Produkcja maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego.
Obsługa branży mięsnej, drobiarskiej, rybnej i mleczarskiej.
Realizacja produktów na indywidualne zamówienie.
Usługi ślusarskie i spawalnicze.
Wyposażenie hurtowni i sklepów ze stali kwasoodpornej.
Borato Investment Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma z siedzibą w Tarnowskich Górach, która specjalizuje się w produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych dla przemysłu spożywczego. Dzięki doświadczeniu swojego zespołu, firma koncentruje się na tworzeniu wysokiej jakości rozwiązań, które zaspokajają wymagania zaawansowanych klientów zarówno pod względem funkcjonalności, jak i jakości. W ofercie Borato Investment znajdują się urządzenia obsługujące branżę mięsną, drobiarską, rybną oraz mleczarską. Ponadto firma produkuje elementy ze stali kwasoodpornej, które stanowią wyposażenie hurtowni i sklepów. Borato Investment wyróżnia się możliwością realizacji produktów na indywidualne zamówienie oraz oferowaniem usług ślusarskich i spawalniczych. Działalność firmy obejmuje szereg województw, co pozwala na szeroką dystrybucję oferowanych rozwiązań.
Powiązania
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Borato Investment osiągnęła 1 015 401 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 014 159 zł. Pozostałe przychody to 1242 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 234 767 zł.
Strata netto wyniosła 219 365 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
19 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 015 401 zł w 2018 roku. • 1 034 585 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
48 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -219 365 zł w 2018 roku. • -171 004 zł w 2017 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Borato Investment wynosi 508 301 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
59 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 508 301 zł w
2018 roku. • 567 439 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Borato Investment mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Borato Investment. W tym 4 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 17 grudnia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 grudnia 2024 (MSiG nr 244/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 4 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1415561. BORATO INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000405433. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2011.
[GL.X NS-REJ.KRS/15730/24/46]
UWAGAMSiG 244/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 5. Rub. 1. Kurator wpisać: 1 1. LANGOSZ
2. MAREK 3. [ukryto] 5. POSTANOWIENIE
SĄDU REJONOWEGO W TARNOWSKICH GÓRACH
Z DNIA 06.09.2024 R., SYGN. AKT IC 4/20 UPR,
O USTANOWIENIU KURATORA NA PODSTAWIE
ART. 69 § 1 KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO, W SPRAWIE Z POWÓDZTWA ECKARTA
LOOK O ZAPŁATĘ 6. 06.09.2024
Poz. 1204128. BORATO INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000405433. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2011.
[GL.X NS-REJ.KRS/11160/23/116]
UWAGAMSiG 182/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 5. Rub. 1. Kurator wpisać: 1 1. CUDEK 2. ADAM
ZDZISŁAW 3. [ukryto] 5. POSTANOWIENIE
SĄDU REJONOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
WYDZIAŁ V GOSPODARCZY O USTANOWIENIU
W DNIU 12.07.2023R., W SPRAWIE O SYGN. AKT
V GC 763/21 UPR, NA PODSTAWIE ART. 69 §1 K.P.C.
KURATORA PROCESOWEGO DLA POZWANEGO
W SPRAWIE Z POWÓDZTWA REMONDIS MEDISON SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCI A W DĄBROWIE GÓRNICZEJ O ZAPŁATĘ
6. 12.07.2023
Poz. 433096. BORATO INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000405433. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2011.
[GL.X NS-REJ.KRS/8065/23/510]
UWAGAMSiG 112/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 5. Rub. 1. Kurator wpisać: 1 1. MALCZAK 2. EWE
LINA SYLWIA 3. [ukryto] 5. POSTANOWIENIE
SĄDU REJONOWEGO W GLIWICACH, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY, SYGNATURA AKT VII GC 680/21,
CELEM REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W POSTĘPOWANIU ZAREJESTROWANYM POD W/W SYGNATURĄ 6. 10.05.2023
Poz. 1227981. BORATO INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000405433. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2011.
[GL.X NS-REJ.KRS/15773/22/527]
UWAGAMSiG 237/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 5. Rub. 1. Kurator wpisać: 1 1. MALCZAK 2. EWE
LINA SYLWIA 3. [ukryto] 5. POSTANOWIENIE
SĄDU REJONOWEGO W GLIWICACH VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY Z DNIA 26.10.2022 R., SYGN.AKT
VII GNC 1234/21 UPR, O USTANOWIENIU KURATORA DLA POZWANEGO NA PODSTAWIE ART. 69
KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO W SPRAWIE Z POWÓDZTWA JACKA BIAŁASA 6. 26.10.2022
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 438520. BORATO INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000405433. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2011.
[GL.X NS-REJ.KRS/44/22/896]
Rzuć okiemMSiG 128/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MIKE 2. WIOLETTA BEATA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 856112. BORATO INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000405433. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2011.
[RDF/164626/19/730]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 856111. BORATO INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000405433. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2011.
[RDF/164625/19/18]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 856110. BORATO INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000405433. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2011.
