Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ZYBEX LOGISTICS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000267181 NIP
6262840419 REGON
240474870

Podsumowanie

aktywa

138 tys.

przychód

307 tys.

zysk

1 tys.

wartość firmy

290 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

STANICA

Adres

SPORTOWA, 15

Kod pocztowy

44-145

Rejestracja

2006-11-10

Rozpoczęcie działalności

2006-10-05

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT.

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zybex Logistics Group osiągnęła 307 049 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 299 483 zł. Pozostałe przychody to 7566 zł.

Całkowite koszty wyniosły 298 460 zł.

Zysk netto wyniósł 1024 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 307 049 zł w 2024 roku.
• 333 059 zł w 2023 roku.
• 312 788 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1024 zł w 2024 roku.
• 70 081 zł w 2023 roku.
• 26 356 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

140502.35

26114.02

159398.14

-31485.45

185978.1

-17954.48

211495.91

17697.13

252869.93

17721.06

312788.18

26355.66

333058.82

70080.75

307049.44

1023.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

27837.21

-30285.91

-14879.36

20378.23

20203.1

27924.26

36785.24

78270.1

83595.12

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zybex Logistics Group wynosi 290 485 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 236 zł a 767 624 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 464 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 290 485 zł w 2024 roku.
• 583 285 zł w 2023 roku.
• 342 310 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

19111.82

217236.14

365596.28

106265.43

398495.35

123985.4

464945.25

211785.79

528739.78

8595.52

248059.71

632174.82

28362.26

342310.36

781970.45

80922.82

583285.04

981130.5

10236.4

290484.74

767623.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zybex Logistics Group wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291825

0.0291817

0.02918

0.0291789

0.0291773

0.0291767

0.0291775

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zybex Logistics Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001628

0.0004946

0.0005577

0.000603

0.0003164

0.000188

0.0001713

0.0001963

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zybex Logistics Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zybex Logistics Group wynosi 13 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 36 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4175.58

5541.48

8918.85

6375.93

7439.11

2992.95

8459.84

2292.14

5096.49

10114.8

4188.64

8692.32

13235.72

9991.76

17559.01

34703.86

13044.47

35796.55

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 134 458 zł.

Koszty operacyjne Zybex Logistics Group wyniosły 304 213 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 621 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 134 458 zł w 2024 roku
• 79 167 zł w 2023 roku
• 64 458 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

39110.08

48357.86

45160.17

49421.72

52844.86

64457.79

79166.67

134457.73

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zybex Logistics Group wyniosła 137 625 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6645 zł.

ktywa obrotowe to 130 981 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 137 625 zł.

apitał (fundusz) własny to 108 921 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 705 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 137 625 zł w 2024 roku.
• 137 570 zł w 2023 roku.
• 66 918 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

54258.99

31658.91

45712.19

77650.02

46552.37

66918.31

137570.12

137625.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.48

1.02

0.2

0.19

-0.99

5.24

-0.19

-0.2

-0.39

0.75

-0.08

-0.1

0.23

-2.83

0.1

0.08

0.38

1.55

0.08

0.07

0.39

0.7

0.09

0.08

0.51

0.65

0.23

0.21

0.01

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zybex Logistics Group wyniosły 28 705 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 137 625 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 705 zł w 2024 roku
• 29 673 zł w 2023 roku
• 29 102 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

54258.99

28776.56

0.53

31658.91

37661.93

1.19

45712.19

69669.69

1.52

77650.02

83910.39

1.08

46552.37

35091.68

0.75

66918.31

29101.96

0.43

137570.12

29673.02

0.22

137625.39

28704.65

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zybex Logistics Group wykazała przychody na poziomie 307 049 zł.

