EPM-MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000485921 NIP
6182144971 REGON
302577415

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

2,8 mln

zysk

436 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KALISZ

Adres

UL. CZĘSTOCHOWSKA, 77

Kod pocztowy

62-800

Rejestracja

2013-11-14

Rozpoczęcie działalności

2013-11-14

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Epm-Management osiągnęła 2 807 710 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 807 710 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 371 364 zł.

Zysk netto wyniósł 436 345 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 230 158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 807 710 zł w 2024 roku.
• 3 400 007 zł w 2023 roku.
• 1 030 110 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 436 345 zł w 2024 roku.
• 755 121 zł w 2023 roku.
• 20 987 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — EPM-MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1196606.59

136886.08

1711721.18

126846.85

1021615.1

-50308.81

423905.92

-221176.31

3821841.21

850595.23

1030110.21

20986.69

3400007.41

755121.16

2807709.74

436345.49

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Epm-Management wynosi 4 454 740 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 837 551 zł a 7 019 274 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 413 043 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 454 740 zł w 2024 roku.
• 6 150 227 zł w 2023 roku.
• 1 443 167 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — EPM-MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

218154.1

1563436.14

2991516.48

313289.23

1961824.09

4279302.95

956634.36

2554037.75

392279.34

1059764.8

747621.82

6697896.88

11908333.22

209866.9

1443166.5

3586557.88

863070.47

6150226.72

10571696.24

837551.34

4454739.79

7019274.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Epm-Management wynosi 517 tys. zł.

EBITDA Epm-Management wynosi 517 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 50 794 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 516 601 zł w 2024 roku.
• 838 467 zł w 2023 roku.
• 26 592 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 50 794 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 516 601 zł w 2024 roku.
• 838 467 zł w 2023 roku.
• 26 592 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — EPM-MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

161042.45

149231.59

-46244.87

-216837.9

947712.23

26591.53

838467.36

516601.49

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Epm-Management wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epm-Management wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Epm-Management charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Epm-Management wynosi 163 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 77 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 391 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 77 tys. zł a 391 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 163 tys. zł w 2024 roku.
• 185 tys. zł w 2023 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 102 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 391 tys. zł w 2024 roku.
• 368 tys. zł w 2023 roku.
• 314 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — EPM-MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

12055.28

58174.43

22384.74

66220.01

146201.64

42765.03

128593.56

5556.85

51181.85

114655.24

188010.13

348890.18

3988.73

95574.25

313823.81

102000.22

185452.2

367766.22

77490.22

162583.89

390857.29

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 303 152 zł.

Koszty operacyjne Epm-Management wyniosły 2 291 108 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -44 153 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 303 152 zł w 2024 roku
• 212 353 zł w 2023 roku
• 196 584 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Wynagrodzenia — EPM-MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

612219.8

801369.3

524776.1

147271.61

986960.71

196584.2

212352.59

303151.91

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Epm-Management wyniosła 1 242 123 zł.

ktywa obrotowe to 1 242 123 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 242 123 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 116 735 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 125 388 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 242 123 zł w 2024 roku.
• 1 315 914 zł w 2023 roku.
• 942 088 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — EPM-MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

637620.15

721035.25

475225.18

317624.32

1250425.57

942088.17

1315913.76

1242122.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — EPM-MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.47

0.13

0.11

0.18

0.3

0.09

0.07

-0.11

-0.14

-0.05

-0.7

-1.51

-0.51

-0.52

0.68

0.85

0.25

0.22

0.02

0.03

0.02

0.57

0.66

0.25

0.22

0.35

0.39

0.18

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Epm-Management wyniosły 125 388 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 242 123 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 125 388 zł w 2024 roku
• 165 153 zł w 2023 roku
• 45 449 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Zadłużenie — EPM-MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

637620.15

346748.02

0.54

721035.25

303316.27

0.42

475225.18

107815.01

0.23

317624.32

171390.46

0.54

1250425.57

253596.48

0.2

942088.17

45448.7

0.05

1315913.76

165153.13

0.13

1242122.73

125387.61

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Epm-Management wykazała przychody na poziomie 2 807 710 zł.

