SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W WYPADKU Z ZARZĄDU JEDNOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W WYPADKU ZARZĄDU WIELOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dostarczanie elementów armatury rurociągowej ze stali czarnej i nierdzewnej
Rozszerzona oferta obejmująca dostawy surowców, w tym aluminium
Skupienie na jakości produktów jako klucz do zadowolenia klienta
TPR to przedsiębiorstwo, które od ponad dekady dostarcza kompleksowe rozwiązania dla przemysłu. Założona w 2007 roku firma specjalizuje się w dostarczaniu elementów armatury rurociągowej, w tym zarówno stali czarnej, jak i nierdzewnej. W miarę rozwoju działalności TPR rozszerzyła swoją ofertę, wprowadzając do asortymentu także dostawy surowców, z naciskiem na aluminium. TPR kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, co, jak twierdzi, jest kluczowe dla zadowolenia klientów. Dzięki elastyczności i umiejętności dostosowania się do zmieniających się trendów w branży, firma jest w stanie oferować kompleksowe zaopatrzenie, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Wieloletnie doświadczenie oraz nawiązywanie nowych kontaktów handlowych pozwalają TPR na ciągły rozwój i umacnianie swojej pozycji na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TPR osiągnęła 6 821 708 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 821 708 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 646 342 zł.
Zysk netto wyniósł 175 367 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 823 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 821 708 zł w 2024 roku.
• 7 071 505 zł w 2023 roku.
• 8 236 050 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 175 367 zł w 2024 roku.
• 201 759 zł w 2023 roku.
• 449 228 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TPR wynosi 227 tys. zł.
EBITDA TPR wynosi 285 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 227 080 zł w
2024 roku.
• 312 924 zł w
2023 roku.
• 524 711 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 285 483 zł w
2024 roku.
• 361 382 zł w
2023 roku.
• 552 043 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TPR wynosi 7 257 262 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 753 668 zł a 17 054 271 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 820 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 257 262 zł w 2024 roku.
• 6 934 877 zł w 2023 roku.
• 8 549 797 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TPR wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TPR wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TPR charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TPR wynosi 291 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 665 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 665 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 291 tys. zł w 2024 roku.
• 261 tys. zł w 2023 roku.
• 272 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 79 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 665 tys. zł w 2024 roku.
• 609 tys. zł w 2023 roku.
• 553 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 83 790
zł.
Koszty operacyjne TPR wyniosły 6 594 629
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 970 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 83 790 zł w 2024 roku
• 136 114 zł w 2023 roku
• 33 046 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TPR wyniosła 3 231 494 zł.
a
ktywa trwałe to 777 417 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 454 078 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 231 494 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 677 319 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 554 175 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 398 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 231 494 zł w 2024 roku.
• 3 153 381 zł w 2023 roku.
• 2 416 012 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TPR wyniosły 554 175 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 231 494 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 554 175 zł w 2024 roku
• 1 268 708 zł w 2023 roku
• 733 098 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TPR wykazała przychody na poziomie 6 821 708 zł.
Organizacja zarobiła 203 990 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 623 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 175 367 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1525 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 623 zł w 2024 roku
• 60 551 zł w 2023 roku
• 47 138 zł w 2022 roku
Organizacja TPR wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ciuba Michał
posiada 51 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Ciuba Robert
posiada 51 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ciuba Robert (50% udziałów)
• Ciuba Michał (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 06.11.2012 do 17.06.2021
był Ciuba Robert
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.11.2008 do 06.11.2012 najwięcej udziałów posiadał Ciuba Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 56%.