Organizacja Magwent osiągnęła 16 625 274 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 625 273 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 861 032 zł.
Zysk netto wyniósł 764 241 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 088 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 625 274 zł w 2023 roku.
• 5 162 730 zł w 2022 roku.
• 12 635 236 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 124 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 764 241 zł w 2023 roku.
• -803 264 zł w 2022 roku.
• 996 669 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magwent wynosi 833 tys. zł.
EBITDA Magwent wynosi 962 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
132 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 833 059 zł w
2023 roku.
• -803 113 zł w
2022 roku.
• 1 245 596 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magwent wynosi 18 956 261 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 815 782 zł a 41 563 186 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 113 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 956 261 zł w 2023 roku.
• 7 684 422 zł w 2022 roku.
• 17 347 811 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magwent wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magwent wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Magwent charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Magwent wynosi 693 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 125 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,43 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 125 tys. zł a 1,43 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
58 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 693 tys. zł w 2023 roku.
• 407 tys. zł w 2022 roku.
• 690 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 125 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 187 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,43 mln zł w 2023 roku.
• 1,23 mln zł w 2022 roku.
• 1,55 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 770 834
zł.
Koszty operacyjne Magwent wyniosły 15 792 214
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
128 472 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 770 834 zł w 2023 roku
• 768 006 zł w 2022 roku
• 835 050 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magwent wyniosła 9 695 450 zł.
a
ktywa trwałe to 2 324 383 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 371 067 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 695 450 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 421 043 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 274 407 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 693 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 695 450 zł w 2023 roku.
• 7 497 305 zł w 2022 roku.
• 7 628 941 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magwent wyniosły 3 274 407 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 695 450 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 394 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 274 407 zł w 2023 roku
• 1 840 503 zł w 2022 roku
• 1 045 416 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magwent wykazała przychody na poziomie 16 625 274 zł.
Organizacja zarobiła 833 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 784 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 764 241 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6146 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 784 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 248 636 zł w 2021 roku