Organizacja Zybex Logistics Group osiągnęła 307 049 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 299 483 zł. Pozostałe przychody to 7566 zł.
Całkowite koszty wyniosły 298 460 zł.
Zysk netto wyniósł 1024 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 307 049 zł w 2024 roku.
• 333 059 zł w 2023 roku.
• 312 788 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1024 zł w 2024 roku.
• 70 081 zł w 2023 roku.
• 26 356 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zybex Logistics Group wynosi 290 485 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 236 zł a 767 624 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 290 485 zł w 2024 roku.
• 583 285 zł w 2023 roku.
• 342 310 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zybex Logistics Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zybex Logistics Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 134 458
zł.
Koszty operacyjne Zybex Logistics Group wyniosły 304 213
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 621 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 134 458 zł w 2024 roku
• 79 167 zł w 2023 roku
• 64 458 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zybex Logistics Group wyniosła 137 625 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6645 zł.
a
ktywa obrotowe to 130 981 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 137 625 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 108 921 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 705 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 137 625 zł w 2024 roku.
• 137 570 zł w 2023 roku.
• 66 918 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zybex Logistics Group wyniosły 28 705 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 137 625 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 705 zł w 2024 roku
• 29 673 zł w 2023 roku
• 29 102 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zybex Logistics Group wykazała przychody na poziomie 307 049 zł.
Organizacja zarobiła 1626 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 602 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1024 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -160 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 602 zł w 2024 roku
• 6242 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku