Kensol to polska firma działająca na rynku od niemal 10 lat, specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej. Oferuje zaawansowane technologie, takie jak pompy ciepła, moduły fotowoltaiczne oraz systemy zarządzania energią. W ofercie firmy znajdują się pompy ciepła typu monoblok, które charakteryzują się cichą pracą i maksymalną wydajnością, a także hydroboxy, które zapewniają pełne wyposażenie dla instalacji pomp ciepła. Dzięki unikalnemu kalkulatorowi doboru pomp ciepła klienci mogą z łatwością znaleźć najodpowiedniejsze rozwiązanie do ich potrzeb. Ponadto, firma wprowadza zdalny i mobilny serwis techniczny, umożliwiając szybkie rozwiązywanie problemów nie tylko na miejscu, ale również zdalnie, co znacząco podnosi komfort użytkowania. Kensol koncentruje się na kompleksowości, co sprawia, że instalatorzy mogą oszczędzać czas i miejsce podczas montażu, korzystając z produktów, które są w pełni przetestowane i przygotowane przez producenta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kensol osiągnęła 15 216 578 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 173 887 zł. Pozostałe przychody to 42 691 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 887 994 zł.
Strata netto wyniosła 3 714 107 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 871 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 216 578 zł w 2024 roku.
• 7 930 100 zł w 2023 roku.
• 163 734 282 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -483 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 714 107 zł w 2024 roku.
• -3 498 176 zł w 2023 roku.
• 3 775 598 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kensol wynosi -4,57 mln zł.
EBITDA Kensol wynosi -4,52 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
601 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 572 619 zł w
2024 roku.
• -3 470 782 zł w
2023 roku.
• 5 980 600 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kensol wynosi 10 144 385 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 38 041 445 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 246 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 144 385 zł w 2024 roku.
• 6 756 897 zł w 2023 roku.
• 128 352 374 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kensol wynosi 9,4%. To oznacza, że firma ma szansę 9,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 9,4% w 2024 roku.
• 4,46% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kensol charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 154 779
zł.
Koszty operacyjne Kensol wyniosły 19 746 506
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
307 826 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 154 779 zł w 2024 roku
• 1 445 235 zł w 2023 roku
• 75 947 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kensol wyniosła 10 520 267 zł.
a
ktywa trwałe to 1 059 488 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 460 779 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 520 267 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 753 889 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 274 157 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 341 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 520 267 zł w 2024 roku.
• 10 734 057 zł w 2023 roku.
• 21 510 344 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 212%.
Marża operacyjna wyniosła -30%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 757.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kensol wyniosły 12 274 157 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 520 267 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 592 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 274 157 zł w 2024 roku
• 8 773 839 zł w 2023 roku
• 16 051 951 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kensol wykazała przychody na poziomie 15 216 578 zł.
Organizacja zarobiła -2 852 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 862 056 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 714 107 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 123 151 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 862 056 zł w 2024 roku
• 32 460 zł w 2023 roku
• 880 690 zł w 2022 roku
Organizacja Kensol wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.