SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) DO KWOTY 100.000,00 ZŁ - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) POWYŻEJ KWOTY 100.000,00 ZŁ - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dystrybucja komponentów fotowoltaicznych|Instalacja systemów OZE|Wsparcie i doradztwo techniczne|Współpraca z międzynarodowymi producentami|Edukacja i promocja rozwiązań OZE
EcoSun to firma specjalizująca się w dystrybucji i instalacji komponentów do systemów fotowoltaicznych oraz innych technologii OZE. Działając na rynku zarówno krajowym, jak i międzynarodowym, EcoSun S.A. współpracuje z renomowanymi producentami modułów, falowników, akumulatorów, a także konstrukcji nośnych i stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych. Firma nie tylko dostarcza wysokiej jakości sprzęt, ale także zapewnia kompleksowe wsparcie instalatorom na każdym etapie projektu, od wyboru odpowiednich komponentów po serwis i pomoc techniczną. EcoSun jest także zaangażowana w promocję innowacyjnych rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii, prowadząc bloga edukacyjnego oraz oferując profesjonalne doradztwo w temacie fotowoltaiki. Jako generalny dostawca kluczowych inwestycji energetycznych w Polsce, EcoSun wspiera rozwój technologii przyjaznych środowisku i umożliwia oszczędności na rachunkach za energię zarówno dla firm, jak i użytkowników indywidualnych. EcoSun wyróżnia się również dbałością o bezpieczeństwo transakcji, oferując zabezpieczone i ubezpieczone przesyłki oraz szybkie procesy zwrotu lub wymiany towarów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ecosun osiągnęła 10 536 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 325 728 zł. Pozostałe przychody to 211 238 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 432 066 zł.
Strata netto wyniosła 895 100 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
18 144 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 536 966 zł w 2024 roku. • 47 356 751 zł w 2023 roku. • 46 826 647 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
479 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -895 100 zł w 2024 roku. • -447 557 zł w 2023 roku. • 63 695 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ecosun wynosi 4 954 438 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
12 475 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 954 438 zł w
2024 roku. • 28 888 072 zł w
2023 roku. • 29 904 651 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ecosun wynosi -652 tys. zł.
EBITDA Ecosun wynosi -641 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
327 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -652 371 zł w
2024 roku. • 27 664 zł w
2023 roku. • 1705 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
323 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -641 121 zł w
2024 roku. • 42 664 zł w
2023 roku. • 5455 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Ecosun wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Ecosun.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 sierpnia 2025 (MSiG nr 166/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 09.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 09.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 09.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 09.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.01.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1247522. ECOSUN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000872004. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.02.2021.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/6785/24/720]
Rzuć okiemMSiG 178/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KAŹMIERCZAK 2. JAROSŁAW ADAM
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
E
Poz. 1123673. ECOSUN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000872004. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.02.2021.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/5561/24/201]
Rzuć okiemMSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BAZAN 2. KRZYSZTOF SZCZEPAN
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. KAŹMIERCZAK 2. JUSTYNA
BARBARA 3. [ukryto] 2 1. BAZAN 2. JUSTYNA
MARIA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. ZEDLER
2. MATEUSZ 3. [ukryto] 4 1. NOWAK 2. KAMIL
JAN 3. [ukryto]
W dniu 17.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 22.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 22.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 22.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.12.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 123772. ECOSUN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000872004. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.02.2021.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/1451/23/492]
Rzuć okiemMSiG 43/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ŻÓŁTOWSKA 2. AGNIESZKA ANNA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
W dniu 10.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
22 nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 21.10.2020 DO 31.12.2021
A
W dniu 10.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.10.2020 DO 31.12.2021
W dniu 10.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 21.10.2020 DO 31.12.2021
W dniu 10.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.02.2023 okres OD
21.10.2020 DO 31.12.2021
Poz. 47399. ECOSUN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000872004. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.02.2021.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/285/23/786]
Rzuć okiemMSiG 15/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 21.12.2022R. NOTARIUSZ A. SZUMOWSKA,
KN W BIELANACH WROCŁAWSKICH, REP. A NR
10103/22, ZMIENIONO: § 4 UST. 1, § 4 UST. 3,
§ 4 UST. 4, § 8 UST. 1, § 9, § 11 UST. 4, § 13 UST.
§ 13 UST. 4 DODANO NOWY: § 4A, § 8 UST. 3 - 6, § 10
UST. 5 , USUNIĘTO: § 4 UST. 7, § 4 UST. 8, § 4 UST.
10, § 7 UST. 2, § 7 UST. 5, § 10 UST. 2 PKT 8), § 11
UST. 8, § 11 UST. 9, §16 UST. 1
Rub. 8. Kapitał spółki wpisać: 2. 10000,00 ZŁ wykreślić: 3. 10000000 wpisać: 3. 1000000 wykreślić:
4. 0,01 ZŁ wpisać: 4. 0,10 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić: 2. 10000000 wpisać: 2. 1000000 wykreślić:
3. 10.000.000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO
DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ
PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY wpisać: 3. AKCJE NIE
SĄ UPRZYWILEJOWANE
Rub. 11. wykreślić: 1. NIE wpisać: 1. TAK
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KAŹMIERCZAK
2. ROBERT STANISŁAW 3. [ukryto] 2 1. BARTOŃ 2. MARCIN BAZYLI 3. [ukryto]
Poz. 64593. ECOSUN SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000872004. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.02.2021.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/10211/20/933]
MSiG 28/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
3. ECOSUN SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo OPOLSKIE powiat NAMYSŁOWSKI
gmina NAMYSŁÓW miejscowość NAMYSŁÓW
2. miejscowość NAMYSŁÓW ulica PLAC WOLNOŚCI nr domu 12 kod pocztowy 46-100 poczta
NAMYSŁÓW kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej SALE@ECOSUN.ONLINE 4. Adres strony
internetowej ECOSUN.ONLINE Rub. 4. Informacje
o statucie 1 1. 21.10.2020R. NOTARIUSZ A. SZUMOWSKA, KN W BIELANACH WROCŁAWSKICH,
REP. A NR 5930/2020 30.11.2020R. NOTARIUSZ A.
