Produkcja konstrukcji montażowych i rozdzielnic przyłączeniowych|Dystrybucja systemów fotowoltaicznych z wysokimi stanami magazynowymi|Organizacja szkoleń dla certyfikowanych instalatorów OZE|Bada i rozwija innowacyjne rozwiązania w zakresie energii odnawialnej|Prowadzenie platformy B2B dla klientów hurtowych
KENO Sp. z o.o. jest wiodącym producentem i dystrybutorem kompletnych systemów fotowoltaicznych, który zyskał zaufanie na rynku dzięki wysokiej jakości produktów oraz wyjątkowemu zaangażowaniu w obsługę klienta. Organizacja zajmuje się produkcją konstrukcji montażowych oraz rozdzielnic przyłączeniowych, które wyróżniają się trwałością i łatwością montażu, co zostało potwierdzone certyfikatem TÜV. Oferują one nie tylko wysokiej jakości komponenty, ale także wsparcie w całym procesie współpracy, co czyni KENO atrakcyjnym partnerem dla instalatorów OZE. Poza działalnością produkcyjną, KENO prowadzi również dystrybucję sprzętu fotowoltaicznego, z wysokimi stanami magazynowymi, co skraca czas oczekiwania na realizację zamówień. Wartością dodaną są szkolenia, jakie organizują jako Akredytowany Ośrodek Szkoleniowy UDT, oferując kursy dla certyfikowanych instalatorów oraz webinaria prowadzone przez ekspertów z branży. KENO angażuje się w badania i rozwój, nieustannie dostosowując swoje rozwiązania do zmieniających się potrzeb rynku, co wpływa na rentowność instalacji oraz redukcję wpływu na środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Keno osiągnęła 598 164 704 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 596 769 067 zł. Pozostałe przychody to 1 395 637 zł.
Całkowite koszty wyniosły 705 150 446 zł.
Strata netto wyniosła 108 381 379 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 81 416 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 598 164 704 zł w 2024 roku. • 999 187 334 zł w 2023 roku. • 2 277 134 869 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 720 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -108 381 379 zł w 2024 roku. • -41 456 613 zł w 2023 roku. • 141 938 333 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Keno wynosi 679 684 094 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 498 173 997 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 668 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 679 684 094 zł w 2024 roku. • 1 027 560 825 zł w 2023 roku. • 2 478 304 311 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Keno wynosi -125,36 mln zł.
EBITDA Keno wynosi -117,32 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 190 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -125 357 703 zł w
2024 roku. • -45 902 814 zł w
2023 roku. • 187 257 152 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 047 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -117 318 335 zł w
2024 roku. • -39 761 959 zł w
2023 roku. • 190 798 096 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Keno wynosi 2,15%. To oznacza, że firma ma szansę 2,15% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,15% w 2024 roku. • 1,92% w 2023 roku. • 1,50% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keno wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,40% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Keno charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Keno wynosi 24,96 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 74,91 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 74,91 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3,41 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 24,96 mln zł w 2024 roku. • 44,49 mln zł w 2023 roku. • 77,14 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 28,09 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 74,91 mln zł w 2024 roku. • 116,2 mln zł w 2023 roku. • 142,39 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
42 073 892
zł.
Koszty operacyjne Keno wyniosły
722 126 770
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 954 797 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 42 073 892 zł w 2024 roku • 37 043 203 zł w 2023 roku • 27 494 982 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Keno wyniosła 465 169 307 zł.
a
ktywa trwałe to 164 430 803 zł.
a
ktywa obrotowe to 300 738 505 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 465 169 307 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 374 045 320 zł.
k
apitały mniejszości to 498 180 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 625 808 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 702 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 465 169 307 zł w 2024 roku. • 615 269 405 zł w 2023 roku. • 936 503 949 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Keno wyniosły 90 625 808 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 465 169 307 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 250 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 90 625 808 zł w 2024 roku • 133 354 823 zł w 2023 roku • 413 222 524 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 19% w 2024 roku • 22% w 2023 roku • 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Keno wykazała przychody na poziomie 598 164 704 zł.
Organizacja zarobiła -89 852 360 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 529 019 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -108 381 379 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 591 861 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 529 019 zł w 2024 roku • 6 424 526 zł w 2023 roku • 33 030 232 zł w 2022 roku
Organizacja Keno wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-16
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
−2 mies. 29 dni18-07-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
−7 dni08-07-2019
2017
−12 dni03-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grzegorczyk Paweł posiada 200
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.