Organizacja zarobiła 516 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 80 256 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 436 345 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8014 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 256 zł w 2024 roku
• 81 605 zł w 2023 roku
• 2393 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — EPM-MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

24156

22385

86592

2393

81605

80256

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Epm-Management wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — EPM-MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81698

0.70714

0.70217

0.5131

0.70466

0.71049

0.77263

0.70588

0.8473

0.79281

0.74764

0.71413

0.42802

0.57307

0.58775

0.70004

0.58215

0.82044

0.0614

0.68373

0.65902

0.29699

0.19576

0.18573

0.16036

0.11491

0.02892

0.5769

0.60554

0.55457

0.09002

0.08489

0.06197

0.03439

0.93983

0.834

0.78046

0.26567

0.83833

0.84412

0.94753

0.77967

0.93396

0.57759

0.62061

0.71882

0.13963

0.36808

0.36935

0.43352

0.31035

0.58575

0.9064

0.78446

0.74481

0.22842

0.81298

0.81993

0.8991

0.70582

0.90446

0.84348

0.72661

0.69178

0.18509

0.75795

0.7568

0.80465

0.60182

0.89336

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 97 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 3 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+97

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+3 dni 18-07-2025

2023

−14 dni 01-07-2024

2022

+20 dni 04-08-2023

2021

−17 dni 28-09-2022

2020

+25 dni 09-11-2021

2019

−29 dni 16-09-2020

2018

−10 dni 05-07-2019

2017

+26 mies. 14 dni 16-09-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Mielczarek Piotr - wspólnik, reprezentacja

Błaszczyk Dawid - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — EPM-MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.01.2022

Mielczarek Piotr

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

14.11.2013

12.01.2022

Mielczarek Piotr

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

12.01.2022

Błaszczyk Dawid

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

14.11.2013

Mielczarek Piotr

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

14.11.2013

Błaszczyk Dawid

Marzec 1983

Osoba

Udziałowcy

Błaszczyk Dawid posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Mielczarek Piotr posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mielczarek Piotr (50% udziałów)
• Błaszczyk Dawid (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 14.11.2013 do 12.01.2022 był Mielczarek Piotr kontrolując 91% udziałów.

Reprezentacja

Błaszczyk Dawid

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Mielczarek Piotr

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do EPM-MANAGEMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	BRASCO INTEGRATOR SP. Z O.O. SP. K.	0000540245
2	COM- ENERGY SP. Z O.O.	0000945689
3	EUROPEL PV SP. Z O.O.	0000857589
4	AJM PROTECH SP. Z O.O.	0000750076
5	SOLDOM SOLAR SP. Z O.O.	0000867934
6	SMART HOME CENTER SP. Z O.O.	0000648037
7	ENERGYSOLVE SP. Z O.O.	0000932631
8	VB&S SP. Z O.O.	0000935600
9	ELTOM SP. Z O.O.	0000411492
10	ECOENERGY SP. Z O.O.	0000850957
11	JOBS_ENERGY SP. Z O.O.	0000629953
12	CONNECT SERWIS SP. Z O.O.	0000760086
13	THEUS SP. Z O.O.	0000361964
14	PK INVEST TECHNICAL SERVICES SP. Z O.O.	0000526359
15	ELEKTRON OZE SP. Z O.O.	0000863673
16	BMB ELECTRIC GROUP SP. Z O.O.	0001037686
17	SYSTEMY24 SP. Z O.O.	0000828873
18	NWD TECHNIKA SP. Z O.O.	0000869112
19	ELEXPOL SERVISE SP. Z O.O.	0000906380
20	MINSTAL SP. Z O.O.	0000776866
21	EKO ENERGIA PV SP. Z O.O.	0000778664
22	YELL SP. Z O.O.	0000805170
23	GRUPA A3F SP. Z O.O.	0000853301
24	A&S SERWIS SP. Z O.O.	0000923130
25	PROFI-POŻ SP. Z O.O.	0000950958
26	HORPOL-TECH SP. Z O.O.	0000655001
27	TOMASZ SINKOWSKI ST SYSTEM TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000948692
28	PERSEM SP. Z O.O.	0000979749
29	ELPIKO SP. Z O.O.	0000944427
30	EL-EXPERT SP. Z O.O.	0000786837

EPM-MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000485921 NIP 6182144971 REGON 302577415

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do EPM-MANAGEMENT

EPM-MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000485921 NIP
6182144971 REGON
302577415