PK SYSTEM specjalizuje się w dostarczaniu urządzeń i materiałów do produkcji opakowań zabezpieczających przesyłki. Firma oferuje szeroki asortyment produktów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenie dla różnorodnych towarów w trakcie transportu. Produkty takie jak folia bąbelkowa, wypełniacze powietrzne, pianki polietylenowe, maty bąbelkowe HDPE, oraz różnego rodzaju profile ochronne, stanowią główną część oferty PK SYSTEM. PK SYSTEM wprowadza zaawansowane i innowacyjne rozwiązania, takie jak maszyny do produkcji opakowań i systemy wypełniania, które umożliwiają skuteczne zabezpieczanie towarów o różnych kształtach i rozmiarach. Niezwykle cennym produktem są ekologiczne opakowania, takie jak papierowe wypełniacze do paczek, które nie tylko chronią przesyłki, ale również minimalizują negatywny wpływ na środowisko. Firma zyskała reputację dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży opakowaniowej i sprawdzonym metodom zabezpieczania produktów na czas transportu. Ich oferta obejmuje specjalistyczne opakowania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, projektowane i produkowane na zamówienie. Technologie używane przez PK SYSTEM minimalizują straty związane z uszkodzeniami przesyłek, co czyni je niezastąpionym partnerem w logistyce oraz transporcie. Wprowadzenie innowacyjnych maszyn, takich jak Fill Air Rocket i NewAir, umożliwia produkcję wypełniaczy na miejscu, co jest dużym ułatwieniem dla firm korzystających z tych rozwiązań.PK SYSTEM przykłada również dużą wagę do edukacji swoich klientów w zakresie najlepszych praktyk pakowania, oferując inżynierską wiedzę oraz doradztwo w doborze odpowiednich materiałów opakowaniowych. Ich zaangażowanie w zapewnienie najwyższej jakości oraz efektywność działania sprawiły, że cieszą się zaufaniem licznych klientów w Polsce i na świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PK System osiągnęła 8 204 487 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 195 547 zł. Pozostałe przychody to 8941 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 828 553 zł.
Zysk netto wyniósł 366 993 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 990 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 204 487 zł w 2024 roku.
• 7 396 505 zł w 2023 roku.
• 6 066 481 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 366 993 zł w 2024 roku.
• 415 799 zł w 2023 roku.
• 199 684 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PK System wynosi 415 tys. zł.
EBITDA PK System wynosi 438 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
57 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 415 465 zł w
2024 roku.
• 480 893 zł w
2023 roku.
• 226 448 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PK System wynosi 8 112 094 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 174 462 zł a 20 511 218 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 026 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 112 094 zł w 2024 roku.
• 7 493 418 zł w 2023 roku.
• 5 430 426 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PK System wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PK System wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PK System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PK System wynosi 256 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 62 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 513 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 62 tys. zł a 513 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 256 tys. zł w 2024 roku.
• 216 tys. zł w 2023 roku.
• 150 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 513 tys. zł w 2024 roku.
• 385 tys. zł w 2023 roku.
• 245 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 170 544
zł.
Koszty operacyjne PK System wyniosły 7 780 081
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
147 413 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 170 544 zł w 2024 roku
• 793 406 zł w 2023 roku
• 896 208 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PK System wyniosła 2 399 189 zł.
a
ktywa trwałe to 101 248 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 297 941 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 399 189 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 565 950 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 833 239 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 292 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 399 189 zł w 2024 roku.
• 2 239 845 zł w 2023 roku.
• 1 215 811 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PK System wyniosły 833 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 399 189 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 833 239 zł w 2024 roku
• 1 040 888 zł w 2023 roku
• 432 655 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PK System wykazała przychody na poziomie 8 204 487 zł.
Organizacja zarobiła 410 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 767 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 366 993 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6008 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 767 zł w 2024 roku
• 51 449 zł w 2023 roku
• 21 120 zł w 2022 roku
Organizacja PK System wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.