Organizacja Spectrum group osiągnęła 13 114 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 114 362 zł. Pozostałe przychody to 43 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 097 122 zł.
Zysk netto wyniósł 2 017 240 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 450 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 114 405 zł w 2022 roku.
• 9 718 115 zł w 2021 roku.
• 8 671 278 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 427 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 017 240 zł w 2022 roku.
• 1 609 022 zł w 2021 roku.
• 1 113 274 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spectrum group wynosi 20 728 672 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 916 776 zł a 32 786 012 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 992 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 728 672 zł w 2022 roku.
• 15 558 698 zł w 2021 roku.
• 11 671 049 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spectrum group wyniosła 7 063 781 zł.
a
ktywa trwałe to 352 035 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 711 747 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 063 781 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 222 368 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 841 413 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 313 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 063 781 zł w 2022 roku.
• 4 216 416 zł w 2021 roku.
• 2 755 188 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spectrum group wyniosły 1 841 413 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 063 781 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 320 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 841 413 zł w 2022 roku
• 691 262 zł w 2021 roku
• 839 056 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spectrum group wykazała przychody na poziomie 13 114 405 zł.
Organizacja zarobiła 2 513 442 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 496 202 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 017 240 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 99 240 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 496 202 zł w 2022 roku
• 422 870 zł w 2021 roku
• 310 302 zł w 2020 roku
Organizacja Spectrum group wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Żołądek Michał
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.06.2023 jest
Żołądek Michał
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.10.2019 do 05.06.2023
był Żołądek Michał
kontrolując 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.07.2018 do 16.10.2019:
• Żołądek Michał (50% udziałów)
• Bajerowska Aleksandra (50% udziałów)