SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WICEPREZES SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Organizacja MAS Design osiągnęła 6 194 356 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 194 356 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 175 843 zł.
Zysk netto wyniósł 18 512 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 187 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 194 356 zł w 2024 roku. • 6 837 494 zł w 2023 roku. • 6 228 201 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -28 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 18 512 zł w 2024 roku. • 120 077 zł w 2023 roku. • 63 706 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MAS Design wynosi 5 135 674 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
185 121 zł a 15 485 889 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 135 674 zł w 2024 roku. • 5 956 809 zł w 2023 roku. • 5 245 421 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MAS Design wynosi 43 tys. zł.
EBITDA MAS Design wynosi 67 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
32 109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 42 563 zł w
2024 roku. • 193 029 zł w
2023 roku. • 77 208 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
48 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 67 454 zł w
2024 roku. • 249 660 zł w
2023 roku. • 141 912 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie MAS Design wynosi 21 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 21 os. w 2024 roku. • 21 os. w 2023 roku. • 21 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MAS Design wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MAS Design wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MAS Design charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MAS Design wynosi 187 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 430 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 430 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 187 tys. zł w 2024 roku. • 199 tys. zł w 2023 roku. • 174 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 24 tys. zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 430 tys. zł w 2024 roku. • 415 tys. zł w 2023 roku. • 358 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 524 659
zł.
Koszty operacyjne MAS Design wyniosły
6 151 792
zł.
Wynagrodzenia stanowią
25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 495 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 524 659 zł w 2024 roku • 1 848 397 zł w 2023 roku • 1 945 606 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25% w 2024 roku •
28% w 2023 roku •
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MAS Design wyniosła 1 569 730 zł.
a
ktywa trwałe to 13 892 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 555 838 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 569 730 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 242 740 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 326 989 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 569 730 zł w 2024 roku. • 1 871 789 zł w 2023 roku. • 1 685 441 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MAS Design wyniosły 326 989 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 569 730 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 326 989 zł w 2024 roku • 647 561 zł w 2023 roku • 567 489 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2024 roku • 35% w 2023 roku • 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MAS Design wykazała przychody na poziomie 6 194 356 zł.
Organizacja zarobiła 18 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 512 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5682 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 13 917 zł w 2023 roku • 17 480 zł w 2022 roku