Urządzenia przemysłowe: pistolety, dysze, noże powietrzne, odkurzacze, odpylacze
Energooszczędne sprężarki łopatkowe Blade
Osuszacze sprężonego powietrza: adsorpcyjne i ziębnicze
Profesjonalne odkurzacze przemysłowe z filtrami HEPA i NOMEX
Firma Vervo z Łodzi jest renomowanym dystrybutorem oraz serwisantem sprężarek łopatkowych Mattei od ponad dwóch dekad. Oferuje szeroki wybór urządzeń przemysłowych, które wykorzystują powietrze w różnych procesach technologicznych. W zakres oferty Vervo wchodzą między innymi pistolety na sprężone powietrze, dysze powietrzne, noże powietrzne, odkurzacze przemysłowe ATEX, odpylacze, dmuchawy bocznokanałowe, pompy próżniowe oraz szeroka gama akcesoriów przemysłowych.Vervo specjalizuje się w dostarczaniu energooszczędnych i wydajnych rozwiązań, takich jak łopatkowe sprężarki Blade, które mogą pracować bez remontu aż do 100 tysięcy godzin. Oferta firmy obejmuje również osuszacze sprężonego powietrza zarówno adsorpcyjne, jak i ziębnicze oraz różne urządzenia pomiarowe, takie jak detektory wycieków powietrza i mierniki przepływu. Firma dostarcza także systemy do oczyszczania personelu, instalacje pneumatyczne oraz przeróżne systemy osuszania. Znaczącą częścią działalności Vervo jest sprzedaż profesjonalnych odkurzaczy przemysłowych z zaawansowanymi filtrami, w tym HEPA, NOMEX, oraz sprzętem przeznaczonym do stref zagrożonych wybuchem ATEX. Firma oferuje także szeroki wachlarz łożysk pod marką MTM, zapewniając wysoką jakość i zgodność z normami branżowymi. Kompleksowość oferty oraz doświadczenie zdobyte w ciągu tysięcy wdrożeń sprawiają, że Vervo jest niezawodnym partnerem dla firm z różnych sektorów przemysłowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vervo osiągnęła 21 057 224 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 055 690 zł. Pozostałe przychody to 1535 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 170 393 zł.
Strata netto wyniosła 114 704 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 009 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 057 224 zł w 2024 roku.
• 22 008 233 zł w 2023 roku.
• 22 783 273 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -337 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -114 704 zł w 2024 roku.
• 136 803 zł w 2023 roku.
• -54 469 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vervo wynosi 214 tys. zł.
EBITDA Vervo wynosi 366 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
381 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 213 532 zł w
2024 roku.
• 454 712 zł w
2023 roku.
• 576 347 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
390 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 366 224 zł w
2024 roku.
• 631 310 zł w
2023 roku.
• 793 487 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vervo wynosi 25 113 389 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 59 067 944 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 460 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 113 389 zł w 2024 roku.
• 26 380 636 zł w 2023 roku.
• 26 247 513 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vervo wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vervo wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vervo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vervo wynosi 1,15 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,95 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,95 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,15 mln zł w 2024 roku.
• 1,18 mln zł w 2023 roku.
• 1,16 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,95 mln zł w 2024 roku.
• 2,98 mln zł w 2023 roku.
• 2,95 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 238 301
zł.
Koszty operacyjne Vervo wyniosły 20 842 158
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
146 998 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 238 301 zł w 2024 roku
• 3 773 464 zł w 2023 roku
• 3 431 428 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vervo wyniosła 19 989 830 zł.
a
ktywa trwałe to 7 714 529 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 275 301 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 989 830 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 766 986 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 222 844 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 314 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 989 830 zł w 2024 roku.
• 20 996 291 zł w 2023 roku.
• 22 885 875 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vervo wyniosły 5 222 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 989 830 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -346 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 222 844 zł w 2024 roku
• 6 114 601 zł w 2023 roku
• 8 140 989 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vervo wykazała przychody na poziomie 21 057 224 zł.
Organizacja zarobiła -110 079 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4625 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -114 704 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -80 277 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4625 zł w 2024 roku
• 35 361 zł w 2023 roku
• 34 765 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 31.08.2009 jest
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "legs"
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.10.2008 do 31.08.2009
był Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "legs"
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 28.03.2003 do 29.10.2008 najwięcej udziałów posiadał Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "legs" . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.