Produkcja środków smarnych i technologicznych|Oferowanie smarów aktywnych, specjalistycznych, wyrobów gumowych i złącz|Usługi techniczne związane z gospodarką smarowniczą|Ekologiczna mineralizacja katalityczna odpadów|Dostarczanie skutecznych środków czyszcząco-myjąco-smarujących
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe 'Mind', założone w 1987 roku, specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości środków smarnych oraz technologicznych. Siedziba firmy znajduje się w Łochowicach, w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie kontynuuje swoją działalność, oferując kompleksowe rozwiązania dla przemysłu w całym kraju. Firma dysponuje szerokim asortymentem produktów, który obejmuje smary aktywne i specjalistyczne, środki czyszcząco-myjąco-smarujące, wyroby gumowe oraz różnego rodzaju złącza. Co wyróżnia firmę 'Mind' na tle konkurencji to ich zaangażowanie w ekologiczną mineralizację katalityczną odpadów, co nie tylko ogranicza produkcję toksycznych związków, ale również wspiera ochronę środowiska. Dodatkowo, 'Mind' oferuje usługi techniczne, pomagając klientom w wdrażaniu nowoczesnych technologii i optymalizacji procesów smarowniczych, co przekłada się na większą efektywność i mniejsze straty materiałowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Usługowo - Produkcyjno - Mind osiągnęła 68 719 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 68 719 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 490 zł.
Zysk netto wyniósł 229 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 68 719 zł w 2022 roku. • 25 818 zł w 2021 roku. • 36 216 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 46 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 229 zł w 2022 roku. • -23 735 zł w 2021 roku. • -26 136 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Usługowo - Produkcyjno - Mind wynosi 46 729 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 171 797 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 46 729 zł w 2022 roku. • 17 212 zł w 2021 roku. • 24 144 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Usługowo - Produkcyjno - Mind wynosi 8 tys. zł.
EBITDA Usługowo - Produkcyjno - Mind wynosi 8 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 7609 zł w
2022 roku. • -18 585 zł w
2021 roku. • -23 341 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 7609 zł w
2022 roku. • -18 585 zł w
2021 roku. • -23 341 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Usługowo - Produkcyjno - Mind wynosi 1 osobę.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Usługowo - Produkcyjno - Mind wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2022 roku. • 3,00% w 2021 roku. • 3,00% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usługowo - Produkcyjno - Mind wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2022 roku. • 0,08% w 2021 roku. • 0,08% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Usługowo - Produkcyjno - Mind charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Usługowo - Produkcyjno - Mind wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3 tys. zł w 2022 roku. • 1 tys. zł w 2021 roku. • 1 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5663
zł.
Koszty operacyjne Usługowo - Produkcyjno - Mind wyniosły
61 110
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-951 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5663 zł w 2022 roku • 10 189 zł w 2021 roku • 10 189 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2022 roku •
23% w 2021 roku •
17% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Usługowo - Produkcyjno - Mind wyniosła 70 910 zł.
a
ktywa trwałe to 70 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 910 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 910 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -28 099 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 010 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 70 910 zł w 2022 roku. • 119 214 zł w 2021 roku. • 110 399 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Usługowo - Produkcyjno - Mind wyniosły 99 010 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 910 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 140%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 99 010 zł w 2022 roku • 157 542 zł w 2021 roku • 124 993 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 140% w 2022 roku • 132% w 2021 roku • 113% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Usługowo - Produkcyjno - Mind wykazała przychody na poziomie 68 719 zł.
Organizacja zarobiła 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 229 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja Usługowo - Produkcyjno - Mind wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 153 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 114 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-153
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−3 mies. 24 dni23-03-2023
2021
−7 mies. 22 dni25-02-2022
2020
−4 mies. 21 dni27-05-2021
2019
−6 mies. 23 dni26-03-2020
2018
−3 mies. 26 dni21-03-2019
2017
−3 mies. 25 dni22-03-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki