Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

GF KOMPOZYTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000341475 NIP
5941584958 REGON
320706146

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

13,7 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

16,6 mln

Branża główna: Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SMOLEŃ

Adres

, 30

Kod pocztowy

73-200

Rejestracja

2009-11-10

Rozpoczęcie działalności

2009-08-07

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja statków i łodzi Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GF Kompozyty osiągnęła 13 692 314 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 692 314 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 178 056 zł.

Zysk netto wyniósł 1 514 258 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 774 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 692 314 zł w 2023 roku.
• 10 588 549 zł w 2022 roku.
• 7 254 181 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 234 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 514 258 zł w 2023 roku.
• 1 978 829 zł w 2022 roku.
• 578 012 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3043945.82

107900.84

6909881.17

904512.29

8054309.37

863523.21

5727751.09

521137.09

7254181.05

578011.63

10588549.06

1978828.79

13692313.89

1514258.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GF Kompozyty wynosi 2,12 mln zł.

EBITDA GF Kompozyty wynosi 2,19 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 329 038 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 121 681 zł w 2023 roku.
• 2 376 265 zł w 2022 roku.
• 630 825 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 333 021 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 193 053 zł w 2023 roku.
• 2 439 121 zł w 2022 roku.
• 701 138 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GF Kompozyty wynosi 16 616 266 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 431 025 zł a 34 230 785 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 161 330 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 616 266 zł w 2023 roku.
• 16 822 023 zł w 2022 roku.
• 8 502 884 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1079008.4

3648285.73

7609864.55

1732179.38

9956815.98

17274702.93

1883002.31

10706634.73

20135773.43

1526083.38

7429132.47

14319377.72

1354716.35

8502883.57

18135452.63

1847675.56

16822023.43

27703603.06

1431025.07

16616266.37

34230784.73

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GF Kompozyty wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GF Kompozyty wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GF Kompozyty charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GF Kompozyty wynosi 377 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 299 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 548 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 299 tys. zł a 548 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 42 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 377 tys. zł w 2023 roku.
• 417 tys. zł w 2022 roku.
• 232 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 299 tys. zł w 2023 roku.
• 318 tys. zł w 2022 roku.
• 95 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 548 tys. zł w 2023 roku.
• 516 tys. zł w 2022 roku.
• 361 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 100 661 zł.

Koszty operacyjne GF Kompozyty wyniosły 11 570 633 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 167 969 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 100 661 zł w 2023 roku
• 1 877 229 zł w 2022 roku
• 1 314 566 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GF Kompozyty wyniosła 3 196 757 zł.

a

ktywa trwałe to 1 053 356 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 143 401 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 196 757 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 908 033 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 288 724 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 207 125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 196 757 zł w 2023 roku.
• 3 516 181 zł w 2022 roku.
• 2 693 072 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1954004.69

2779304.39

2982730.33

2635769.26

2693072.48

3516181.1

3196756.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.07

0.05

0.04

0.33

0.39

0.16

0.13

0.29

0.34

0.14

0.11

0.2

0.26

0.1

0.09

0.21

0.32

0.09

0.08

0.56

0.8

0.22

0.19

0.47

0.79

0.15

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GF Kompozyty wyniosły 1 288 724 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 196 757 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 288 724 zł w 2023 roku
• 1 052 614 zł w 2022 roku
• 886 784 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1954004.69

370824.48

0.19

2779304.39

469731.89

0.17

2982730.33

472060.58

0.16

2635769.26

600991.42

0.23

2693072.48

886784.01

0.33

3516181.1

1052613.68

0.3

3196756.96

1288723.53

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GF Kompozyty wykazała przychody na poziomie 13 692 314 zł.

Organizacja zarobiła 1 976 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 462 440 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 514 258 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 74 835 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 462 440 zł w 2023 roku
• 368 876 zł w 2022 roku
• 47 026 zł w 2021 roku

Wartość

13429

163790

247752

53066

47026

368876

462440

Wyniki na tle rynku "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych" (22.21.Z)

dane za rok

Organizacja GF Kompozyty wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58065

