Świadczenie usług inżynieryjnych w zakresie architektury okrętowej i inżynierii morskiej
Wdrażanie systemów oczyszczania spalin (EGCS) i wód balastowych (BWTS)
Prowadzenie nadzoru i kontroli jakości na miejscu projektów
Zastosowanie technologii wirtualnej i rozszerzonej oraz 3D laserowego skanowania
Realizacja projektów dla klientów na całym świecie
Nava Engineering to renomowane biuro projektowe znajdujące się w Gdańsku, które od 1992 roku świadczy kompleksowe usługi inżynieryjne dla klientów z całego świata. Zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają bogate doświadczenie w różnych dziedzinach inżynierii morskiej oraz architektury okrętowej. W ciągu ponad 25-letniej działalności, firma zdobyła uznanie dzięki swojej niezawodności i szybkości reakcji na potrzeby klientów, co zostało docenione przez magazyn Forbes, uznający ją za jedną z najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce.
Nava Engineering oferuje szeroką gamę usług, które obejmują architekturę okrętową, inżynierię morską, systemy oczyszczania spalin (EGCS), systemy oczyszczania wód balastowych (BWTS) oraz kompleksowy nadzór i kontrolę jakości na miejscu. Dodatkowo, firma angażuje się w nowoczesne technologie, takie jak rzeczywistość wirtualna i rozszerzona oraz skanowanie laserowe 3D, co podkreśla ich innowacyjne podejście do inżynierii. W każdym z projektów, drużyna Nava kładzie nacisk na jakość wykonania i profesjonalną obsługę klienta, co czyni ich partnerem godnym zaufania w branży morskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nava Engineering Gdańsk osiągnęła 7 329 686 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 329 686 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 324 390 zł.
Zysk netto wyniósł 5296 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 118 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 329 686 zł w 2024 roku.
• 6 747 102 zł w 2023 roku.
• 7 226 588 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -60 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5296 zł w 2024 roku.
• -778 296 zł w 2023 roku.
• -231 123 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nava Engineering Gdańsk wynosi 86 tys. zł.
EBITDA Nava Engineering Gdańsk wynosi 183 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
154 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 86 439 zł w
2024 roku.
• -726 872 zł w
2023 roku.
• -263 799 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
159 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 183 300 zł w
2024 roku.
• -564 996 zł w
2023 roku.
• -45 961 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nava Engineering Gdańsk wynosi 5 031 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
52 956 zł a 18 324 214 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 577 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 031 143 zł w 2024 roku.
• 4 498 068 zł w 2023 roku.
• 5 037 824 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nava Engineering Gdańsk wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nava Engineering Gdańsk wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 4,95% w 2023 roku.
• 1,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nava Engineering Gdańsk charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nava Engineering Gdańsk wynosi 97 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 293 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 293 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
49 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 97 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 293 tys. zł w 2024 roku.
• 270 tys. zł w 2023 roku.
• 288 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 089 683
zł.
Koszty operacyjne Nava Engineering Gdańsk wyniosły 7 243 247
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
237 532 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 089 683 zł w 2024 roku
• 4 025 248 zł w 2023 roku
• 3 711 185 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2024 roku
•
54% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nava Engineering Gdańsk wyniosła 3 039 320 zł.
a
ktywa trwałe to 104 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 934 754 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 039 320 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 164 671 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 874 649 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -671 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 039 320 zł w 2024 roku.
• 1 919 189 zł w 2023 roku.
• 1 941 845 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nava Engineering Gdańsk wyniosły 2 874 649 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 039 320 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -116 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 874 649 zł w 2024 roku
• 2 495 947 zł w 2023 roku
• 1 648 380 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 130% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nava Engineering Gdańsk wykazała przychody na poziomie 7 329 686 zł.
Organizacja zarobiła 5296 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5296 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 959 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku