Organizacja Semper Omni osiągnęła 300 336 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 300 336 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 269 156 zł.
Zysk netto wyniósł 31 180 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 300 336 zł w 2023 roku. • 202 403 zł w 2022 roku. • 169 151 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 31 180 zł w 2023 roku. • -37 zł w 2022 roku. • 30 655 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Semper Omni wynosi 324 942 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 750 840 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 25 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 324 942 zł w 2023 roku. • 134 935 zł w 2022 roku. • 235 386 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Semper Omni wynosi 33 tys. zł.
EBITDA Semper Omni wynosi 38 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
8930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 33 136 zł w
2023 roku. • 241 zł w
2022 roku. • 31 182 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8379 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 37 776 zł w
2023 roku. • 5654 zł w
2022 roku. • 35 048 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Semper Omni wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku. • 2,73% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Semper Omni wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2023 roku. • 0,51% w 2022 roku. • 0,46% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Semper Omni charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Semper Omni wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 12 tys. zł w 2023 roku. • 8 tys. zł w 2022 roku. • 7 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Semper Omni wyniosły
267 200
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 762 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Semper Omni wyniosła 433 113 zł.
a
ktywa trwałe to 7347 zł.
a
ktywa obrotowe to 425 767 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 433 113 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -193 992 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 627 106 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 433 113 zł w 2023 roku. • 409 503 zł w 2022 roku. • 406 629 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Semper Omni wyniosły 627 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 433 113 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 145%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 627 106 zł w 2023 roku • 634 675 zł w 2022 roku • 631 764 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 145% w 2023 roku • 155% w 2022 roku • 155% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Semper Omni wykazała przychody na poziomie 300 336 zł.
Organizacja zarobiła 32 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1783 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 180 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 297 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1783 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku