Organizacja Magwent osiągnęła 16 625 274 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 625 273 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 861 034 zł.
Zysk netto wyniósł 764 241 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 995 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 625 274 zł w 2023 roku. • 5 162 730 zł w 2022 roku. • 12 635 236 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
116 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 764 241 zł w 2023 roku. • -803 264 zł w 2022 roku. • 996 669 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Magwent wynosi 18 751 391 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 763 736 zł a 41 113 992 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
735 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 751 391 zł w
2023 roku. • 7 359 159 zł w
2022 roku. • 17 280 978 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magwent wynosi 833 tys. zł.
EBITDA Magwent wynosi 962 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
206 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 833 059 zł w
2023 roku. • -803 113 zł w
2022 roku. • 1 245 596 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
190 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 962 056 zł w
2023 roku. • -716 678 zł w
2022 roku. • 1 342 059 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Magwent mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Magwent.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 stycznia 2025 (MSiG nr 17/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 47529. MAGWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000263085. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2006.
[RDF/693254/25/200]
MSiG 17/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 47528. MAGWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000263085. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2006.
[RDF/693254/25/799]
MSiG 17/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 47527. MAGWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000263085. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2006.
[RDF/693253/25/87]
MSiG 17/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.01.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 47526. MAGWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000263085. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2006.
[RDF/693251/25/836]
MSiG 17/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 47525. MAGWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000263085. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2006.
[RDF/693250/25/124]
MSiG 17/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 45635. MAGWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000263085. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2006.
[RDF/693156/25/771]
MSiG 16/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 45634. MAGWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000263085. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2006.
[RDF/693156/25/370]
MSiG 16/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 45633. MAGWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000263085. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2006.
[RDF/693155/25/658]
MSiG 16/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.01.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 663269. MAGWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000263085. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2006.
[RDF/321296/21/437]
MSiG 160/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 663268. MAGWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000263085. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2006.
[RDF/321216/21/421]
MSiG 160/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 663267. MAGWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000263085. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2006.
[RDF/321215/21/709]
MSiG 160/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 199116. MAGWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000263085. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2006.
[RDF/284445/21/489]
MSiG 70/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 01.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 254947. MAGWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000263085. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.2006.
[RDF/108847/19/810]
MSiG 85/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1065439. MAGWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000263085. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.200
[RDF/864122/18/456]
MSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
:
Poz. 1065438. MAGWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000263085. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.200
[RDF/864121/18/55]
MSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
AT
Poz. 1065437. MAGWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000263085. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.08.200
[RDF/864120/18/654]
MSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 362137. MAGWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000263085. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/80880/17/454]
MSiG 197/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.09.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 216591. MAGWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000263085. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.08.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/45044/16/290]
MSiG 146/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Magwent nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magwent wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2023 roku. • 1,02% w 2022 roku. • 0,09% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Magwent charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Magwent wynosi 693 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 125 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,43 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 125 tys. zł a 1,43 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 693 tys. zł w 2023 roku. • 407 tys. zł w 2022 roku. • 690 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 125 tys. zł w 2023 roku. • 187 tys. zł w 2021 roku. • 61 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,43 mln zł w 2023 roku. • 1,23 mln zł w 2022 roku. • 1,55 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
770 834 zł.
Koszty operacyjne Magwent wyniosły
15 792 214 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
32 108 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 770 834 zł w 2023 roku • 768 006 zł w 2022 roku • 835 050 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,9% w 2023 roku •
12,9% w 2022 roku •
7,3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magwent wyniosła 9 695 450 zł.
Aktywa trwałe to 2 324 383 zł.
Aktywa obrotowe to 7 371 067 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 695 450 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 6 421 043 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 274 407 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 033 255 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 81 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 695 450 zł sumy bilansowej i 6 421 043 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 7 497 305 zł sumy bilansowej i 5 656 802 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 7 628 941 zł sumy bilansowej i 6 583 524 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,88%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,9%.
Marża operacyjna wyniosła 5,01%.
Marża netto wyniosła 4,6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magwent wyniosły 3 274 407 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 695 450 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 114 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 274 407 zł w 2023 roku • 1 840 503 zł w 2022 roku • 1 045 416 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 34% w 2023 roku • 25% w 2022 roku • 14% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Magwent ma 3 274 407 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 916 109 zł (89%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
3,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
89%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,9 mln zł
89%
Państwo
podatki, cła i ZUS
319 tys. zł
10%
Pracownicy
wynagrodzenia
39 tys. zł
1%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 89% (w 2017: 85%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2023.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Magwent wynosi 2,25 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,12 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,5 miesiąca.
gotówka od ręki: 3,3 mln zł należności i inne: 3,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 439 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,25 zł, z czego 1,00 zł w gotówce.
2,25
płynność bieżąca
2,12
płynność szybka
1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,25 w 2023 roku • 2,91 w 2022 roku • 5,24 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Magwent nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 3 285 239 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 35 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 274 407 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł3,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka3,3 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 35 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2017-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 3,3 mln zł • 2022: bez długu, gotówka 1,9 mln zł • 2021: bez długu, gotówka 2,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: ponad 1000 razy • 2022: strata operacyjna • 2021: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Magwent wynosi 78 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 67 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 68 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 11 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 10 dni.
Rotacja zapasów wynosi 10 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 570 680 zł, z czego 3 570 680 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza11 dni
firma płaci dostawcom 11 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
78 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 78 dni
67 dni
bez amortyzacji68 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 67 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 78 dni w 2023 roku • 137 dni w 2022 roku • 58 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Magwent wynoszą 15 750 449 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 8 018 936 zł, czyli 51% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 4 335 635 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 028 069 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej15,8 mln zł
Usługi obce8 mln zł · 51%
Zużycie materiałów i energii4,3 mln zł · 28%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 mln zł · 13%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)635 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe442 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia136 tys. zł · <1%
Amortyzacja129 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty26 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 15,8 mln zł w 2023 roku • 5,9 mln zł w 2022 roku • 11,2 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018 organizacja wykazała koszty w układzie kalkulacyjnym - to inna struktura druku i tych lat nie da się pokazać na tej samej osi, dlatego nie mają słupków.
Podatek dochodowy
Organizacja Magwent wykazała przychody na poziomie 16 625 274 zł.
Organizacja zarobiła 833 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 784 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 764 241 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
11 811 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 68 784 zł w 2023 roku • 248 636 zł w 2021 roku • 116 029 zł w 2019 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:16 613 960,71
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 136 995,31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów10 476 965,40
B. Koszty działalności operacyjnej15 750 449,41
I. Amortyzacja128 997,27
II. Zużycie materiałów i energii4 335 635,45
III. Usługi obce8 018 935,78
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)26 235,14
V. Wynagrodzenia635 232,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)135 601,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe441 742,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 028 068,70
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)863 511,30
D. Pozostałe przychody operacyjne11 312,34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne11 312,34
E. Pozostałe koszty operacyjne41 765,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne41 765,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)833 058,64
G. Przychody finansowe1,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1,16
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe35,15
I. Odsetki, w tym: (+1)35,15
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)833 024,65
J. Podatek dochodowy68 784,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)764 240,65
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Magwent składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 139 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 185 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+139
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+6 mies. 5 dni16-01-2025
2022
+18 mies. 10 dni15-01-2025
2020
−6 mies. 17 dni01-04-2021
2019
+9 mies. 21 dni02-08-2021
2018
−2 mies. 21 dni25-04-2019
2017
+2 mies. 25 dni08-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
