D 10 SP. Z O.O. | KRS: 0000409298

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

144 tys.

zysk

-1,1 mln

wartość firmy

96 tys.

Branża główna: Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. RETORYKA, 7

Kod pocztowy

31-108

Rejestracja

2012-01-25

Rozpoczęcie działalności

2011-12-09

Kapitał zakładowy

5050,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

as.kancelaria@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZS ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Zbieranie odpadów niebezpiecznych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D 10 osiągnęła 143 735 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 143 735 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 198 069 zł.

Strata netto wyniosła 1 054 333 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -78 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 143 735 zł w 2024 roku.
• 3 764 865 zł w 2023 roku.
• 104 737 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 054 333 zł w 2024 roku.
• 1 543 002 zł w 2023 roku.
• -519 676 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

690254.94

-873674.87

269240.26

-2589783.89

484700.29

-1317832.5

147800.86

-1301178.16

131251.97

-655039.92

104736.93

-519675.64

3764864.67

1543001.54

143735.36

-1054333.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D 10 wynosi -1,05 mln zł.

EBITDA D 10 wynosi -1,05 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 122 004 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 053 559 zł w 2024 roku.
• 1 650 148 zł w 2023 roku.
• -493 642 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 138 608 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 053 559 zł w 2024 roku.
• 1 650 148 zł w 2023 roku.
• -458 494 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D 10 wynosi 95 824 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 359 338 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -52 049 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 95 824 zł w 2024 roku.
• 8 681 916 zł w 2023 roku.
• 69 825 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

460169.96

1725637.35

0

179493.51

673100.65

0

323133.53

1211750.72

0

98533.91

369502.15

0

87501.31

328129.92

0

69824.62

261842.32

0

8681915.94

21602021.56

0

95823.57

359338.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D 10 wynosi 11,7%. To oznacza, że firma ma szansę 11,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,339% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 11,7% w 2024 roku.
• 9,6% w 2023 roku.
• 9,8% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

D 10 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne D 10 wyniosły 1 197 294 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2656 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 15 293 zł w 2023 roku
• 50 595 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D 10 wyniosła 3 930 729 zł.

a

ktywa trwałe to 1 670 401 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 260 328 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 930 729 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -7 215 721 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 146 450 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -724 948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 930 729 zł w 2024 roku.
• 5 812 661 zł w 2023 roku.
• 6 076 164 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9005364.61

7341052.27

7448457.29

7321398.25

6966284.48

6076164.03

5812661.1

3930728.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła -733%.

Marża netto wyniosła -734%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -100.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -86.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

0.56

-0.29

-1.27

-0.35

0.66

-7.08

-9.62

-0.18

0.25

-0.65

-2.72

-0.18

0.2

-6.16

-8.8

-0.09

0.09

-4.99

-0.09

0.07

-4.93

-4.96

0.27

-0.25

0.44

0.41

-0.27

0.15

-7.33

-7.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D 10 wyniosły 11 146 450 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 930 729 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 284%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 146 450 zł w 2024 roku
• 11 974 049 zł w 2023 roku
• 13 780 553 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 284% w 2024 roku
• 206% w 2023 roku
• 227% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9005364.61

10576243.76

1.17

7341052.27

11251715.31

1.53

7448457.29

12676952.83

1.7

7321398.25

13851071.95

1.89

6966284.48

14150998.1

2.03

6076164.03

13780553.29

2.27

5812661.1

11974048.82

2.06

3930728.92

11146450.06

2.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D 10 wykazała przychody na poziomie 143 735 zł.

