PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "LESZCZ" TOMASZ | KRS: 0000071689

Podsumowanie

aktywa

15,6 mln

przychód

20,5 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

33,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

CERAMICZNA, 5

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2001-12-15

Rozpoczęcie działalności

1991-09-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW POSIADA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ Transport morski i przybrzeżny pasażerski MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Transport wodny śródlądowy pasażerski TRANSPORT LOTNICZY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Leszcz Tomasz Stępień osiągnęła 20 540 328 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 401 697 zł. Pozostałe przychody to 138 631 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 360 053 zł.

Zysk netto wyniósł 2 041 644 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 920 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 540 328 zł w 2024 roku.
• 19 032 512 zł w 2023 roku.
• 17 932 853 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 57 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 041 644 zł w 2024 roku.
• 1 764 684 zł w 2023 roku.
• 1 562 245 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14093505.25

1635913.76

14578082.71

1769930.61

15904068.33

1884794.92

17258039.56

2016579.3

18333857.12

2194646.9

17932853.1

1562244.94

19032511.71

1764683.85

20540327.7

2041644.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Leszcz Tomasz Stępień wynosi 2,66 mln zł.

EBITDA Leszcz Tomasz Stępień wynosi 2,7 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 76 816 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 664 199 zł w 2024 roku.
• 2 194 916 zł w 2023 roku.
• 2 015 154 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 64 947 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 696 948 zł w 2024 roku.
• 2 325 989 zł w 2023 roku.
• 2 145 155 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Leszcz Tomasz Stępień wynosi 33 212 097 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 351 968 zł a 60 543 831 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 178 457 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 212 097 zł w 2024 roku.
• 30 467 812 zł w 2023 roku.
• 28 351 437 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9023574.79

24962899.99

48125732.2

8851022.75

25649466.99

47205454.64

9214618.94

27356510.84

49144634.32

9617053.41

29188730.32

51290951.52

10175538.59

31176697.6

54269539.12

10147222.29

28351437.45

54118518.88

10720735.18

30467811.72

57177254.28

11351968.26

33212096.5

60543830.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leszcz Tomasz Stępień wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Leszcz Tomasz Stępień charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 946 467 zł.

Koszty operacyjne Leszcz Tomasz Stępień wyniosły 17 737 497 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 64 660 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 946 467 zł w 2024 roku
• 883 081 zł w 2023 roku
• 850 282 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Leszcz Tomasz Stępień wyniosła 15 588 786 zł.

a

ktywa trwałe to 371 454 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 217 331 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 588 786 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 135 958 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 452 828 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 588 786 zł w 2024 roku.
• 14 629 678 zł w 2023 roku.
• 14 610 146 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15422120.18

15722561.08

16276174.9

14240198.26

16034955.89

14610145.68

14629678.18

15588785.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.14

0.15

0.12

0.11

0.15

0.16

0.12

0.15

0.12

0.14

0.16

0.15

0.12

0.14

0.16

0.15

0.12

0.11

0.12

0.11

0.09

0.12

0.09

0.13

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Leszcz Tomasz Stępień wyniosły 452 828 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 588 786 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -419 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 452 828 zł w 2024 roku
• 335 365 zł w 2023 roku
• 1 080 516 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15422120.18

3390687.13

0.22

15722561.08

3921197.42

0.25

16276174.9

3990016.32

0.25

14240198.26

1417460.38

0.1

16034955.89

2467571.11

0.15

14610145.68

1080515.96

0.07

14629678.18

335364.61

0.02

15588785.78

452828.1

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Leszcz Tomasz Stępień wykazała przychody na poziomie 20 540 328 zł.

