EPM-MANAGEMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000485921

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

2,8 mln

zysk

436 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KALISZ

Adres

UL. CZĘSTOCHOWSKA, 77

Kod pocztowy

62-800

Rejestracja

2013-11-14

Rozpoczęcie działalności

2013-11-14

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Epm-Management osiągnęła 2 807 710 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 807 710 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 371 364 zł.

Zysk netto wyniósł 436 345 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 230 158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 807 710 zł w 2024 roku.
• 3 400 007 zł w 2023 roku.
• 1 030 110 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 436 345 zł w 2024 roku.
• 755 121 zł w 2023 roku.
• 20 987 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1196606.59

136886.08

1711721.18

126846.85

1021615.1

-50308.81

423905.92

-221176.31

3821841.21

850595.23

1030110.21

20986.69

3400007.41

755121.16

2807709.74

436345.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Epm-Management wynosi 517 tys. zł.

EBITDA Epm-Management wynosi 517 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 50 794 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 516 601 zł w 2024 roku.
• 838 467 zł w 2023 roku.
• 26 592 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 50 794 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 516 601 zł w 2024 roku.
• 838 467 zł w 2023 roku.
• 26 592 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Epm-Management wynosi 4 454 740 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 837 551 zł a 7 019 274 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 413 043 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 454 740 zł w 2024 roku.
• 6 150 227 zł w 2023 roku.
• 1 443 167 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

218154.1

1563436.14

2991516.48

313289.23

1961824.09

4279302.95

0

956634.36

2554037.75

0

392279.34

1059764.8

747621.82

6697896.88

11908333.22

209866.9

1443166.5

3586557.88

863070.47

6150226.72

10571696.24

837551.34

4454739.79

7019274.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epm-Management wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Epm-Management charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 303 152 zł.

Koszty operacyjne Epm-Management wyniosły 2 291 108 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -44 153 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 303 152 zł w 2024 roku
• 212 353 zł w 2023 roku
• 196 584 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Epm-Management wyniosła 1 242 123 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 242 123 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 242 123 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 116 735 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 125 388 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 242 123 zł w 2024 roku.
• 1 315 914 zł w 2023 roku.
• 942 088 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

637620.15

721035.25

475225.18

317624.32

1250425.57

942088.17

1315913.76

1242122.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.47

0.13

0.11

0.18

0.3

0.09

0.07

-0.11

-0.14

-0.05

-0.7

-1.51

-0.51

-0.52

0.68

0.85

0.25

0.22

0.02

0.03

0.02

0.57

0.66

0.25

0.22

0.35

0.39

0.18

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Epm-Management wyniosły 125 388 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 242 123 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 125 388 zł w 2024 roku
• 165 153 zł w 2023 roku
• 45 449 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

637620.15

346748.02

0.54

721035.25

303316.27

0.42

475225.18

107815.01

0.23

317624.32

171390.46

0.54

1250425.57

253596.48

0.2

942088.17

45448.7

0.05

1315913.76

165153.13

0.13

1242122.73

125387.61

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Epm-Management wykazała przychody na poziomie 2 807 710 zł.

Organizacja zarobiła 516 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 80 256 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 436 345 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8014 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 256 zł w 2024 roku
• 81 605 zł w 2023 roku
• 2393 zł w 2022 roku

Wartość

24156

22385

0

86592

2393

81605

80256

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Epm-Management wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81619

0.70572

0.70049

0.5122

0.70183

0.70945

0.77251

0.70457

0.84797

0.78942

0.74722

0.71251

0.42627

0.56992

0.58268

0.69757

0.58028

0.81789

0.06116

0.6807

0.65577

0.29497

0.19233

0.18147

0.15813

0.11225

0

0.02942

0.57277

0.60171

0.55386

0.09004

0.08482

0.06202

0.03335

0

0.93829

0.83122

0.77628

0.2617

0.83976

0.84623

0.94777

0.77959

0.93283

0.56874

0.61162

0.71054

0.13546

0.36567

0.36681

0.42909

0.30599

0.57833

0.90019

0.7732

0.73308

0.22464

0.81597

0.82425

0.89795

0.70894

0.89964

0.83187

0.70479

0.67482

0.1833

0.75873

0.7586

0.80125

0.59564

0.88776

Powiązania

M PIOTR - wspólnik, reprezentacja

B DAWID - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.01.2022

M Piotr

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

14.11.2013

12.01.2022

M Piotr

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

12.01.2022

B Dawid

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

14.11.2013

M Piotr

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

14.11.2013

B Dawid

Marzec 1983

Osoba

Udziałowcy

Mielczarek Piotr posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Błaszczyk Dawid posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Błaszczyk Dawid (50% udziałów)
• Mielczarek Piotr (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 14.11.2013 do 12.01.2022 był Mielczarek Piotr kontrolując 91% udziałów.

Podobne organizacje do EPM-MANAGEMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	JSP ENERGY SP. Z O.O.	0000852334
2	VOLTES SP. Z O.O.	0000866929
3	SECURITY SERVICES SP. Z O.O.	0000890331
4	BRASCO INTEGRATOR SP. Z O.O. SP. K.	0000540245
5	VM SP. Z O.O.	0000940112
6	KSEBEK SP. Z O.O. SP. K.	0000502668
7	NFP SP. Z O.O.	0000944885
8	TAJM ENERGY SP. Z O.O.	0000778139
9	PK INVEST TECHNICAL SERVICES SP. Z O.O.	0000526359
10	COM- ENERGY SP. Z O.O.	0000945689
11	KABE SYSTEMY ALARMOWE SP. Z O.O.	0000129737
12	SUN FOR FREE SP. Z O.O.	0000892246
13	AZ-MAX SP. Z O.O.	0000970225
14	GREDO SP. Z O.O.	0000096590
15	OGNIOTOP SP. Z O.O.	0000355353
16	ELEKTRO-TELE SP. Z O.O.	0000885188
17	EMECO SP. Z O.O.	0000990886
18	DAVEX SYSTEM SP. Z O.O.	0000932903
19	DRSYSTEM SP. Z O.O.	0000445616
20	GRUPA A3F SP. Z O.O.	0000853301
21	SOLDOM SOLAR SP. Z O.O.	0000867934
22	AMS GROUP SP. Z O.O.	0000671211
23	FOTOCONCEPT SP. Z O.O.	0000827070
24	SMART HOME CENTER SP. Z O.O.	0000648037
25	NATOP SP. Z O.O.	0000755970
26	ELEKTROTEC SP. Z O.O.	0000892280
27	DIRECT FIRE& SECURITY SERVICE SP. Z O.O.	0000929730
28	CONNECT SERWIS SP. Z O.O.	0000760086
29	VOLTSPOT SP. Z O.O.	0000856151
30	AMPERE ELEKTROTECHNIK SP. Z O.O.	0000955398

EPM-MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000485921 NIP 6182144971 REGON 302577415

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPM-MANAGEMENT

EPM-MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000485921 NIP
6182144971 REGON
302577415