Organizacja zarobiła -1 054 333 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 054 333 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych" (38.22.Z)

dane za rok

Organizacja D 10 wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03125

0.5814

0.84375

0.8375

0.16071

0.13462

0.15663

0.9

0

0.55319

0.85437

0.89247

0.1129

0.0678

0.08333

0.86022

0

0.01754

0.6381

0.84211

0.86598

0.15714

0.14286

0.10101

0.71134

0

0.58197

0.8125

0.91818

0.11429

0.04839

0.13393

0.60714

0

0.53659

0.7907

0.91379

0.10127

0.09589

0.17094

0.47009

0

0.0229

0.4878

0.72519

0.91129

0.13095

0.10127

0.136

0.544

0

0.82258

0.64706

0.70968

0.92982

0.88636

0.86905

0.8087

0.0885

0

0.02105

0.47253

0.63158

0.93407

0.14493

0.12698

0.06452

0.62637

0

Powiązania

D 15 - powiązanie zwrotne

T MAREK - wspólnik

M JACEK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2012

30.03.2012

S Milena

Czerwiec 1988

Osoba

wspólnik

25.01.2012

30.03.2012

K Marcin

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

25.01.2012

30.03.2012

P Marcin

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

07.07.2023

T Marek

Maj 1961

Osoba

wspólnik

30.03.2012

07.07.2023

T Marek

Maj 1961

Osoba

wspólnik

30.03.2012

07.07.2023

W Piotr

Listopad 1967

Osoba

reprezentacja

25.01.2012

30.03.2012

K Marcin

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

30.03.2012

31.07.2018

W Józef

Grudzień 1941

Osoba

reprezentacja

31.07.2018

05.12.2022

S Anna

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

05.12.2022

M Jacek

Luty 1967

Osoba

powiązanie zwrotne

11.10.2023

D 15

Organizacja

Udziałowcy

Termanowski Marek posiada 100 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.07.2023 jest Termanowski Marek kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.03.2012 do 07.07.2023 był Wawro Piotr kontrolując 59% udziałów.

W okresie od 25.01.2012 do 30.03.2012 najwięcej udziałów posiadała Suwalska Milena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do D 10

	Organizacja	Numer KRS
1	PRESSEKO SP. Z O.O.	0000105193
2	ECO POINT SP. Z O.O.	0000562878
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE	0000013795
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG A.L.V. "LINK"	0000199473
5	PPHU EKOPROD MACIEJEWSKI & SZCZUCKI SP. J.	0000903700
6	REMONDIS MEDISON CHRZANÓW SP. Z O.O.	0000626271
7	ELION SP. Z O.O.	0000824710
8	KARAT RECYKLING S.A.	0000455773
9	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI "CORTEX-II" SP. Z O.O.	0000071428
10	PPHU EKOPROD MACIEJEWSKI & SZCZUCKI SP. K.	0001068097
11	EKO SYSTEM SP. Z O.O.	0000459818
12	PETRO POINT SP. Z O.O.	0000232076
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PROMIEŃ"	0000146522
14	BATEX SP. Z O.O.	0000344756
15	IRONCOLOUR SP. Z O.O.	0000788416
16	PRZEDSIĘBIORSTWO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW "EKO - WISŁA"	0000308822
17	DMJ INVEST GROUP SP. Z O.O. S.K.A.	0000488671
18	KARAT RECYKLING P.S.A.	0001087183
19	EKO CENTRUM BIS SP. Z O.O.	0000623233
20	TEF SP. Z O.O.	0000620704
21	MAJSTER RECYKLING SP. Z O.O.	0001036498
22	ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH UTYLIZACJA ODPADÓW SP. Z O.O.	0000685420
23	BIOARCUS SP. Z O.O.	0000071366
24	ZPBG SP. Z O.O.	0000721686
25	SERWIS SEPARATORÓW I KANALIZACJI EKO-JURA SNEKA	0000391833
26	PRZYJAZNY RECYKLING SP. Z O.O.	0000868266
27	IRRECO SP. Z O.O.	0000496495
28	WASTECH RECYCLING SP. Z O.O.	0000260642
29	ZAKŁADY RECYKLINGU ODPADÓW SP. Z O.O.	0000673391
30	"SOWEX" P.P.H.U. SP. Z O.O.	0000045943

D 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000409298 NIP 6521722265 REGON 242809487

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych" (38.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D 10

D 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000409298 NIP
6521722265 REGON
242809487