Organizacja Rakapol Produkcyjno osiągnęła 10 727 232 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 727 232 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 591 875 zł.
Zysk netto wyniósł 135 358 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 367 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 727 232 zł w 2024 roku.
• 9 653 842 zł w 2023 roku.
• 13 587 555 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 358 zł w 2024 roku.
• 18 666 zł w 2023 roku.
• 341 402 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rakapol Produkcyjno wynosi 145 tys. zł.
EBITDA Rakapol Produkcyjno wynosi 148 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 145 248 zł w
2024 roku.
• 26 531 zł w
2023 roku.
• 351 835 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 148 424 zł w
2024 roku.
• 29 707 zł w
2023 roku.
• 361 960 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rakapol Produkcyjno wynosi 8 032 791 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
339 873 zł a 26 818 080 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 314 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 032 791 zł w 2024 roku.
• 6 861 414 zł w 2023 roku.
• 10 873 334 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rakapol Produkcyjno wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rakapol Produkcyjno charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 207 166
zł.
Koszty operacyjne Rakapol Produkcyjno wyniosły 10 581 984
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 042 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 207 166 zł w 2024 roku
• 1 271 923 zł w 2023 roku
• 1 321 922 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rakapol Produkcyjno wyniosła 3 028 599 zł.
a
ktywa trwałe to 24 981 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 003 618 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 028 599 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 453 164 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 575 435 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 028 599 zł w 2024 roku.
• 2 506 166 zł w 2023 roku.
• 2 568 919 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rakapol Produkcyjno wyniosły 2 575 435 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 028 599 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 155 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 575 435 zł w 2024 roku
• 2 038 360 zł w 2023 roku
• 1 969 778 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rakapol Produkcyjno wykazała przychody na poziomie 10 727 232 zł.
Organizacja zarobiła 140 062 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4704 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 358 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -882 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4704 zł w 2024 roku
• 5059 zł w 2023 roku
• 5332 zł w 2022 roku
Organizacja Rakapol Produkcyjno wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.