Organizacja Spraying Systems CO Oddział W Polsce osiągnęła 21 973 718 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 399 846 zł. Pozostałe przychody to 573 872 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 602 235 zł.
Zysk netto wyniósł 1 797 611 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 347 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 973 718 zł w 2024 roku.
• 18 183 192 zł w 2023 roku.
• 17 292 104 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -97 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 797 611 zł w 2024 roku.
• 385 626 zł w 2023 roku.
• 2 133 063 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spraying Systems CO Oddział W Polsce wynosi 3,29 mln zł.
EBITDA Spraying Systems CO Oddział W Polsce wynosi 3,36 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
202 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 289 720 zł w
2024 roku.
• 1 907 248 zł w
2023 roku.
• 2 355 033 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
203 662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 359 718 zł w
2024 roku.
• 1 981 748 zł w
2023 roku.
• 2 432 070 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spraying Systems CO Oddział W Polsce wynosi 31 151 675 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 312 084 zł a 54 934 295 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 387 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 151 675 zł w 2024 roku.
• 21 628 505 zł w 2023 roku.
• 27 734 976 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spraying Systems CO Oddział W Polsce wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spraying Systems CO Oddział W Polsce charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 407 855
zł.
Koszty operacyjne Spraying Systems CO Oddział W Polsce wyniosły 18 110 126
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
307 338 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 407 855 zł w 2024 roku
• 2 515 403 zł w 2023 roku
• 1 962 145 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spraying Systems CO Oddział W Polsce wyniosła 16 855 429 zł.
a
ktywa trwałe to 149 703 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 705 726 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 855 429 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 416 112 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 439 317 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 587 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 855 429 zł w 2024 roku.
• 12 589 588 zł w 2023 roku.
• 14 117 767 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spraying Systems CO Oddział W Polsce wyniosły 4 439 317 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 855 429 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 416 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 439 317 zł w 2024 roku
• 1 971 088 zł w 2023 roku
• 3 884 893 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spraying Systems CO Oddział W Polsce wykazała przychody na poziomie 21 973 718 zł.
Organizacja zarobiła 2 392 092 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 594 481 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 797 611 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 211 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 594 481 zł w 2024 roku
• 402 297 zł w 2023 roku
• 550 333 zł w 2022 roku