SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. GDY ZOSTANIE POWOŁANY ZARZĄD WIELOOSOBOWY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Systemy fotowoltaiczne oraz prefabrykacja rozdzielnic
EZET to firma z siedzibą w Bydgoszczy, która oferuje kompleksowe usługi z zakresu instalacji elektrycznych, teleinformatycznych oraz automatyki. Działa na rynku od 16 lat i zrealizowała ponad 244 projekty, zyskując zaufanie klientów z różnych sektorów. Przedsiębiorstwo zajmuje się projektowaniem i montażem instalacji elektrycznych, zarówno prostych, jak i bardziej zaawansowanych, takich jak instalacje średniego napięcia. Ponadto, EZET specjalizuje się w instalacjach teleinformatycznych, obejmujących zarówno systemy LAN, jak i instalacje niskoprądowe. Kluczowym elementem oferty jest także nadzór inwestorski, który zapewnia fachowe zarządzanie projektami budowlanymi. W zakresie automatyki, firma dostarcza kompleksowe rozwiązania, w tym systemy BMS oraz indywidualne oprogramowanie do wizualizacji procesów. EZET wykonuje również pomiary instalacji elektrycznych oraz sieci LAN, a także oferuje instalacje monitoringu CCTV, bazujące na autorskich rozwiązaniach kamer IP. Dodatkowo, w ofercie znajdują się systemy fotowoltaiczne, prefabrykacja rozdzielnic oraz instalacje klimatyzacji i wentylacji, co czyni firmę wszechstronnym dostawcą rozwiązań z zakresu elektroinstalacji i automatyki dla klientów biznesowych oraz instytucjonalnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ezet osiągnęła 2 721 974 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 721 974 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 526 375 zł.
Zysk netto wyniósł 195 599 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 721 974 zł w 2024 roku.
• 3 212 554 zł w 2023 roku.
• 7 078 018 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 195 599 zł w 2024 roku.
• 210 074 zł w 2023 roku.
• 284 205 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ezet wynosi 248 tys. zł.
EBITDA Ezet wynosi 261 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 247 545 zł w
2024 roku.
• 308 833 zł w
2023 roku.
• 391 843 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
30 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 260 526 zł w
2024 roku.
• 349 478 zł w
2023 roku.
• 432 488 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ezet wynosi 4 187 740 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 590 694 zł a 8 483 699 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 145 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 187 740 zł w 2024 roku.
• 4 425 993 zł w 2023 roku.
• 7 141 938 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ezet wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ezet wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ezet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ezet wynosi 237 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 734 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 734 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 237 tys. zł w 2024 roku.
• 227 tys. zł w 2023 roku.
• 255 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 734 tys. zł w 2024 roku.
• 661 tys. zł w 2023 roku.
• 573 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 536 019
zł.
Koszty operacyjne Ezet wyniosły 2 474 429
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 116 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 536 019 zł w 2024 roku
• 450 691 zł w 2023 roku
• 406 159 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ezet wyniosła 2 191 298 zł.
a
ktywa trwałe to 24 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 167 048 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 191 298 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 120 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 374 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 191 298 zł w 2024 roku.
• 2 124 996 zł w 2023 roku.
• 1 883 258 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ezet wyniosły 70 374 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 191 298 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -120 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 374 zł w 2024 roku
• 199 670 zł w 2023 roku
• 168 006 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ezet wykazała przychody na poziomie 2 721 974 zł.
Organizacja zarobiła 214 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 345 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 195 599 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1524 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 345 zł w 2024 roku
• 20 776 zł w 2023 roku
• 28 108 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Okulewicz Krystian (50% udziałów)
• Machtel Krzysztof (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.01.2018 do 27.03.2018:
• Okulewicz Krystian (33% udziałów)
• Machtel Krzysztof (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.02.2014 do 12.01.2018:
• Okulewicz Krystian (33% udziałów)
• Machtel Krzysztof (33% udziałów)
• Sztrajch Dariusz (33% udziałów)