Organizacja MPP osiągnęła 7 565 687 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 535 175 zł. Pozostałe przychody to 30 512 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 411 178 zł.
Zysk netto wyniósł 123 998 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -874 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 565 687 zł w 2022 roku.
• 8 829 763 zł w 2021 roku.
• 12 221 101 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -784 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 998 zł w 2022 roku.
• 499 741 zł w 2021 roku.
• 2 855 905 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MPP wynosi 106 tys. zł.
EBITDA MPP wynosi 113 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
787 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 105 900 zł w
2022 roku.
• 494 748 zł w
2021 roku.
• 2 858 893 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
786 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 113 211 zł w
2022 roku.
• 563 596 zł w
2021 roku.
• 2 932 133 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MPP wynosi 6 020 899 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
481 116 zł a 18 914 218 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4 237 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 020 899 zł w 2022 roku.
• 8 405 448 zł w 2021 roku.
• 21 029 080 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MPP wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MPP wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2022 roku.
• 0,51% w 2021 roku.
• 0,11% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
MPP charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MPP wynosi 151 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 301 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 301 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
120 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 151 tys. zł w 2022 roku.
• 193 tys. zł w 2021 roku.
• 481 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2022 roku.
• 74 tys. zł w 2021 roku.
• 367 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 301 tys. zł w 2022 roku.
• 353 tys. zł w 2021 roku.
• 644 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 206 053
zł.
Koszty operacyjne MPP wyniosły 7 429 276
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
256 854 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 206 053 zł w 2022 roku
• 4 532 159 zł w 2021 roku
• 4 634 662 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2022 roku
•
54% w 2021 roku
•
50% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MPP wyniosła 4 271 258 zł.
a
ktywa trwałe to 51 651 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 219 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 271 258 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 641 489 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 629 770 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -491 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 271 258 zł w 2022 roku.
• 2 952 816 zł w 2021 roku.
• 4 298 945 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MPP wyniosły 3 629 770 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 271 258 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 199 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 629 770 zł w 2022 roku
• 2 259 513 zł w 2021 roku
• 2 354 865 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MPP wykazała przychody na poziomie 7 565 687 zł.
Organizacja zarobiła 131 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7795 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 998 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7795 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku