INVEST SYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000340897

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

8 mln

zysk

38 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Adres

OKUNIN, 31

Kod pocztowy

05-100

Rejestracja

2009-11-03

Rozpoczęcie działalności

2009-11-03

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.investsystem.com.pl/

Email

investsystem@investsystem.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD WIELOOSOBOWY - DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Transport drogowy towarów Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Opis

Specjalistyczna hurtownia materiałów instalacyjnych techniki sanitarnej i grzewczej.
Oferuje rury, kształtki, kotły oraz systemy Alu-pex i PPR.
Dostarcza produkty dla wykonawców, deweloperów i inwestorów.
Współpracuje z instytucjami publicznymi oraz producentami krajowymi i zagranicznymi.
Zajmuje się transportem oraz doradztwem w wyborze materiałów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Invest System osiągnęła 8 009 518 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 008 302 zł. Pozostałe przychody to 1217 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 970 096 zł.

Zysk netto wyniósł 38 206 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 436 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 009 518 zł w 2024 roku.
• 6 647 058 zł w 2023 roku.
• 7 582 033 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7236 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 206 zł w 2024 roku.
• 113 176 zł w 2023 roku.
• 228 247 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4954396.34

88860.82

5006361.32

53106.54

6105341.55

127094.37

4304633.92

-95070.88

5153683.13

-4958.75

7582033.43

228246.81

6647058.14

113175.91

8009518.3

38205.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Invest System wynosi 94 tys. zł.

EBITDA Invest System wynosi 95 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3671 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 94 300 zł w 2024 roku.
• 180 338 zł w 2023 roku.
• 299 917 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3595 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 94 828 zł w 2024 roku.
• 180 915 zł w 2023 roku.
• 300 254 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Invest System wynosi 6 234 423 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 382 056 zł a 20 023 796 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 302 344 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 234 423 zł w 2024 roku.
• 5 659 914 zł w 2023 roku.
• 6 658 633 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

459643.11

4118017.28

12385990.85

499473.02

4049473.39

12515903.3

594793.79

5173398.97

15263353.88

0

3393246.58

10761584.8

0

3955560.32

12884207.82

690956.68

6658632.87

18955083.57

775838.61

5659914.34

16617645.35

382055.8

6234422.94

20023795.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest System wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Invest System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 632 571 zł.

Koszty operacyjne Invest System wyniosły 7 914 002 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 220 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 632 571 zł w 2024 roku
• 599 220 zł w 2023 roku
• 617 242 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Invest System wyniosła 3 956 773 zł.

a

ktywa trwałe to 11 382 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 945 391 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 956 773 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 989 229 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 967 544 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 179 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 956 773 zł w 2024 roku.
• 3 074 139 zł w 2023 roku.
• 3 320 068 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2701645.34

3053249.41

2411876.18

3330040.25

3028045.41

3320067.78

3074138.97

3956773.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.14

0.02

0.08

0.02

0.01

0.05

0.16

0.03

0.02

-0.03

-0.14

-0.01

-0.02

0

-0.01

0

0.07

0.25

0.04

0.03

0.04

0.11

0.03

0.02

0.01

0.04

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Invest System wyniosły 2 967 544 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 956 773 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 537 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 967 544 zł w 2024 roku
• 2 039 687 zł w 2023 roku
• 2 398 792 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2701645.34

2088787.86

0.77

3053249.41

2387285.39

0.78

2411876.18

1618817.79

0.67

3330040.25

2632052.74

0.79

3028045.41

2335016.65

0.77

3320067.78

2398792.21

0.72

3074138.97

2039687.49

0.66

3956773.48

2967544.47

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Invest System wykazała przychody na poziomie 8 009 518 zł.

