SETUS SP. Z O.O. | KRS: 0000654373

Podsumowanie

aktywa

295 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

306 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LUDWIKA RYDYGIERA, 8

Kod pocztowy

01-793

Rejestracja

2016-12-22

Rozpoczęcie działalności

2016-12-22

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Setus osiągnęła 1 190 419 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 190 297 zł. Pozostałe przychody to 123 zł.

Całkowite koszty wyniosły 884 577 zł.

Zysk netto wyniósł 305 720 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 111 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 190 419 zł w 2024 roku.
• 1 185 892 zł w 2023 roku.
• 832 381 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 305 720 zł w 2024 roku.
• 401 127 zł w 2023 roku.
• 500 663 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

410913.7

23228.05

369411.18

3206.92

398605.73

-3091.2

382224.4

-75455.69

47481.89

-82483.08

832381.16

500662.75

1185892.13

401127.19

1190419.02

305719.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Setus wynosi 2 133 284 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 116 791 zł a 4 280 079 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 243 430 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 133 284 zł w 2024 roku.
• 2 624 473 zł w 2023 roku.
• 2 877 123 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

62421.04

429275.7

1027284.25

32069.2

323928.03

923527.95

0

328244.98

996514.32

0

260732.33

955561

0

31654.59

118704.73

319550.81

2877122.59

7009278.5

229369.54

2624473.05

5615780.66

116791.22

2133283.5

4280078.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Setus wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 673 741 zł.

Koszty operacyjne Setus wyniosły 812 200 zł.

Wynagrodzenia stanowią 83% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 93 910 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 673 741 zł w 2024 roku
• 498 559 zł w 2023 roku
• 181 249 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Setus wyniosła 295 073 zł.

a

ktywa obrotowe to 295 073 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 295 073 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 155 722 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 139 351 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 295 073 zł w 2024 roku.
• 395 247 zł w 2023 roku.
• 521 568 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

170548.8

165492.38

195852.47

182505.74

89672.06

521568.24

395247.09

295072.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 104%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 196%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.28

0.07

0.06

0.02

0.04

0.01

-0.02

-0.04

0.02

-0.01

-0.41

-9.57

-0.22

-0.2

-0.92

1.11

-1.75

-1.74

0.96

1.18

0.64

0.6

1.01

1.31

0.43

0.34

1.04

1.96

0.32

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Setus wyniosły 139 351 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 295 073 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 139 351 zł w 2024 roku
• 89 421 zł w 2023 roku
• 95 500 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

170548.8

87320.75

0.51

165492.38

79057.41

0.48

195852.47

112508.7

0.57

182505.74

174617.66

0.96

89672.06

164267.06

1.83

521568.24

95500.49

0.18

395247.09

89421.04

0.23

295072.95

139351.33

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Setus wykazała przychody na poziomie 1 190 419 zł.

Organizacja zarobiła 334 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 648 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 305 720 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3314 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 648 zł w 2024 roku
• 41 824 zł w 2023 roku
• 33 617 zł w 2022 roku

Wartość

5450

662

0

33617

41824

28648

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Setus wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6059

0.45912

0.38214

0.46667

0.70037

0.7012

0.7959

0.69761

0.67341

0.51685

0.44679

0.38632

0.44877

0.36448

0.31879

0.50255

0.40435

0.58664

0.20966

0.44614

0.39634

0.52153

0.23985

0.3807

0.22591

0.15451

0

0.07739

0.44137

0.37327

0.79694

0.13411

0.12052

0.06716

0.00674

0

0.06141

0.32967

0.31163

0.92628

0.06942

0.05762

0.03809

0.93958

0

0.76498

0.4673

0.45199

0.25238

0.9732

0.97886

0.98945

0.94859

0.73545

0.72823

0.44328

0.36636

0.30883

0.94529

0.96372

0.9908

0.95667

0.73912

0.68962

0.41951

0.32666

0.56394

0.91978

0.9359

0.99044

0.97035

0.69415

Powiązania

G ADRIAN - reprezentacja, wspólnik

J ARTUR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2016

24.07.2023

S Michał

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

22.12.2016

J Artur

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

24.07.2023

G Adrian

Listopad 1986

Osoba

reprezentacja

22.12.2016

J Artur

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

22.12.2016

24.07.2023

S Michał

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

24.07.2023

G Adrian

Listopad 1986

Osoba

Udziałowcy

Gaweł Adrian posiada 300 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Jeż Artur posiada 300 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Gaweł Adrian (50% udziałów)
• Jeż Artur (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.12.2016 do 24.07.2023:
• Spieszko Michał (50% udziałów)
• Jeż Artur (50% udziałów)

Podobne organizacje do SETUS

	Organizacja	Numer KRS
1	ALFAGRAFIC POLSKA SP. Z O.O.	0000729153
2	MAX KOSMETYKI SP. Z O.O.	0000580664
3	GAJA PLUS SP. Z O.O.	0000630744
4	PROFIT SP. Z O.O.	0000233902
5	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "DAISY" H.ZALEWSKI	0000042928
6	PIERROT SP. Z O.O.	0000070845
7	GOODAIRE POLSKA SP. Z O.O.	0000808829
8	ASTRIDPRO SP. Z O.O.	0000668032
9	VIGO SP. Z O.O.	0000176192
10	EKO PARK XVI SP. Z O.O.	0000600241
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE ADAR-SYSTEM SP. Z O.O.	0000376427
12	J.P.H SP. Z O.O.	0000944751
13	AMSTOR GROUP SP. Z O.O.	0000601291
14	PRO IMAGE SP. Z O.O.	0000852828
15	BDJC SP. Z O.O.	0001099951
16	LUBROMET SP. Z O.O.	0000932339
17	EKO PARK XV SP. Z O.O.	0000596603
18	SODECO GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000720675
19	ARCO DESIGN SP. Z O.O. SP. K.	0000728885
20	LUNILA SP. Z O.O.	0000633359
21	ILOY SP. Z O.O.	0000988094
22	AMICI SP. Z O.O.	0000931289
23	DECOART SP. Z O.O.	0000641855
24	ALFA SP. Z O.O.	0000172676
25	RAFUS ACADEMY SP. Z O.O.	0000917141
26	KARO MIKOŁAJ KAMIŃSKI SP. J.	0000005433
27	ITALIAN FITTINGS SP. Z O.O.	0000506849
28	GOLDEN BRAND SP. Z O.O.	0000554870
29	MASTERS RP SP. Z O.O.	0000698369
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "HYDRO-EL"	0000199006

SETUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000654373 NIP 5252689802 REGON 366136888

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SETUS

SETUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000654373 NIP
5252689802 REGON
366136888