Organizacja Samee osiągnęła 8 494 028 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 493 117 zł. Pozostałe przychody to 912 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 912 732 zł.
Zysk netto wyniósł 580 385 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 698 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 494 028 zł w 2022 roku.
• 5 256 065 zł w 2021 roku.
• 2 582 431 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 116 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 580 385 zł w 2022 roku.
• 580 220 zł w 2021 roku.
• 246 404 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Samee wynosi 8 784 370 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
800 145 zł a 21 235 071 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 756 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 784 370 zł w 2022 roku.
• 6 302 277 zł w 2021 roku.
• 2 824 430 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Samee wyniosła 3 834 754 zł.
a
ktywa trwałe to 566 028 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 268 725 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 834 754 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 066 860 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 767 894 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 766 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 834 754 zł w 2022 roku.
• 2 683 877 zł w 2021 roku.
• 1 312 989 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Samee wyniosły 2 767 894 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 834 754 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 553 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 767 894 zł w 2022 roku
• 2 047 402 zł w 2021 roku
• 1 156 733 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Samee wykazała przychody na poziomie 8 494 028 zł.
Organizacja zarobiła 650 821 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 436 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 580 385 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 087 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 436 zł w 2022 roku
• 53 270 zł w 2021 roku
• 25 446 zł w 2020 roku
Organizacja Samee wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.