Dystrybucja sprzętu laboratoryjnego i aparatury naukowo-badawczej|Oferowanie wsparcia aplikacyjnego i konsultacji|Realizacja szkoleń oraz instalacji sprzętu i oprogramowania|Asortyment obejmujący pipety automatyczne i homogenizatory|Ponad 25-letnie doświadczenie na rynku
A.G.A. Analytical to firma z ponad 25-letnim doświadczeniem, która specjalizuje się w dystrybucji zaawansowanego sprzętu laboratoryjnego oraz aparatury naukowo-badawczej. Dzięki współpracy z renomowanymi producentami, firma dostarcza kompleksowe rozwiązania, które są starannie dopasowane do potrzeb klientów. Oferowane produkty obejmują szeroki asortyment urządzeń, takich jak pipety automatyczne, akcesoria do pipet, homogenizatory oraz różnorodne drobne urządzenia laboratoryjne. A.G.A. Analytical nie ogranicza się jedynie do sprzedaży; zapewnia również wsparcie aplikacyjne oraz profesjonalne konsultacje, które są kluczowe w procesie doboru i utrzymania sprzętu. Dodatkowo, oferuje szkolenia dotyczące obsługi urządzeń oraz instalacje sprzętu i oprogramowania, co czyni ją kompleksowym partnerem dla laboratoriów i instytucji badawczych. Historia firmy i jej osiągnięcia podkreślają zaangażowanie w jakość oraz satysfakcję klienta, stanowczo wyróżniając ją na rynku sprzętu laboratoryjnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja A.G.A. Analytical osiągnęła 15 887 220 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 886 443 zł. Pozostałe przychody to 777 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 128 168 zł.
Zysk netto wyniósł 758 275 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 936 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 15 887 220 zł w 2024 roku. • 18 170 299 zł w 2023 roku. • 14 543 659 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 758 275 zł w 2024 roku. • 2 038 811 zł w 2023 roku. • 1 573 321 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.G.A. Analytical wynosi 16 081 266 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 456 687 zł a 39 718 049 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 456 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 081 266 zł w 2024 roku. • 23 588 436 zł w 2023 roku. • 19 113 009 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A.G.A. Analytical wynosi 1,16 mln zł.
EBITDA A.G.A. Analytical wynosi 1,32 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 159 524 zł w
2024 roku. • 2 468 559 zł w
2023 roku. • 1 825 458 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
50 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 323 640 zł w
2024 roku. • 2 636 528 zł w
2023 roku. • 1 920 128 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji A.G.A. Analytical wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,64% w 2024 roku. • 2,64% w 2023 roku. • 2,65% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.G.A. Analytical wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
A.G.A. Analytical charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla A.G.A. Analytical wynosi 482 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 152 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 801 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 152 tys. zł a 801 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 482 tys. zł w 2024 roku. • 682 tys. zł w 2023 roku. • 582 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 152 tys. zł w 2024 roku. • 370 tys. zł w 2023 roku. • 274 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 801 tys. zł w 2024 roku. • 1,16 mln zł w 2023 roku. • 1,06 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 181 720
zł.
Koszty operacyjne A.G.A. Analytical wyniosły
14 726 919
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
246 044 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 181 720 zł w 2024 roku • 2 630 143 zł w 2023 roku • 2 302 935 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
17% w 2023 roku •
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.G.A. Analytical wyniosła 6 344 485 zł.
a
ktywa trwałe to 987 922 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 356 162 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 400 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 344 485 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 275 583 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 068 902 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 344 485 zł w 2024 roku. • 7 423 989 zł w 2023 roku. • 6 607 463 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.G.A. Analytical wyniosły 3 068 902 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 344 485 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 068 902 zł w 2024 roku • 2 997 777 zł w 2023 roku • 2 442 193 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2024 roku • 40% w 2023 roku • 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.G.A. Analytical wykazała przychody na poziomie 15 887 220 zł.
Organizacja zarobiła 982 158 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 223 883 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 758 275 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 223 883 zł w 2024 roku • 470 506 zł w 2023 roku • 430 863 zł w 2022 roku
Organizacja A.G.A. Analytical wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 66 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 22 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-66
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−22 dni23-06-2025
2023
−2 mies. 8 dni08-05-2024
2022
−22 dni23-06-2023
2021
−6 mies. 14 dni04-04-2022
2020
−2 mies. 11 dni05-08-2021
2019
−3 mies. 23 dni24-06-2020
2018
−11 dni04-07-2019
2017
−25 dni20-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki