Produkcja etykiet samoprzylepnych dla drukarek i kopiarkek.
Sprzedaż papierów fotograficznych i nośników do druku w szerokim formacie.
Usługi druku w szerokim formacie, w tym zdjęć i plakatów.
Indywidualne realizacje etykiet i produktów papierowych.
Możliwość zakupu produktów do samodzielnego druku.
RAYFILM s.r.o. to firma specjalizująca się w produkcji etykiet samoprzylepnych oraz różnorodnych materiałów do druku, takich jak papier fotograficzny i nośniki szerokiego formatu. Firma oferuje szeroką gamę produktów odbiegających od standardowych rozwiązań, co pozwala na zaspokajanie specyficznych potrzeb klientów. W ofercie znajdują się etykiety przeznaczone dla drukarek komputerowych oraz urządzeń kopiujących, a także etykiety na rolkach, wykonane z najwyższej jakości materiałów samoprzylepnych. RAYFILM podejmuje się także realizacji zamówień indywidualnych, wykorzystując technologię cięcia laserowego do produkcji etykiet i innych wyrobów papierowych. W asortymencie dostępne są również produkty dla osób, które pragną samodzielnie tworzyć etykiety, karty biznesowe, kalendarze, czy albumy fotograficzne. Dodatkowo, firma specjalizuje się w szerokim formacie druku, oferując usługi druku fotografii, plakatów oraz tapet, a także produkcję materiałów samoprzylepnych. RAYFILM stawia na elastyczne podejście do klienta oraz rozwój produktu w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rayfilm osiągnęła 1 049 876 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 033 080 zł. Pozostałe przychody to 16 796 zł.
Całkowite koszty wyniosły 893 047 zł.
Zysk netto wyniósł 140 033 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 76 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 049 876 zł w 2024 roku.
• 868 248 zł w 2023 roku.
• 774 313 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 033 zł w 2024 roku.
• 38 146 zł w 2023 roku.
• 3267 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rayfilm wynosi 139 tys. zł.
EBITDA Rayfilm wynosi 139 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 139 206 zł w
2024 roku.
• 25 867 zł w
2023 roku.
• 16 527 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 139 206 zł w
2024 roku.
• 29 524 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rayfilm wynosi 1 261 247 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1197 zł a 2 624 690 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 130 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 261 247 zł w 2024 roku.
• 731 416 zł w 2023 roku.
• 529 276 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rayfilm wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rayfilm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 173 269
zł.
Koszty operacyjne Rayfilm wyniosły 893 874
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7514 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 173 269 zł w 2024 roku
• 158 919 zł w 2023 roku
• 147 971 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rayfilm wyniosła 269 917 zł.
a
ktywa obrotowe to 269 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 318 320 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 268 320 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 269 917 zł w 2024 roku.
• 314 141 zł w 2023 roku.
• 276 146 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 280%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rayfilm wyniosły 268 320 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 269 917 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 268 320 zł w 2024 roku
• 452 577 zł w 2023 roku
• 452 728 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 144% w 2023 roku
• 164% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rayfilm wykazała przychody na poziomie 1 049 876 zł.
Organizacja zarobiła 154 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 787 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 033 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 787 zł w 2024 roku
• 4177 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku