Wsparcie serwisowe oraz doradztwo w zakresie finansowania
Firma SONOlife specjalizuje się w dystrybucji sprzętu medycznego, koncentrując się głównie na aparatach ultrasonograficznych zarówno dla medycyny ludzkiej, jak i weterynaryjnej. Dzięki wszechstronnej współpracy z wiodącymi producentami, takimi jak CHISON i ESAOTE, SONOlife dostarcza zaawansowane rozwiązania diagnostyczne, które cieszą się uznaniem niezależnych diagnostów na całym świecie. Historia firmy pokazuje jej szybki rozwój i adaptację do wymogów rynku, a również rosnące zaufanie ze strony renomowanych placówek medycznych oraz specjalistów. Oprócz dystrybucji sprzętu, SONOlife angażuje się w organizację szkoleń, co przyczynia się do podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego. Zespół SONOlife nie tylko oferuje wyspecjalizowane urządzenia, ale również zapewnia kompleksowy serwis oraz doradztwo w zakresie wyboru odpowiednich rozwiązań. Misją firmy jest zapewnienie klientom dostępu do najnowszych technologii w medycynie przy zachowaniu najwyższych standardów jakości obsługi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sonolife osiągnęła 12 256 178 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 253 372 zł. Pozostałe przychody to 2806 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 138 259 zł.
Strata netto wyniosła 884 886 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 299 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 256 178 zł w 2024 roku.
• 7 483 052 zł w 2023 roku.
• 10 775 455 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -266 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -884 886 zł w 2024 roku.
• -1 341 720 zł w 2023 roku.
• 23 528 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sonolife wynosi -616 tys. zł.
EBITDA Sonolife wynosi -459 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
263 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -616 230 zł w
2024 roku.
• -1 018 571 zł w
2023 roku.
• 493 013 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
256 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -458 892 zł w
2024 roku.
• -830 226 zł w
2023 roku.
• 657 181 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sonolife wynosi 8 170 785 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 640 445 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 476 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 170 785 zł w 2024 roku.
• 5 056 063 zł w 2023 roku.
• 8 351 400 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sonolife wynosi 2,97%. To oznacza, że firma ma szansę 2,97% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,97% w 2024 roku.
• 3,01% w 2023 roku.
• 2,98% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sonolife wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,344% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,65% w 2024 roku.
• 5,3% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sonolife charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sonolife wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 490 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 490 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 133 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 490 tys. zł w 2024 roku.
• 298 tys. zł w 2023 roku.
• 431 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 813
zł.
Koszty operacyjne Sonolife wyniosły 12 869 603
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 556 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 813 zł w 2024 roku
• 21 919 zł w 2023 roku
• 54 821 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sonolife wyniosła 6 979 223 zł.
a
ktywa trwałe to 2 052 485 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 926 738 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 979 223 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -795 071 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 774 293 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 979 223 zł w 2024 roku.
• 7 986 467 zł w 2023 roku.
• 9 788 994 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sonolife wyniosły 7 774 293 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 979 223 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 393 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 774 293 zł w 2024 roku
• 7 896 651 zł w 2023 roku
• 8 357 458 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sonolife wykazała przychody na poziomie 12 256 178 zł.
Organizacja zarobiła -847 998 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 888 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -884 886 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -27 792 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 888 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 29 638 zł w 2022 roku
Organizacja Sonolife wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.