Organizacja TOP Plastics Poland osiągnęła 365 922 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 365 922 zł.
Całkowite koszty wyniosły -273 139 zł.
Zysk netto wyniósł 273 139 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 194 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 365 922 zł w 2021 roku.
• 33 825 zł w 2020 roku.
• 5 638 452 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 211 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 273 139 zł w 2021 roku.
• -526 674 zł w 2020 roku.
• 2 298 738 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TOP Plastics Poland wynosi -93 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -92 784 zł w
2021 roku.
• -55 723 zł w
2020 roku.
• 2 401 398 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TOP Plastics Poland wynosi 1 336 503 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 823 941 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 523 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 336 503 zł w 2021 roku.
• 22 550 zł w 2020 roku.
• 12 953 919 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOP Plastics Poland wynosi 7,1%. To oznacza, że firma ma szansę 7,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,1% w 2021 roku.
• 11,5% w 2020 roku.
• 4,39% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
TOP Plastics Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne TOP Plastics Poland wyniosły 92 784
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-808 829 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 614 909 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
•
19% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TOP Plastics Poland wyniosła 85 902 zł.
a
ktywa obrotowe to 85 902 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 85 902 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 016 340 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 102 242 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 713 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 85 902 zł w 2021 roku.
• 186 907 zł w 2020 roku.
• 3 348 846 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 318%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża netto wyniosła 75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 80.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TOP Plastics Poland wyniosły 4 102 242 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 902 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4,775%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 283 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 102 242 zł w 2021 roku
• 4 476 386 zł w 2020 roku
• 7 111 650 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1154.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4776% w 2021 roku
• 2395% w 2020 roku
• 212% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TOP Plastics Poland wykazała przychody na poziomie 365 922 zł.
Organizacja zarobiła 273 139 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 273 139 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -125 987 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 13 592 zł w 2019 roku