Organizacja A.g.a. analytical osiągnęła 18 170 299 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 104 407 zł. Pozostałe przychody to 65 892 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 065 596 zł.
Zysk netto wyniósł 2 038 811 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 472 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 170 299 zł w 2023 roku.
• 14 543 659 zł w 2022 roku.
• 14 137 429 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 181 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 038 811 zł w 2023 roku.
• 1 573 321 zł w 2022 roku.
• 1 716 594 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.g.a. analytical wynosi 23 588 436 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 319 659 zł a 45 425 748 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 783 810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 588 436 zł w 2023 roku.
• 19 113 009 zł w 2022 roku.
• 20 148 971 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.g.a. analytical wyniosła 7 423 989 zł.
a
ktywa trwałe to 1 105 831 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 317 758 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 400 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 423 989 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 426 212 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 997 777 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 423 989 zł w 2023 roku.
• 6 607 463 zł w 2022 roku.
• 7 347 434 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.g.a. analytical wyniosły 2 997 777 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 423 989 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 997 777 zł w 2023 roku
• 2 442 193 zł w 2022 roku
• 2 203 910 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.g.a. analytical wykazała przychody na poziomie 18 170 299 zł.
Organizacja zarobiła 2 509 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 470 506 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 038 811 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 470 506 zł w 2023 roku
• 430 863 zł w 2022 roku
• 188 605 zł w 2021 roku
Organizacja A.g.a. analytical wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki