SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. GDY ZOSTANIE POWOŁANY ZARZĄD WIELOOSOBOWY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Systemy fotowoltaiczne oraz prefabrykacja rozdzielnic
EZET to firma z siedzibą w Bydgoszczy, która oferuje kompleksowe usługi z zakresu instalacji elektrycznych, teleinformatycznych oraz automatyki. Działa na rynku od 16 lat i zrealizowała ponad 244 projekty, zyskując zaufanie klientów z różnych sektorów. Przedsiębiorstwo zajmuje się projektowaniem i montażem instalacji elektrycznych, zarówno prostych, jak i bardziej zaawansowanych, takich jak instalacje średniego napięcia. Ponadto, EZET specjalizuje się w instalacjach teleinformatycznych, obejmujących zarówno systemy LAN, jak i instalacje niskoprądowe. Kluczowym elementem oferty jest także nadzór inwestorski, który zapewnia fachowe zarządzanie projektami budowlanymi. W zakresie automatyki, firma dostarcza kompleksowe rozwiązania, w tym systemy BMS oraz indywidualne oprogramowanie do wizualizacji procesów. EZET wykonuje również pomiary instalacji elektrycznych oraz sieci LAN, a także oferuje instalacje monitoringu CCTV, bazujące na autorskich rozwiązaniach kamer IP. Dodatkowo, w ofercie znajdują się systemy fotowoltaiczne, prefabrykacja rozdzielnic oraz instalacje klimatyzacji i wentylacji, co czyni firmę wszechstronnym dostawcą rozwiązań z zakresu elektroinstalacji i automatyki dla klientów biznesowych oraz instytucjonalnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ezet osiągnęła 2 721 974 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 721 974 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 526 375 zł.
Zysk netto wyniósł 195 599 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 721 974 zł w 2024 roku.
• 3 212 554 zł w 2023 roku.
• 7 078 018 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 195 599 zł w 2024 roku.
• 210 074 zł w 2023 roku.
• 284 205 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ezet wynosi 248 tys. zł.
EBITDA Ezet wynosi 261 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 247 545 zł w
2024 roku.
• 308 833 zł w
2023 roku.
• 391 843 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
30 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 260 526 zł w
2024 roku.
• 349 478 zł w
2023 roku.
• 432 488 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ezet wynosi 4 187 740 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 590 694 zł a 8 483 699 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 145 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 187 740 zł w 2024 roku.
• 4 425 993 zł w 2023 roku.
• 7 141 938 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ezet wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ezet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 536 019
zł.
Koszty operacyjne Ezet wyniosły 2 474 429
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 116 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 536 019 zł w 2024 roku
• 450 691 zł w 2023 roku
• 406 159 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ezet wyniosła 2 191 298 zł.
a
ktywa trwałe to 24 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 167 048 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 191 298 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 120 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 374 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 191 298 zł w 2024 roku.
• 2 124 996 zł w 2023 roku.
• 1 883 258 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ezet wyniosły 70 374 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 191 298 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -120 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 374 zł w 2024 roku
• 199 670 zł w 2023 roku
• 168 006 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ezet wykazała przychody na poziomie 2 721 974 zł.
Organizacja zarobiła 214 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 345 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 195 599 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1524 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 345 zł w 2024 roku
• 20 776 zł w 2023 roku
• 28 108 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Okulewicz Krystian (50% udziałów)
• Machtel Krzysztof (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.01.2018 do 27.03.2018:
• Okulewicz Krystian (33% udziałów)
• Machtel Krzysztof (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.02.2014 do 12.01.2018:
• Okulewicz Krystian (33% udziałów)
• Machtel Krzysztof (33% udziałów)
• Sztrajch Dariusz (33% udziałów)