SETUS SP. Z O.O. | KRS: 0000654373

Podsumowanie

aktywa

295 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

306 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LUDWIKA RYDYGIERA, 8

Kod pocztowy

01-793

Rejestracja

2016-12-22

Rozpoczęcie działalności

2016-12-22

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Setus osiągnęła 1 190 419 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 190 297 zł. Pozostałe przychody to 123 zł.

Całkowite koszty wyniosły 884 577 zł.

Zysk netto wyniósł 305 720 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 111 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 190 419 zł w 2024 roku.
• 1 185 892 zł w 2023 roku.
• 832 381 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 305 720 zł w 2024 roku.
• 401 127 zł w 2023 roku.
• 500 663 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

410913.7

23228.05

369411.18

3206.92

398605.73

-3091.2

382224.4

-75455.69

47481.89

-82483.08

832381.16

500662.75

1185892.13

401127.19

1190419.02

305719.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Setus wynosi 2 133 284 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 116 791 zł a 4 280 079 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 243 430 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 133 284 zł w 2024 roku.
• 2 624 473 zł w 2023 roku.
• 2 877 123 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

62421.04

429275.7

1027284.25

32069.2

323928.03

923527.95

0

328244.98

996514.32

0

260732.33

955561

0

31654.59

118704.73

319550.81

2877122.59

7009278.5

229369.54

2624473.05

5615780.66

116791.22

2133283.5

4280078.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Setus wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Setus wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Setus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Setus wynosi 48 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 61 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 61 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 79 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 149 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 673 741 zł.

Koszty operacyjne Setus wyniosły 812 200 zł.

Wynagrodzenia stanowią 83% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 93 910 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 673 741 zł w 2024 roku
• 498 559 zł w 2023 roku
• 181 249 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Setus wyniosła 295 073 zł.

a

ktywa obrotowe to 295 073 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 295 073 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 155 722 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 139 351 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 295 073 zł w 2024 roku.
• 395 247 zł w 2023 roku.
• 521 568 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

170548.8

165492.38

195852.47

182505.74

89672.06

521568.24

395247.09

295072.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 104%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 196%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.28

0.07

0.06

0.02

0.04

0.01

-0.02

-0.04

0.02

-0.01

-0.41

-9.57

-0.22

-0.2

-0.92

1.11

-1.75

-1.74

0.96

1.18

0.64

0.6

1.01

1.31

0.43

0.34

1.04

1.96

0.32

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Setus wyniosły 139 351 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 295 073 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 139 351 zł w 2024 roku
• 89 421 zł w 2023 roku
• 95 500 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

170548.8

87320.75

0.51

165492.38

79057.41

0.48

195852.47

112508.7

0.57

182505.74

174617.66

0.96

89672.06

164267.06

1.83

521568.24

95500.49

0.18

395247.09

89421.04

0.23

295072.95

139351.33

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Setus wykazała przychody na poziomie 1 190 419 zł.

Organizacja zarobiła 334 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 648 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 305 720 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3314 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 648 zł w 2024 roku
• 41 824 zł w 2023 roku
• 33 617 zł w 2022 roku

Wartość

5450

662

0

33617

41824

28648

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Setus wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60641

0.4595

0.38273

0.46594

0.70011

0.70093

0.79653

0.6981

0.67366

0.51783

0.44788

0.3872

0.4482

0.3648

0.31918

0.50325

0.40463

0.58728

0.20984

0.44674

0.39727

0.52138

0.24053

0.38085

0.22662

0.15466

0

0.07698

0.44236

0.3747

0.79624

0.13372

0.1208

0.0671

0.00673

0

0.06145

0.33113

0.31336

0.92597

0.06951

0.0577

0.03815

0.93955

0

0.76757

0.4709

0.45646

0.25205

0.97309

0.97833

0.98941

0.94825

0.73871

0.74442

0.47488

0.39772

0.3115

0.94514

0.96415

0.99069

0.95553

0.75563

0.69907

0.41375

0.30573

0.51778

0.92512

0.93992

0.99148

0.97162

0.68994

Powiązania

G ADRIAN - reprezentacja, wspólnik

J ARTUR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2016

24.07.2023

S Michał

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

22.12.2016

J Artur

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

24.07.2023

G Adrian

Listopad 1986

Osoba

reprezentacja

22.12.2016

J Artur

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

22.12.2016

24.07.2023

S Michał

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

24.07.2023

G Adrian

Listopad 1986

Osoba

Udziałowcy

Jeż Artur posiada 300 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Gaweł Adrian posiada 300 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jeż Artur (50% udziałów)
• Gaweł Adrian (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.12.2016 do 24.07.2023:
• Spieszko Michał (50% udziałów)
• Jeż Artur (50% udziałów)

Podobne organizacje do SETUS

	Organizacja	Numer KRS
1	QFB SP. Z O.O.	0000874248
2	ALFAGRAFIC POLSKA SP. Z O.O.	0000729153
3	ZEMOT SP. Z O.O.	0000498016
4	MAX KOSMETYKI SP. Z O.O.	0000580664
5	MSJ SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000958404
6	GAJA PLUS SP. Z O.O.	0000630744
7	PROFIT SP. Z O.O.	0000233902
8	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "DAISY" H.ZALEWSKI	0000042928
9	FRP SP. Z O.O. SP. K.	0000672097
10	PIERROT SP. Z O.O.	0000070845
11	ONGBAC PLUS SP. Z O.O.	0000417740
12	N.B.C. POLSKA SP. Z O.O.	0000019708
13	QUANTUM POLSKA SP. Z O.O.	0000432167
14	BEJON SP. Z O.O.	0000465135
15	ŻBIK SP. Z O.O.	0000247784
16	DHF POLSKA SP. Z O.O.	0000378788
17	GOODAIRE POLSKA SP. Z O.O.	0000808829
18	FINPAP SP. Z O.O.	0000191554
19	PROVARM MAZIARCZYK SP. K.	0000962062
20	ESCAL SP. Z O.O.	0000291885
21	ASTRIDPRO SP. Z O.O.	0000668032
22	TIGER GLOBAL EU SP. Z O.O.	0000777269
23	GRUPA GGF SP. Z O.O.	0000910483
24	AGLO DWA SP. Z O.O.	0000457932
25	PRZEDSIĘBIORSTWO "NOVAX" SP. Z O.O.	0000234604
26	KART-PAX SP. Z O.O.	0000881273
27	GENION SP. Z O.O.	0000286361
28	KBL SP. Z O.O.	0000670127
29	EQUI-POL SP. Z O.O.	0000367390
30	VOSTOK-AGRO SP. Z O.O.	0000985341

SETUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000654373 NIP 5252689802 REGON 366136888

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SETUS

SETUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000654373 NIP
5252689802 REGON
366136888