Organizacja zarobiła 44 545 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6339 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 206 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 906 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6339 zł w 2024 roku
• 13 059 zł w 2023 roku
• 23 851 zł w 2022 roku

Wartość

0

234

23851

13059

6339

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

dane za rok

Organizacja Invest System wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54627

0.57406

0.5791

0.71322

0.38295

0.33166

0.43949

0.49787

0

0.49309

0.56752

0.59355

0.71595

0.28773

0.30559

0.3876

0.39593

0

0.5639

0.5851

0.55496

0.64299

0.3612

0.36925

0.48855

0.52381

0

0.06372

0.54268

0.59473

0.75525

0.15385

0.15451

0.14923

0.07923

0

0.11608

0.53939

0.56784

0.75281

0.15759

0.1517

0.17155

0.11831

0.41794

0.53542

0.5711

0.56131

0.73312

0.31564

0.31173

0.43704

0.54146

0.58958

0.50345

0.56672

0.5518

0.69959

0.36627

0.34949

0.44173

0.44163

0.55856

0.42241

0.56238

0.55556

0.78189

0.25263

0.25458

0.34275

0.34951

0.47041

Powiązania

B ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

R ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

D ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.11.2009

D Łukasz

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

03.11.2009

R Andrzej

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

03.11.2009

B Arkadiusz

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

03.11.2009

D Łukasz

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

03.11.2009

R Andrzej

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

03.11.2009

B Arkadiusz

Marzec 1977

Osoba

Udziałowcy

Ryszkowski Andrzej posiada 34 udziałów, które stanowią 34.0% firmy.

Dałkowski Łukasz posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Bobrowicz Arkadiusz posiada 33 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Podobne organizacje do INVEST SYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	TIBEX SP. Z O.O.	0000010063
2	VILPE POLAND SP. Z O.O.	0000416585
3	JURIMP SP. Z O.O.	0000067473
4	HADES JAN KOZIEŁ PIOTR CHWEDCZUK SP. J.	0000064526
5	AQUA-GAS SP. Z O.O.	0000067941
6	SGS-SERVICE, SYSTEMY GRZEWCZE I SANITARNE SP. Z O.O.	0000081775
7	METALIQ SP. Z O.O.	0000825884
8	NYCZ INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000160619
9	FREZPOL-SERWIS SP. Z O.O.	0000627415
10	SANITERM J. SZAŁA I S-KA CENTRUM HANDLU TECHNIKĄ GRZEWCZĄ	0000189547
11	SAMEE SP. Z O.O.	0000737591
12	HOBES - POLSKA SP. Z O.O.	0000169745
13	INSTALEX SP. Z O.O.	0000074086
14	S.V.I.S. TRADE SP. Z O.O.	0000165661
15	HG HAVA SP. Z O.O.	0000730160
16	M.R. METAL-SERVICE SP. Z O.O.	0000848179
17	INSTAL-BUD SP. J. P. KAWKA, B. SPUSTEK, R. MOJAK	0000608973
18	AZ ARMATUREN POLSKA SP. Z O.O.	0000127670
19	AGEVA SP. Z O.O.	0000251053
20	POLSKA GRUPA GRZEWCZA SP. Z O.O.	0000201725
21	ROMARCO SP. Z O.O.	0001047565
22	GLOBTOS SP. Z O.O.	0000739617
23	NIROSTAL SP. Z O.O.	0000347260
24	INTELIGENTNE OGRZEWANIE SP. Z O.O.	0000449354
25	INSTALSAN E.M.KALISZ SP. J.	0000005818
26	WOJCIECHOWSKI SP. J.	0000010040
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE AUGUŚCIAK SP. J.	0000092449
28	"TECHSAN" MALESA, OSMÓLSKI SP. J.	0000285380
29	TIMOLEON SP. Z O.O.	0000611405
30	MIKULSKI EB SP. Z O.O. SP. K.	0000504280

INVEST SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000340897 NIP 5311664288 REGON 142089234

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVEST SYSTEM

INVEST SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000340897 NIP
5311664288 REGON
142089234