGILE PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000431002
13	GENEXT SP. Z O.O. SP. K.	0000592746
14	RADOMSKA GRUPA KAPITAŁOWA SP. Z O.O.	0000315315
15	BUDMAX BIS SP. Z O.O.	0000817559
16	K&G WOHNKULT-POLSKA SP. Z O.O.	0000258359
17	OLCZA GAWRA SP. Z O.O.	0000782142
18	KALLISTO SP. Z O.O.	0000259313
19	ŚLĄSKI DOM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000392264
20	HARFOWA SP. Z O.O.	0000658527
21	JASIELSKA PIOTR BIGAJ SP. K.	0000592584
22	INFRA-PROJEKT SP. Z O.O.	0000986987
23	ARP-BUD SP. Z O.O.	0000735009
24	HARAD SP. Z O.O.	0000856879
25	ZANOWA SP. Z O.O.	0000516072
26	MK DOMY SP. Z O.O.	0000891734
27	PLANIVERSO SP. Z O.O.	0000444737
28	INSBUDEX SP. Z O.O.	0000319569
29	KRAFT INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000634581
30	GREEN PASEK SP. Z O.O.	0000660563

LINCOLN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000205420 NIP 5261060676 REGON 011873640

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LINCOLN DEVELOPMENT

LINCOLN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000205420 NIP
5261060676 REGON
011873640