Organizacja Del-Art osiągnęła 13 930 905 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 930 905 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 296 077 zł.
Zysk netto wyniósł 634 828 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -411 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 930 905 zł w 2018 roku.
• 14 342 399 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -106 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 634 828 zł w 2018 roku.
• 741 820 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Del-Art wynosi 718 tys. zł.
EBITDA Del-Art wynosi 803 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
92 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 718 411 zł w
2018 roku.
• 810 543 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
123 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 802 935 zł w
2018 roku.
• 926 919 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Del-Art wynosi 12 973 895 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 147 314 zł a 34 827 263 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 681 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 973 895 zł w 2018 roku.
• 13 655 497 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Del-Art wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2018 roku.
• 1,90% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Del-Art wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2018 roku.
• 0,15% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Del-Art charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Del-Art wynosi 289 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 108 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 557 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 108 tys. zł a 557 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 4 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 289 tys. zł w 2018 roku.
• 292 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 108 tys. zł w 2018 roku.
• 122 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 557 tys. zł w 2018 roku.
• 574 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 554 936
zł.
Koszty operacyjne Del-Art wyniosły 13 212 494
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 013 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 554 936 zł w 2018 roku
• 475 923 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2018 roku
•
4% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Del-Art wyniosła 4 652 330 zł.
a
ktywa trwałe to 912 891 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 739 439 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 652 330 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 529 752 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 122 577 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 536 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 652 330 zł w 2018 roku.
• 4 115 775 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Del-Art wyniosły 3 122 577 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 652 330 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 508 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 122 577 zł w 2018 roku
• 2 613 619 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2018 roku
• 64% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Del-Art wykazała przychody na poziomie 13 930 905 zł.