Zastosowanie w branżach: automotive, E-commerce, spożywczej
Możliwość Wynajmu pojemników
Pojemniki odporne na uszkodzenia i gniazdowanie dla oszczędności miejsca
SECURITY EXPERT to firma specjalizująca się w produkcji i dostarczaniu pojemników z tworzywa sztucznego, dedykowanych do transportu oraz magazynowania. Oferowane przez nią rozwiązania obejmują szeroką gamę pojemników, w tym pojemniki sztaplowane, składane, cateringowe oraz spożywcze, które charakteryzują się wysoką jakością, odpornością na uszkodzenia oraz możliwość efektywnego gniazdowania, co pozwala na oszczędność miejsca w magazynach. Dzięki różnorodnym zastosowaniom, jak dystrybucja części samochodowych, logistyka E-commerce czy obsługa przemysłu spożywczego, firma zyskała uznanie w wielu branżach. Dodatkowo, pojemniki są wyposażone w integrujące pokrywy, wbudowane systemy zabezpieczeń oraz możliwość personalizacji poprzez różne kolory oraz nadruki. SECURITY EXPERT kładzie duży nacisk na wygodę użytkowania swoich produktów, co przekłada się na zwiększenie efektywności procesów logistycznych. Na uwagę zasługuje także oferta wynajmu pojemników, co stanowi elastyczną opcję dla klientów, którzy nie chcą inwestować w zakup na własność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Security Expert osiągnęła 26 571 673 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 454 007 zł. Pozostałe przychody to 117 666 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 882 113 zł.
Zysk netto wyniósł 1 571 894 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 936 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 571 673 zł w 2024 roku.
• 20 934 157 zł w 2023 roku.
• 19 946 930 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 117 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 571 894 zł w 2024 roku.
• 1 495 940 zł w 2023 roku.
• 1 651 933 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Security Expert wynosi 2,11 mln zł.
EBITDA Security Expert wynosi 2,2 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
155 758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 106 262 zł w
2024 roku.
• 1 844 403 zł w
2023 roku.
• 1 972 415 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
165 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 195 898 zł w
2024 roku.
• 1 911 416 zł w
2023 roku.
• 2 044 417 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Security Expert wynosi 33 895 298 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 893 273 zł a 66 429 183 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 654 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 895 298 zł w 2024 roku.
• 28 645 812 zł w 2023 roku.
• 27 489 677 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Security Expert wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,82% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Security Expert wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Security Expert charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Security Expert wynosi 1,22 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 314 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,64 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 314 tys. zł a 2,64 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
89 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,22 mln zł w 2024 roku.
• 1,14 mln zł w 2023 roku.
• 1,09 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 314 tys. zł w 2024 roku.
• 277 tys. zł w 2023 roku.
• 296 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,64 mln zł w 2024 roku.
• 2,49 mln zł w 2023 roku.
• 2,48 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 748 777
zł.
Koszty operacyjne Security Expert wyniosły 24 347 745
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
177 545 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 748 777 zł w 2024 roku
• 1 324 005 zł w 2023 roku
• 1 020 229 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Security Expert wyniosła 19 613 242 zł.
a
ktywa trwałe to 6 849 584 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 763 657 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 613 242 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 191 030 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 422 212 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 569 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 613 242 zł w 2024 roku.
• 17 271 557 zł w 2023 roku.
• 16 070 206 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Security Expert wyniosły 6 422 212 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 613 242 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 377 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 422 212 zł w 2024 roku
• 5 663 629 zł w 2023 roku
• 5 958 217 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Security Expert wykazała przychody na poziomie 26 571 673 zł.
Organizacja zarobiła 2 031 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 459 624 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 571 894 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 599 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 459 624 zł w 2024 roku
• 372 137 zł w 2023 roku
• 381 882 zł w 2022 roku