0.44257

0.42581

0.19655

0.56522

0.56048

0.61433

0.45833

0.54074

0.73273

0.51411

0.45646

0.16667

0.84859

0.87004

0.95

0.77603

0.7517

0.73761

0.53517

0.48688

0.18553

0.79496

0.81919

0.91277

0.77116

0.82222

0.65027

0.50425

0.45628

0.22543

0.63376

0.63245

0.79598

0.62139

0.67449

0.59673

0.5

0.43869

0.35345

0.60129

0.55853

0.77586

0.66857

0.59885

0.73936

0.54348

0.45745

0.36313

0.85443

0.87541

0.98603

0.93056

0.7688

0.72238

0.56897

0.40227

0.47813

0.72222

0.77627

0.96221

0.90988

0.79056

Powiązania

K BOGDAN - wspólnik, reprezentacja

K KRACZKA DANUTA - reprezentacja, wspólnik

M DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

M IRENA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.11.2009

28.03.2012

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

10.11.2009

28.03.2012

Luty 1969

Osoba

wspólnik

01.04.2019

Luty 1969

Osoba

wspólnik

28.03.2012

01.04.2019

Luty 1969

Osoba

wspólnik

20.04.2020

K Kraczka Danuta

Październik 1983

Osoba

wspólnik

28.03.2012

01.04.2019

K Kraczka Danuta

Październik 1983

Osoba

wspólnik

10.11.2009

28.03.2012

K Kraczka Danuta

Październik 1983

Osoba

wspólnik

01.04.2019

20.04.2020

K Kraczka Danuta

Październik 1983

Osoba

wspólnik

01.04.2019

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

28.03.2012

01.04.2019

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

10.11.2009

28.03.2012

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

10.11.2009

28.03.2012

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

01.04.2019

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

28.03.2012

01.04.2019

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

10.11.2009

29.11.2010

Wrzesień 1965

Osoba

reprezentacja

10.11.2009

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

10.11.2009

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

10.11.2009

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

20.04.2020

K Kraczka Danuta

Październik 1983

Osoba

reprezentacja

29.11.2010

20.04.2020

K Kraczka Danuta

Październik 1983

Osoba

Udziałowcy

Kowalska Kraczka Danuta posiada 49 udziałów, które stanowią 24.5% firmy.

Modrzejewski Dariusz posiada 49 udziałów, które stanowią 24.5% firmy.

Kierniej Bogdan posiada 49 udziałów, które stanowią 24.5% firmy.

Modrzejewska Irena posiada 49 udziałów, które stanowią 24.5% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Modrzejewski Dariusz (25% udziałów)
• Kierniej Bogdan (25% udziałów)
• Modrzejewska Irena (25% udziałów)
• Kowalska Kraczka Danuta (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.04.2019 do 20.04.2020:
• Modrzejewski Dariusz (25% udziałów)
• Kierniej Bogdan (25% udziałów)
• Modrzejewska Irena (25% udziałów)
• Kowalska Kraczka Danuta (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.03.2012 do 01.04.2019:
• Modrzejewski Dariusz (25% udziałów)
• Kierniej Bogdan (25% udziałów)
• Modrzejewska Irena (25% udziałów)
• Kowalska Kraczka Danuta (25% udziałów)

Podobne organizacje do GF KOMPOZYTY

	Organizacja	Numer KRS
1	"GODMAR" M.R.P. GODZIŃSCY SP. J.	0000334081
2	NIDA SP. Z O.O.	0000379136
3	OSTROWSKI AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000596489
4	MANUSAD SP. Z O.O.	0000062374
5	IRRIGA LECH BOHDANOWICZ SP. J.	0000029275
6	DURCON COMPANY OF POLAND SP. Z O.O.	0000063310
7	NOLEN SP. Z O.O.	0000683268
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "KERKO"	0000023137
9	AMITEC SP. Z O.O.	0000852064
10	SYNCO GROUP SP. Z O.O.	0001084631
11	ATIVON SP. Z O.O.	0000227785
12	KG CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000440942
13	MINBUD SP. Z O.O.	0000655503
14	ISOCAR SYSTEM SP. Z O.O.	0000594710
15	CONNECT SP. Z O.O.	0000244073
16	XV PLAST SP. Z O.O.	0000336141
17	KUMA SP. Z O.O.	0000824138
18	FENIX SP. Z O.O.	0000258942
19	SMUGPLAST SP. Z O.O.	0000718041
20	POLIMER SP. Z O.O.	0000148357
21	RAKET SP. Z O.O.	0000896553
22	PRODUCENT MAJEWSKA-SZCZYPIŃSKA SP. J.	0000089143
23	RPT POLSKA SP. Z O.O.	0000532621
24	MPC FOAM SP. Z O.O.	0000944251
25	IZO ERG PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000512394
26	FRIGOSPAN SP. Z O.O.	0000513338
27	SEBAN SP. Z O.O.	0000504412
28	CARIA SP. Z O.O.	0000220117
29	ŻELTECH SP. Z O.O.	0000134363
30	ROSA PLAST SP. Z O.O.	0000940382