SPECTRUM GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000560153

Podsumowanie

aktywa

15,5 mln

przychód

27,4 mln

zysk

4 mln

wartość firmy

41,9 mln

Branża główna: Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PĘCICE

Adres

UL. PARKOWA, 85

Kod pocztowy

05-806

Rejestracja

2015-05-26

Rozpoczęcie działalności

2015-05-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.sklep.spectrumfilaments.com

Email

office@spectrumfilaments.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Produkcja barwników i pigmentów

Opis

Producent filamentów 3D z różnorodnym asortymentem
Oferty obejmujące materiały takie jak PLA, PET-G, ABS
Filamenty ekologiczne i z recyklingu
Nowoczesne technologie produkcji filamentów
Bogata oferta dla amatorów i profesjonalistów druku 3D

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Spectrum Group osiągnęła 27 357 124 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 27 175 009 zł. Pozostałe przychody to 182 115 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 170 979 zł.

Zysk netto wyniósł 4 004 030 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 785 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 357 124 zł w 2024 roku.
• 19 571 759 zł w 2023 roku.
• 13 114 405 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 589 148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 004 030 zł w 2024 roku.
• 3 554 769 zł w 2023 roku.
• 2 017 240 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

861487.56

-120004.16

2016621.7

224740.21

3636502.53

320025.58

8671277.92

1113274.47

9718115.39

1609022.31

13114404.7

2017239.89

19571758.68

3554769.12

27357124.08

4004029.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Spectrum Group wynosi 5,07 mln zł.

EBITDA Spectrum Group wynosi 5,55 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 739 845 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 071 840 zł w 2024 roku.
• 4 499 813 zł w 2023 roku.
• 2 587 906 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 807 964 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 551 236 zł w 2024 roku.
• 4 682 550 zł w 2023 roku.
• 2 648 622 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Spectrum Group wynosi 41 867 926 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 613 725 zł a 68 392 810 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 871 433 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 867 926 zł w 2024 roku.
• 32 585 026 zł w 2023 roku.
• 20 728 672 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

767893.56

2153718.9

362123.68

2605498.98

5041554.25

602142.86

4306580.2

9091256.32

1437098.72

11671048.54

21678194.8

2643865.45

15558698.28

24295288.48

3916776.25

20728672.28

32786011.75

5318110.09

32585025.7

49766767.68

7613724.79

41867925.91

68392810.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Spectrum Group wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spectrum Group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Spectrum Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Spectrum Group wynosi 1,07 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 761 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,03 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 761 tys. zł a 2,03 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 149 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,07 mln zł w 2024 roku.
• 817 tys. zł w 2023 roku.
• 743 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 761 tys. zł w 2024 roku.
• 587 tys. zł w 2023 roku.
• 388 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,03 mln zł w 2024 roku.
• 1,42 mln zł w 2023 roku.
• 1,7 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 298 423 zł.

Koszty operacyjne Spectrum Group wyniosły 22 103 169 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 319 784 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 298 423 zł w 2024 roku
• 1 001 327 zł w 2023 roku
• 552 145 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Spectrum Group wyniosła 15 488 760 zł.

a

ktywa trwałe to 7 539 804 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 948 956 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 488 760 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 151 633 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 337 127 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 141 832 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 488 760 zł w 2024 roku.
• 10 384 575 zł w 2023 roku.
• 7 063 781 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

495934.59

941749.79

1698763

2755187.7

4216415.55

7063781.49

10384575.12

15488760.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.24

-0.47

-0.12

-0.14

0.24

0.47

0.14

0.11

0.19

0.4

0.11

0.09

0.4

0.58

0.17

0.13

0.38

0.46

0.21

0.17

0.29

0.39

0.2

0.15

0.34

0.5

0.23

0.18

0.26

0.39

0.19

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Spectrum Group wyniosły 5 337 127 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 488 760 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 728 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 337 127 zł w 2024 roku
• 3 293 762 zł w 2023 roku
• 1 841 413 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

495934.59

237843.23

0.48

941749.79

458918.22

0.49

1698763

895905.85

0.53

2755187.7

839056.08

0.3

4216415.55

691261.62

0.16

7063781.49

1841413.15

0.26

10384575.12

3293761.66

0.32

15488760.29

5337127.23

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Spectrum Group wykazała przychody na poziomie 27 357 124 zł.

