Organizacja Semper Omni osiągnęła 300 336 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 300 336 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 269 156 zł.
Zysk netto wyniósł 31 180 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 300 336 zł w 2023 roku.
• 202 403 zł w 2022 roku.
• 169 151 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 180 zł w 2023 roku.
• -37 zł w 2022 roku.
• 30 655 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Semper Omni wynosi 33 tys. zł.
EBITDA Semper Omni wynosi 38 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 33 136 zł w
2023 roku.
• 241 zł w
2022 roku.
• 31 182 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8379 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 37 776 zł w
2023 roku.
• 5654 zł w
2022 roku.
• 35 048 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Semper Omni wynosi 324 942 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 750 840 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 25 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 324 942 zł w 2023 roku.
• 134 935 zł w 2022 roku.
• 235 386 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Semper Omni wynosi 29,1%. To oznacza, że firma ma szansę 29,1% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 4,541% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 29,1% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Semper Omni wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
• 0,47% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Semper Omni charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Semper Omni wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
• 7 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Semper Omni wyniosły 267 200
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 762 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Semper Omni wyniosła 433 113 zł.
a
ktywa trwałe to 7347 zł.
a
ktywa obrotowe to 425 767 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 433 113 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -193 992 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 627 106 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 433 113 zł w 2023 roku.
• 409 503 zł w 2022 roku.
• 406 629 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Semper Omni wyniosły 627 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 433 113 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 145%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 627 106 zł w 2023 roku
• 634 675 zł w 2022 roku
• 631 764 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 145% w 2023 roku
• 155% w 2022 roku
• 155% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Semper Omni wykazała przychody na poziomie 300 336 zł.
Organizacja zarobiła 32 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1783 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 180 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 297 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1783 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku