Organizacja Kensol osiągnęła 163 734 282 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 163 734 282 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 159 958 684 zł.
Zysk netto wyniósł 3 775 598 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 323 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 163 734 282 zł w 2022 roku.
• 46 531 758 zł w 2021 roku.
• 1 167 506 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 821 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 775 598 zł w 2022 roku.
• 1 716 572 zł w 2021 roku.
• 26 055 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kensol wynosi 128 352 374 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 093 795 zł a 409 335 704 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 387 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 128 352 374 zł w 2022 roku.
• 39 149 554 zł w 2021 roku.
• 882 557 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kensol wyniosła 21 510 344 zł.
a
ktywa trwałe to 129 005 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 381 339 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 510 344 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 458 393 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 051 951 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 075 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 510 344 zł w 2022 roku.
• 13 783 974 zł w 2021 roku.
• 314 821 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1032.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kensol wyniosły 16 051 951 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 510 344 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 985 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 051 951 zł w 2022 roku
• 12 101 179 zł w 2021 roku
• 348 597 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 111% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kensol wykazała przychody na poziomie 163 734 282 zł.
Organizacja zarobiła 4 656 288 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 880 690 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 775 598 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 176 138 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 880 690 zł w 2022 roku
• 361 756 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kensol wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.