Oferowanie smarów aktywnych, specjalistycznych, wyrobów gumowych i złącz
Usługi techniczne związane z gospodarką smarowniczą
Ekologiczna mineralizacja katalityczna odpadów
Dostarczanie skutecznych środków czyszcząco-myjąco-smarujących
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe 'Mind', założone w 1987 roku, specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości środków smarnych oraz technologicznych. Siedziba firmy znajduje się w Łochowicach, w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie kontynuuje swoją działalność, oferując kompleksowe rozwiązania dla przemysłu w całym kraju. Firma dysponuje szerokim asortymentem produktów, który obejmuje smary aktywne i specjalistyczne, środki czyszcząco-myjąco-smarujące, wyroby gumowe oraz różnego rodzaju złącza. Co wyróżnia firmę 'Mind' na tle konkurencji to ich zaangażowanie w ekologiczną mineralizację katalityczną odpadów, co nie tylko ogranicza produkcję toksycznych związków, ale również wspiera ochronę środowiska. Dodatkowo, 'Mind' oferuje usługi techniczne, pomagając klientom w wdrażaniu nowoczesnych technologii i optymalizacji procesów smarowniczych, co przekłada się na większą efektywność i mniejsze straty materiałowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Usługowo - Produkcyjno - Mind osiągnęła 68 719 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 68 719 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 490 zł.
Zysk netto wyniósł 229 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 719 zł w 2022 roku.
• 25 818 zł w 2021 roku.
• 36 216 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 229 zł w 2022 roku.
• -23 735 zł w 2021 roku.
• -26 136 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Usługowo - Produkcyjno - Mind wynosi 8 tys. zł.
EBITDA Usługowo - Produkcyjno - Mind wynosi 8 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7609 zł w
2022 roku.
• -18 585 zł w
2021 roku.
• -23 341 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7609 zł w
2022 roku.
• -18 585 zł w
2021 roku.
• -23 341 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Usługowo - Produkcyjno - Mind wynosi 46 729 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 171 797 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 729 zł w 2022 roku.
• 17 212 zł w 2021 roku.
• 24 144 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usługowo - Produkcyjno - Mind wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Usługowo - Produkcyjno - Mind charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5663
zł.
Koszty operacyjne Usługowo - Produkcyjno - Mind wyniosły 61 110
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-951 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5663 zł w 2022 roku
• 10 189 zł w 2021 roku
• 10 189 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
•
17% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Usługowo - Produkcyjno - Mind wyniosła 70 910 zł.
a
ktywa trwałe to 70 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 910 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 910 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -28 099 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 010 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 910 zł w 2022 roku.
• 119 214 zł w 2021 roku.
• 110 399 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Usługowo - Produkcyjno - Mind wyniosły 99 010 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 910 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 140%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 010 zł w 2022 roku
• 157 542 zł w 2021 roku
• 124 993 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 140% w 2022 roku
• 132% w 2021 roku
• 113% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Usługowo - Produkcyjno - Mind wykazała przychody na poziomie 68 719 zł.
Organizacja zarobiła 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 229 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Usługowo - Produkcyjno - Mind wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - PRODUKCYJNO - HANDLOWE "MIND"