PAN INŻYNIER SP. Z O.O. | KRS: 0000709714

Podsumowanie

aktywa

395 tys.

przychód

751 tys.

zysk

82 tys.

wartość firmy

859 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

TARNOBRZEG

Adres

UL. STANISŁAWA MONIUSZKI, 20

Kod pocztowy

39-400

Rejestracja

2017-12-15

Rozpoczęcie działalności

2017-12-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.paninzynier.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie architektury ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

Opis

Projektowanie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
Tworzenie dokumentacji budowlanej i projektów wizualizacyjnych
Kierownictwo budowy na terenie Tarnobrzega, Sandomierza i okolic
Adaptacja gotowych projektów do konkretnych działek
Przedstawicielstwo wielu biur projektowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PAN Inżynier osiągnęła 750 678 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 678 785 zł. Pozostałe przychody to 71 893 zł.

Całkowite koszty wyniosły 596 817 zł.

Zysk netto wyniósł 81 968 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 107 240 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 750 678 zł w 2024 roku.
• 494 640 zł w 2023 roku.
• 228 444 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 968 zł w 2024 roku.
• -15 893 zł w 2023 roku.
• -18 286 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

223062.6

-9577.27

133758.54

-2217.83

147682.68

1529.03

190144.82

-1641.7

228443.61

-18285.65

494640

-15892.96

750678.06

81967.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PAN Inżynier wynosi 858 984 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 30 661 zł a 1 876 695 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 176 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 858 984 zł w 2024 roku.
• 329 760 zł w 2023 roku.
• 152 296 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

148708.4

557656.5

0

89172.36

334396.35

0

104571.24

369206.7

0

126763.21

475362.05

0

152295.74

571109.02

0

329760

1236600

30661.41

858984.29

1876695.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PAN Inżynier wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PAN Inżynier wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PAN Inżynier charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PAN Inżynier wynosi 10 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 27 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 234 721 zł.

Koszty operacyjne PAN Inżynier wyniosły 654 855 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 532 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 234 721 zł w 2024 roku
• 135 284 zł w 2023 roku
• 70 847 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PAN Inżynier wyniosła 394 830 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 91 294 zł.

a

ktywa obrotowe to 303 536 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 394 830 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 40 882 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 353 949 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 394 830 zł w 2024 roku.
• 388 740 zł w 2023 roku.
• 238 207 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

77453.59

81037.83

99810.88

246291.59

238206.51

388739.95

394830.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 200%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.12

2.09

-0.03

-0.04

-0.03

0.33

0.01

-0.02

0.02

-0.15

-0.01

0.01

-0.01

0.24

0.01

-0.01

-0.08

0.73

-0.12

-0.08

-0.04

0.39

-0.03

0.21

2

0.04

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PAN Inżynier wyniosły 353 949 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 394 830 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 353 949 zł w 2024 roku
• 429 826 zł w 2023 roku
• 263 399 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 111% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

77453.59

82030.86

1.06

81037.83

87832.93

1.08

99810.88

105076.6

1.05

246291.59

253198.81

1.03

238206.51

263399.38

1.11

388739.95

429825.78

1.11

394830.44

353948.56

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PAN Inżynier wykazała przychody na poziomie 750 678 zł.

Organizacja zarobiła 81 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 968 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

136

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja PAN Inżynier wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31717

0.00154

0.15381

0.00112

0.33001

0.25378

0

0.20009

0.50589

0.41435

0.82407

0.27978

0.28724

0.21993

0.95694

0

0.2572

0.43242

0.41298

0.8292

0.29593

0.36007

0.28757

0.62072

0

0.5276

0.44767

0.4252

0.82519

0.39326

0.34247

0.49729

0.16968

0

0.26601

0.47821

0.57543

0.81565

0.30591

0.37097

0.30591

0.53339

0.57196

0.17393

0.46775

0.54591

0.84445

0.22283

0.18677

0.23702

0.76659

0

0.17623

0.57825

0.62684

0.84867

0.25571

0.25333

0.26674

0.63783

0

0.70655

0.6

0.59572

0.78889

0.64088

0.45617

0.67786

0.95993

0

Powiązania

R MARCIN - wspólnik

R ROMAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.12.2017

R Roman

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

15.12.2017

R Marcin

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

15.12.2017

R Roman

Sierpień 1982

Osoba

Udziałowcy

Regulski Roman posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Regulski Marcin posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Podobne organizacje do PAN INŻYNIER

	Organizacja	Numer KRS
1	RPS ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000611591
2	DEDECO SP. Z O.O. "SZCZECIN" SP. K.	0000410451
3	PRO-ART PROJECT SP. Z O.O.	0000772411
4	MXMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000401836
5	TECHNOLOGIE MODUŁOWE SP. Z O.O.	0000347724
6	TROP DESIGN SP. Z O.O.	0000622537
7	VANCOR SP. Z O.O.	0000496203
8	DROGA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000661588
9	X-DOM SP. Z O.O.	0000648326
10	WRÓBLEWSKI ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000475860
11	GAS DROP SP. Z O.O.	0000849270
12	UNI-FORM SP. Z O.O.	0000458053
13	EVEN SP. Z O.O.	0000931885
14	PROJECT MANAGEMENT INTERTECNO SP. Z O.O.	0000184472
15	ARCHIBIS SP. Z O.O.	0000267825
16	RH PLUS SP. Z O.O.	0000436709
17	PCA PAWEŁ CHILIMONIUK ARCHITEKT SP. Z O.O.	0000786412
18	STUDIO PROJEKTOWE MAKE IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000738807
19	FILAR SP. Z O.O.	0000819185
20	MZJ SP. Z O.O.	0000847839
21	MALINOWSKIDESIGN URBAN & LANDSCAPE SP. Z O.O.	0000434741
22	INWESTPROJEKT-TARNÓW SP. Z O.O.	0000229485
23	BRACIA BURAWSCY ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000376249
24	A1 SP. Z O.O.	0000736202
25	ARE STIASNY/WACŁAWEK SP. Z O.O.	0000125238
26	A-88 SP. Z O.O.	0000918829
27	NUUA/ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000925434
28	PRACOWNIA OBSŁUGI INWESTORÓW "PRO-INVEST" SP. Z O.O.	0000083905
29	POLE ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K.	0000507258
30	NABU SP. Z O.O.	0000894048

PAN INŻYNIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000709714 NIP 8672244238 REGON 368992367

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAN INŻYNIER

PAN INŻYNIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000709714 NIP
8672244238 REGON
368992367