Organizacja zarobiła 1626 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 602 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1024 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -160 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 602 zł w 2024 roku
• 6242 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1721

6242

602

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Zybex Logistics Group wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70942

0.45991

0.39183

0.40811

0.91503

0.91865

0.96736

0.8936

0.68553

0.15027

0.4458

0.33584

0.82998

0.14348

0.14295

0.04498

0.98518

0.1789

0.4527

0.34918

0.88213

0.1915

0.20256

0.10658

0.79616

0.61102

0.47295

0.39778

0.81019

0.66068

0.70467

0.79145

0.01639

0.61448

0.48756

0.35739

0.59009

0.63809

0.65449

0.90006

0.94664

0.58991

0.45601

0.34186

0.38193

0.64365

0.63362

0.87045

0.7184

0.67993

0.41412

0.36795

0.24412

0.8687

0.86884

0.93342

0.7428

0.67082

0.44455

0.3132

0.2735

0.23491

0.31921

0.24746

0.44497

0.32041

0.47602

Powiązania

K MAŁGORZATA - wspólnik, reprezentacja

K MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.11.2006

21.06.2013

D Zbigniew

Wrzesień 1945

Osoba

wspólnik

10.11.2006

22.12.2010

D Agnieszka

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

22.12.2010

K Michał

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

21.06.2013

K Małgorzata

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

10.11.2006

06.11.2014

D Marcin

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

22.12.2010

K Michał

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

06.11.2014

K Małgorzata

Maj 1978

Osoba

Udziałowcy

Kozłowska Małgorzata posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kozłowski Michał posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kozłowski Michał (50% udziałów)
• Kozłowska Małgorzata (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.12.2010 do 21.06.2013:
• Kozłowski Michał (50% udziałów)
• Dziduszkiewicz Zbigniew (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.11.2006 do 22.12.2010:
• Dziduszkiewicz Agnieszka (50% udziałów)
• Dziduszkiewicz Zbigniew (50% udziałów)

Podobne organizacje do ZYBEX LOGISTICS GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	WM TOMERA SP. Z O.O.	0000665881
2	EG-TEAM SP. Z O.O.	0000936845
3	NIKO SP. Z O.O.	0000859414
4	EMMA TRANS SP. Z O.O.	0000679232
5	DOMARA SP. Z O.O.	0000588077
6	ARH KORAL SP. Z O.O.	0000807014
7	MEGAROX TRANSPORT SP. Z O.O.	0000974961
8	ARPO TRANS SP. Z O.O.	0000769742
9	PROFESSIONAL-TRANSPORT COMPANY SP. Z O.O.	0000880711
10	ZRZESZENIE TRANSPORTU PRYWATNEGO W LEGNICY	0000072061
11	HAIKOB SP. Z O.O.	0000620912
12	ANRO-GOLD SP. Z O.O.	0000813408
13	PML TRANSPORT SP. Z O.O.	0000853694
14	SIEDLISKO NAD LUTYNKĄ SP. Z O.O.	0000811099
15	IMBR SP. Z O.O.	0000906259
16	HOFFMAN LOGISTICS SP. Z O.O.	0000737912
17	LOCTRANS SP. Z O.O.	0000905939
18	BUENA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000731567
19	TETRIS-TRANS SP. Z O.O.	0000922371
20	RUMAK SP. Z O.O.	0000554698
21	PW TRANS SP. Z O.O.	0000954218
22	FARGO POLSKA SP. Z O.O.	0000773926
23	WR 1 SERVICE SP. Z O.O.	0000780939
24	KDA GROUP SP. Z O.O.	0000886570
25	STALSERW SP. Z O.O.	0000625969
26	GALAAR SP. Z O.O. SP. K.	0000653828
27	YUKSELL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000926838
28	MODABUD SP. Z O.O.	0000819954
29	WIDA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000966482
30	LARKO SP. Z O.O.	0000916352

ZYBEX LOGISTICS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000267181 NIP 6262840419 REGON 240474870

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZYBEX LOGISTICS GROUP

ZYBEX LOGISTICS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000267181 NIP
6262840419 REGON
240474870