[RDF/164625/19/617]
MSiG 144/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 967408. BORATO INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
: 0000405433. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2011.
[GL.X NS-REJ.KRS/14173/18/867]
Rzuć okiemMSiG 218/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. RAWSKI 2. THOMAS MICHAEL 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 573928. BORATO INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000405433. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2011.
[RDF/415651/18/279]
MSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 573927. BORATO INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000405433. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2011.
[RDF/415650/18/878]
MSiG 196/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 562915. BORATO INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000405433. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2011.
[RDF/415649/18/166]
MSiG 195/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 412660. BORATO INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000405433. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2011.
[GL.X NS-REJ.KRS/14339/17/188]
Rzuć okiemMSiG 220/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 13.07.2017 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR
3283/2017, NOTARIUSZ ARKADIUSZ NIKIEL, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWSKICH GÓRACH
- ZMIENIONO § 20 PKT 2.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU BĄDŹ PROKURENT SAMOISTNY wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO
JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. RAWSKI 2. BOGUSŁAW
MARIAN 3. [ukryto] 5. PREZES 6. NIE wpisać: 2 1. MIKE 2. WIOLETTA BEATA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. RAWSKI 2. THOMAS
MICHAEL 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. RAWSKI 2. BOGUSŁAW MARIAN 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 333396. BORATO INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000405433. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2011.
[GL.X NS-REJ.KRS/17963/16/561]
MSiG 200/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Borato Investment w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Borato Investment wynosi 6,7%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,7% w 2018 roku. • 4,57% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Borato Investment charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Borato Investment wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 41 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 41 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 41 tys. zł w 2018 roku. • 41 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
151 309 zł.
Koszty operacyjne Borato Investment wyniosły
1 213 020 zł.
Wynagrodzenia stanowią
12,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 122 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 151 309 zł w 2018 roku • 103 187 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,5% w 2018 roku •
8,7% w 2017 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Borato Investment wynosi -199 tys. zł.
EBITDA Borato Investment wynosi -198 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
43 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -198 861 zł w
2018 roku. • -155 426 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
56 559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -198 500 zł w
2018 roku. • -141 940 zł w
2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Borato Investment wyniosła 426 929 zł.
Aktywa trwałe to 3397 zł.
Aktywa obrotowe to 423 532 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 426 929 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -321 925 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 748 853 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 404 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 219 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 426 929 zł sumy bilansowej i -321 925 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 281 524 zł sumy bilansowej i -102 559 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Pozostali, 14 997 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
749 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
30%
67%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
224 tys. zł
30%
Państwo
podatki, cła i ZUS
5 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
5 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
500 tys. zł
67%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
15 tys. zł
2%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 67% (w 2017: 39%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Borato Investment wynosi 0,57 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,23 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,43 miesiąca.
Aktywa obrotowe (423 532 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (748 853 zł) o 325 322 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
424 tys. zł
749 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 43 tys. zł należności i inne: 128 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 253 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,57 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
0,57
płynność bieżąca
0,23
płynność szybka
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,57 w 2018 roku • 0,72 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Borato Investment: dług wobec banków i pożyczkodawców 500 000 zł, gotówka 43 282 zł. Do tego 20 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 13 688 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 748 853 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 20 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł500 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców500 tys. zł
gotówka43 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 14 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2017, 2018 organizacja miała też 20 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2018: 500 tys. zł • 2017: 150 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: strata operacyjna • 2017: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Borato Investment wynosi 17 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 67 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -50 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 91 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 48 391 zł, z czego 48 391 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-50 dni
firma płaci dostawcom 50 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
17 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 17 dni
67 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 67 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 17 dni w 2018 roku • 23 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Borato Investment wynoszą 1 208 263 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 630 760 zł, czyli 52% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 298 738 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 125 004 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów631 tys. zł · 52%
Usługi obce299 tys. zł · 25%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)125 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii63 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe60 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia26 tys. zł · 2%
Amortyzacja361 zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,2 mln zł w 2018 roku • 1,2 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Borato Investment wykazała przychody na poziomie 1 015 401 zł.
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 010 345,58
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów996 328,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów14 017,23
B. Koszty działalności operacyjnej1 208 263,46
I. Amortyzacja361,40
II. Zużycie materiałów i energii63 233,59
III. Usługi obce298 737,88
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia125 003,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)26 305,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe59 546,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów630 759,92
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-197 917,88
D. Pozostałe przychody operacyjne3 813,51
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 813,51
E. Pozostałe koszty operacyjne4 756,84
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4 756,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-198 861,21
G. Przychody finansowe1 242,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 242,27
H. Koszty finansowe21 746,38
I. Odsetki, w tym: (+1)13 688,38
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne8 058,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-219 365,32
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-219 365,32
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Borato Investment składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-1
dzień względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
w terminie15-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Rawski Bogusław posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 19.12.2011 jest Rawski Bogusław kontrolujący
99% udziałów.
