SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE DOKONYWAĆ CZYNNOŚCI PRAWNYCH POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM ORAZ ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 100.000 (STO TYSIĘCY)ZŁOTYCH. CZYNNOŚCI PRAWNYCH POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM ORAZ ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH MOGĄ DOKONYWAĆ PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE. JEŻELI DO ZARZĄDU SPÓŁKI ZOSTAŁ POWOŁANY WYŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU, TO MOŻE ON SAMODZIELNIE DOKONYWAĆ TYCH CZYNNOŚCI.
Organizacja T&s Group osiągnęła 44 024 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 557 zł. Pozostałe przychody to 2466 zł.
Całkowite koszty wyniosły 161 970 zł.
Strata netto wyniosła 120 412 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -226 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 024 zł w 2022 roku.
• 1 139 914 zł w 2021 roku.
• 1 684 492 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -120 412 zł w 2022 roku.
• 12 502 zł w 2021 roku.
• 406 141 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT T&s Group wynosi -89 tys. zł.
EBITDA T&s Group wynosi -88 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -88 650 zł w
2022 roku.
• 58 932 zł w
2021 roku.
• 452 639 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
22 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -88 291 zł w
2022 roku.
• 61 042 zł w
2021 roku.
• 468 491 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji T&s Group wynosi 523 170 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 633 710 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 92 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 523 170 zł w 2022 roku.
• 1 417 467 zł w 2021 roku.
• 3 345 696 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji T&s Group wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2022 roku.
• 29,0% w 2021 roku.
• 28,8% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T&s Group wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
T&s Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla T&s Group wynosi 55 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 230 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 230 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 55 tys. zł w 2022 roku.
• 89 tys. zł w 2021 roku.
• 117 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.
• 51 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 230 tys. zł w 2022 roku.
• 281 tys. zł w 2021 roku.
• 276 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 77 220
zł.
Koszty operacyjne T&s Group wyniosły 130 208
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-88 840 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 77 220 zł w 2022 roku
• 492 381 zł w 2021 roku
• 522 543 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2022 roku
•
46% w 2021 roku
•
42% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów T&s Group wyniosła 659 128 zł.
a
ktywa obrotowe to 659 128 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 659 128 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 658 428 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 700 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 659 128 zł w 2022 roku.
• 930 439 zł w 2021 roku.
• 1 136 475 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -213%.
Marża netto wyniosła -274%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania T&s Group wyniosły 700 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 659 128 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -48 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 700 zł w 2022 roku
• 120 419 zł w 2021 roku
• 338 957 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja T&s Group wykazała przychody na poziomie 44 024 zł.
Organizacja zarobiła -118 333 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2079 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -120 412 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -302 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2079 zł w 2022 roku
• 15 290 zł w 2021 roku
• 40 365 zł w 2020 roku
Organizacja T&s Group wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
"t&s Holding" B.v.
posiada 80 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 10.09.2019 jest
"t&s Holding" B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.08.2008 do 10.09.2019
był T & S Beheermaatschappij B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 06.12.2006 do 18.08.2008 najwięcej udziałów posiadał "t&s Holding" B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.