Organizacja "invest system" osiągnęła 7 582 033 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 582 033 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 353 787 zł.
Zysk netto wyniósł 228 247 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 525 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 582 033 zł w 2022 roku.
• 5 153 683 zł w 2021 roku.
• 4 304 634 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 247 zł w 2022 roku.
• -4959 zł w 2021 roku.
• -95 071 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "invest system" wynosi 6 658 633 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
690 957 zł a 18 955 084 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 508 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 658 633 zł w 2022 roku.
• 3 955 560 zł w 2021 roku.
• 3 393 247 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "invest system" wyniosła 3 320 068 zł.
a
ktywa trwałe to 1105 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 318 963 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 320 068 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 921 276 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 398 792 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 320 068 zł w 2022 roku.
• 3 028 045 zł w 2021 roku.
• 3 330 040 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "invest system" wyniosły 2 398 792 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 320 068 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 398 792 zł w 2022 roku
• 2 335 017 zł w 2021 roku
• 2 632 053 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "invest system" wykazała przychody na poziomie 7 582 033 zł.
Organizacja zarobiła 252 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 851 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 247 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4770 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 851 zł w 2022 roku
• 234 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "invest system" wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.