Produkcja konstrukcji montażowych i rozdzielnic przyłączeniowych
Dystrybucja systemów fotowoltaicznych z wysokimi stanami magazynowymi
Organizacja szkoleń dla certyfikowanych instalatorów OZE
Bada i rozwija innowacyjne rozwiązania w zakresie energii odnawialnej
Prowadzenie platformy B2B dla klientów hurtowych
KENO Sp. z o.o. jest wiodącym producentem i dystrybutorem kompletnych systemów fotowoltaicznych, który zyskał zaufanie na rynku dzięki wysokiej jakości produktów oraz wyjątkowemu zaangażowaniu w obsługę klienta. Organizacja zajmuje się produkcją konstrukcji montażowych oraz rozdzielnic przyłączeniowych, które wyróżniają się trwałością i łatwością montażu, co zostało potwierdzone certyfikatem TÜV. Oferują one nie tylko wysokiej jakości komponenty, ale także wsparcie w całym procesie współpracy, co czyni KENO atrakcyjnym partnerem dla instalatorów OZE. Poza działalnością produkcyjną, KENO prowadzi również dystrybucję sprzętu fotowoltaicznego, z wysokimi stanami magazynowymi, co skraca czas oczekiwania na realizację zamówień. Wartością dodaną są szkolenia, jakie organizują jako Akredytowany Ośrodek Szkoleniowy UDT, oferując kursy dla certyfikowanych instalatorów oraz webinaria prowadzone przez ekspertów z branży. KENO angażuje się w badania i rozwój, nieustannie dostosowując swoje rozwiązania do zmieniających się potrzeb rynku, co wpływa na rentowność instalacji oraz redukcję wpływu na środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Keno osiągnęła 598 164 704 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 596 769 067 zł. Pozostałe przychody to 1 395 637 zł.
Całkowite koszty wyniosły 705 150 446 zł.
Strata netto wyniosła 108 381 379 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 81 416 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 598 164 704 zł w 2024 roku.
• 999 187 334 zł w 2023 roku.
• 2 277 134 869 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 720 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -108 381 379 zł w 2024 roku.
• -41 456 613 zł w 2023 roku.
• 141 938 333 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Keno wynosi -125,36 mln zł.
EBITDA Keno wynosi -117,32 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
18 190 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -125 357 703 zł w
2024 roku.
• -45 902 814 zł w
2023 roku.
• 187 257 152 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 047 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -117 318 335 zł w
2024 roku.
• -39 761 959 zł w
2023 roku.
• 190 798 096 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Keno wynosi 679 684 094 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 498 173 997 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 668 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 679 684 094 zł w 2024 roku.
• 1 027 560 825 zł w 2023 roku.
• 2 478 304 311 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keno wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Keno charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 073 892
zł.
Koszty operacyjne Keno wyniosły 722 126 770
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 954 797 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 073 892 zł w 2024 roku
• 37 043 203 zł w 2023 roku
• 27 494 982 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Keno wyniosła 465 169 307 zł.
a
ktywa trwałe to 164 430 803 zł.
a
ktywa obrotowe to 300 738 505 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 465 169 307 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 374 045 320 zł.
k
apitały mniejszości to 498 180 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 625 808 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 702 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 465 169 307 zł w 2024 roku.
• 615 269 405 zł w 2023 roku.
• 936 503 949 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Keno wyniosły 90 625 808 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 465 169 307 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 250 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 625 808 zł w 2024 roku
• 133 354 823 zł w 2023 roku
• 413 222 524 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Keno wykazała przychody na poziomie 598 164 704 zł.
Organizacja zarobiła -89 852 360 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 529 019 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -108 381 379 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 591 861 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 529 019 zł w 2024 roku
• 6 424 526 zł w 2023 roku
• 33 030 232 zł w 2022 roku
Organizacja Keno wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.