Organizacja zarobiła 5 019 037 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 015 007 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 004 030 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 145 001 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 015 007 zł w 2024 roku
• 874 968 zł w 2023 roku
• 496 202 zł w 2022 roku

Wartość

0

36528

31547

310302

422870

496202

874968

1015007

Wyniki na tle rynku "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych" (22.21.Z)

dane za rok

Organizacja Spectrum Group wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12621

0.33898

0.27832

0.48097

0.13889

0.12955

0.07192

0.0453

0

0.5994

0.37736

0.34036

0.43849

0.79152

0.82971

0.89342

0.81329

0.62116

0.6345

0.45706

0.40351

0.5205

0.74729

0.73333

0.83437

0.81761

0.63057

0.73699

0.56534

0.46575

0.29275

0.76677

0.80066

0.93372

0.84638

0.82941

0.70765

0.55462

0.5082

0.16715

0.83871

0.86577

0.93084

0.77364

0.79598

0.74667

0.59401

0.54667

0.31933

0.81587

0.85855

0.87675

0.79666

0.80168

0.83239

0.61671

0.5767

0.39766

0.83934

0.88095

0.90087

0.84257

0.86391

0.84669

0.64664

0.5993

0.39298

0.85551

0.86667

0.92632

0.87413

0.88235

Powiązania

Ż MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.10.2019

05.06.2023

Ż Michał

Wrzesień 1990

Osoba

wspólnik

05.06.2023

Ż Michał

Wrzesień 1990

Osoba

wspólnik

26.05.2015

16.10.2019

Ż Michał

Wrzesień 1990

Osoba

wspólnik

26.05.2015

02.07.2018

A Tomasz

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

02.07.2018

16.10.2019

B Aleksandra

Czerwiec 1992

Osoba

reprezentacja

26.05.2015

Ż Michał

Wrzesień 1990

Osoba

reprezentacja

26.05.2015

02.07.2018

A Tomasz

Lipiec 1990

Osoba

Udziałowcy

Żołądek Michał posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.06.2023 jest Żołądek Michał kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.10.2019 do 05.06.2023 był Żołądek Michał kontrolując 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.07.2018 do 16.10.2019:
• Żołądek Michał (50% udziałów)
• Bajerowska Aleksandra (50% udziałów)

Podobne organizacje do SPECTRUM GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	DROPPLANT KRZYSZTOF ZIMNICKI SP. J.	0000226906
2	VERTUS SP. Z O.O.	0000948313
3	DWD SYSTEM SP. Z O.O.	0000277314
4	LETBEK SP. Z O.O.	0000757571
5	NOLEN SP. Z O.O.	0000683268
6	P.W. WILLI SP. Z O.O.	0001044241
7	B.S. SP. Z O.O.	0000127114
8	GWE POL-BUD SP. Z O.O.	0000078752
9	GRZĄDZIEL INVESTMENT SP. K.	0000974751
10	MIESZAŁA SYSTEM SP. Z O.O.	0000845826
11	BGINDUSTRY SP. Z O.O.	0000663213
12	ECOPLASTOL SP. Z O.O.	0000313379
13	SOPOLIŃSCY SP. K.	0001002646
14	DREWPLAST SP. Z O.O.	0000946424
15	OSTROWSKI SP. Z O.O.	0000182699
16	PROFPLAST SP. Z O.O.	0000170887
17	MULTIMER SP. Z O.O.	0000093593
18	STYRO-MAR SP. Z O.O.	0000145524
19	MAAG POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0001164846
20	S PLASTIC SP. Z O.O.	0000017160
21	NCT S.A.	0000031909
22	NIDA SP. Z O.O.	0000379136
23	KREMPEL IZO ERG SP. Z O.O.	0000216397
24	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARCZE "CROSS" SP. Z O.O.	0000176228
25	EL-MECH-PLAST JEDZINIAK SP. J.	0000662737
26	BAŃKOWSKI, WINIARSKI NESTA-BIS SP. J.	0000011287
27	ZAKŁAD OPAKOWAŃ CELMAR SP. Z O.O.	0000696067
28	MARPLAST SP. Z O.O.	0000511038
29	SYNCO GROUP SP. Z O.O.	0001084631
30	FOLGOS SP. Z O.O.	0000588708

SPECTRUM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000560153 NIP 5342505042 REGON 361615220

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych" (22.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SPECTRUM GROUP

SPECTRUM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000560153 NIP
5342505042 REGON
361615220