Organizacja Equi-Pol osiągnęła 1 185 660 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 185 543 zł. Pozostałe przychody to 117 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 171 517 zł.
Zysk netto wyniósł 14 027 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 71 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 185 660 zł w 2024 roku. • 1 022 953 zł w 2023 roku. • 935 104 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 14 027 zł w 2024 roku. • -581 zł w 2023 roku. • 568 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Equi-Pol wynosi 888 728 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 182 zł a 2 964 150 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 888 728 zł w 2024 roku. • 713 631 zł w 2023 roku. • 657 773 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Equi-Pol wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Equi-Pol wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Equi-Pol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Equi-Pol wynosi 18 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 47 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 47 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 18 tys. zł w 2024 roku. • 13 tys. zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 47 tys. zł w 2024 roku. • 41 tys. zł w 2023 roku. • 37 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
161 042
zł.
Koszty operacyjne Equi-Pol wyniosły
1 169 487
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 309 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 161 042 zł w 2024 roku • 139 791 zł w 2023 roku • 102 576 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2024 roku •
14% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Equi-Pol wyniosła 271 202 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 32 831 zł.
a
ktywa obrotowe to 238 371 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 271 202 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 56 243 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 214 959 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 271 202 zł w 2024 roku. • 252 310 zł w 2023 roku. • 236 595 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Equi-Pol wyniosły 214 959 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 271 202 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 214 959 zł w 2024 roku • 210 093 zł w 2023 roku • 193 798 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2024 roku • 83% w 2023 roku • 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Equi-Pol wykazała przychody na poziomie 1 185 660 zł.
Organizacja zarobiła 16 159 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2132 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 027 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 286 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2132 zł w 2024 roku • 333 zł w 2023 roku • 365 zł w 2022 roku