Organizacja zarobiła 2 520 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 478 904 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 041 644 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 038 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 478 904 zł w 2024 roku
• 426 056 zł w 2023 roku
• 358 522 zł w 2022 roku

Wartość

387638

415168

443540

479594

514794

358522

426056

478904

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Leszcz Tomasz Stępień wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93083

0.83741

0.91317

0.275

0.84893

0.87695

0.74522

0.56036

0.94268

0.93676

0.84575

0.91696

0.29681

0.8344

0.87108

0.73107

0.56459

0.94859

0.93596

0.85299

0.91795

0.30162

0.8059

0.843

0.73532

0.56111

0.95111

0.92775

0.85988

0.90247

0.19462

0.76789

0.81974

0.71983

0.52601

0.94745

0.90857

0.84742

0.90094

0.22974

0.75903

0.80438

0.68976

0.48617

0.93222

0.87721

0.82935

0.88772

0.16908

0.69746

0.71438

0.64432

0.44628

0.90276

0.89228

0.82916

0.88497

0.11205

0.69376

0.74417

0.66946

0.4768

0.91817

0.90544

0.82675

0.87957

0.10811

0.74541

0.78484

0.69339

0.49947

0.92312

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "LESZCZ" TOMASZ STĘPIEŃ, WOJCIECH STĘPIEŃ - powstanie organizacji

S WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

S TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

15.12.2001

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "leszcz" Tomasz Stępień, Wojciech Stępień

Organizacja

wspólnik

15.12.2001

S Tomasz

Wrzesień 1968

Osoba

wspólnik

15.12.2001

S Wojciech

Kwiecień 1961

Osoba

reprezentacja

15.12.2001

S Tomasz

Wrzesień 1968

Osoba

reprezentacja

15.12.2001

S Wojciech

Kwiecień 1961

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "LESZCZ" TOMASZ STĘPIEŃ, WOJCIECH STĘPIEŃ

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "VENTA"	0000034827
2	IPRA POLSKA SP. Z O.O.	0000115768
3	F.H.U.P. "KRAK-ZNICZ" ANDRZEJ MAJER, JÓZEF WOLAK	0000305411
4	SPRAYING SYSTEMS CO SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000318298
5	NTP TARCZYKOWSKI SP. K.	0000939919
6	CHEMMOT EWA KUMOREK SP. K.	0000946848
7	MITHRIL SP. Z O.O.	0000171102
8	MACTRONIC GROUP SP. Z O.O.	0000976373
9	TOVARES SP. Z O.O.	0000076195
10	ENTRACK - POL SP. Z O.O.	0000307741
11	SINCO IMPORT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000728444
12	WICKE POLSKA SP. Z O.O.	0000364845
13	SHOP LINE SP. Z O.O.	0000143903
14	ALFAKO SP. Z O.O.	0000289866
15	HURTOWNIA ŁOŻYSK MIKA SP. Z O.O.	0000937604
16	ATAGOR SP. Z O.O.	0000239967
17	TCO TRADING COMPANY SP. Z O.O.	0001022876
18	EURA-TECH SP. Z O.O.	0000190941
19	KTR-POLSKA SP. Z O.O.	0000069261
20	AMP SOURCE SIULCZYŃSKA SP. K.	0000435153
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DREWMOR" WALDEMAR MORYŃ	0000133270
22	FELONA SP. Z O.O.	0000188660
23	MULTIOFFICE SP. Z O.O.	0000024821
24	EKO-TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000563448
25	CITY BIURO SP. Z O.O. SP. K.	0000641985
26	"ELTECH" HURTOWNIA MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH R.JASTRZĘBSKI,	0000079146
27	AG FOODS SP. Z O.O.	0000047763
28	PASO POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000444926
29	YONGLI POLSKA SP. Z O.O.	0000254177
30	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE "PANEPOL" SP. Z O.O.	0000156217

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "LESZCZ" TOMASZ STĘPIEŃ, WOJCIECH STĘPIEŃ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000071689 NIP 7960100566 REGON 670039144

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "LESZCZ" TOMASZ STĘPIEŃ, WOJCIECH STĘPIEŃ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "LESZCZ" TOMASZ STĘPIEŃ, WOJCIECH STĘPIEŃ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000071689 NIP
7960100566 REGON
670039144