SZUMOWSKA, KN W BIELANACH WROCŁAWSKICH, REP. A NR 7036/2020, ZMIENIONO § 1 STATUTU Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. NIE 5. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ 3. 1000000
4. 0,01 ZŁ 5. 100000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji
1 1. A 2. 10000000 3. 10.000.000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB,
ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY
Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU, DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ
DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ:
1) DO KWOTY 100.000,00 ZŁ - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) POWYŻEJ
KWOTY 100.000,00 ZŁ - DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. BAZAN
2. KRZYSZTOF SZCZEPAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KAŹMIERCZAK 2. JAROSŁAW ADAM 3. [ukryto] 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA
NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. KAŹMIERCZAK 2. JUSTYNA
BARBARA 3. [ukryto] 2 1. BAZAN 2. JUSTYNA
MARIA 3. [ukryto] 3 1. RUDZKI 2. TOMASZ
PRZEMYSŁAW 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
ITARGOWISKAMI 1 2. 27 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU
INSTALACYJNEGO 2 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 3 2. 35 11
Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 4 2. 43
21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 5 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 6 2. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW
UŻYTKU DOMOWEGO 7 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
8 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 9 2. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Ecosun nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecosun wynosi 9,3%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 3,555% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 9,3% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku. • 2,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ecosun charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ecosun wynosi 120 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 413 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 413 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
297 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 120 tys. zł w 2024 roku. • 562 tys. zł w 2023 roku. • 714 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 256 zł w 2022 roku. • 316 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 413 tys. zł w 2024 roku. • 1,42 mln zł w 2023 roku. • 1,84 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
137 933
zł.
Koszty operacyjne Ecosun wyniosły
10 978 099
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
9642 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 137 933 zł w 2024 roku • 169 298 zł w 2023 roku • 157 217 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,3% w 2024 roku •
0,5% w 2023 roku •
0,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecosun wyniosła 7 313 772 zł.
a
ktywa trwałe to 4000 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 309 772 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 313 772 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 484 961 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 828 812 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 954 922 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 700 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 313 772 zł sumy bilansowej i 484 961 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 7 583 883 zł sumy bilansowej i 1 251 324 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 9 223 617 zł sumy bilansowej i 1 886 473 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -184,57%.
Marża operacyjna wyniosła -6,32%.
Marża netto wyniosła -8,49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
94 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecosun wyniosły 6 828 812 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 313 772 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 254 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 828 812 zł w 2024 roku • 6 332 559 zł w 2023 roku • 7 337 144 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 93% w 2024 roku • 83% w 2023 roku • 80% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Ecosun ma 6 828 812 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 2 369 510 zł (35%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 2 156 833 zł (32%), dostawcom 1 811 714 zł (27%); 3 mniejsze pozycje razem 490 755 zł (7%).
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6,8 mln zł
z rezerwami, według bilansu
27%
32%
35%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,8 mln zł
27%
Państwo
podatki, cła i ZUS
182 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
13 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,2 mln zł
32%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
296 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,4 mln zł
35%
W roku 2024 35% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 11%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 14% (2021) do 32% (2024).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W roku 2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ecosun wynosi 1,12 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,98 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 777 tys. zł należności i inne: 5,6 mln zł zapasy do sprzedania: 896 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,12 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
1,12
płynność bieżąca
0,98
płynność szybka
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,15 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,12 w 2024 roku • 1,21 w 2023 roku • 3,42 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Ecosun: 2 156 833 zł, gotówka: 777 161 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
Do tego 2 339 184 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
Koszty odsetek: 420 804 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 828 812 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 2,3 mln zł - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem.
0 zł2,2 mln zł
kredyty i pożyczki2,2 mln zł
gotówka777 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe - kwota długu może być niepełna
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 421 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W roku 2024 organizacja miała też 2,3 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 3,4 mln zł • 2022: nadwyżka gotówki 149 tys. zł • 2021: 338 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: tylko 8% • 2022: tylko 2%
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Ecosun wynosi 59 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 60 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -1 dzień. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 32 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 657 557 zł, z czego 1 657 557 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-1 dzień
firma płaci dostawcom 1 dzień później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
59 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 59 dni
60 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 60 dniach
Rotacja zapasów32 dni
towar leży w magazynie 32 dni, zanim firma go sprzeda
32 dni
Należności handlowe1,7 mln zł
klienci są winni firmie 1,7 mln zł
do 12 miesięcy1,7 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 59 dni w 2024 roku • 39 dni w 2023 roku • 18 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ecosun wynoszą 10 256 239 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 9 249 658 zł, czyli 90% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 795 659 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 108 609 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem10,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów9,3 mln zł · 90%
Usługi obce796 tys. zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)109 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty29 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia29 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe16 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii16 tys. zł · <1%
Amortyzacja11 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 10,3 mln zł w 2024 roku • 33,8 mln zł w 2023 roku • 45,8 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Ecosun wykazała przychody na poziomie 10 536 966 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
365 956 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 56 747 zł w 2022 roku • 422 703 zł w 2021 roku
Organizacja Ecosun wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,16%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,16%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy29 z 33 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 266 781,46
– od jednostek powiązanych7 395 792,65
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów217 581,41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-195,43
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów10 049 395,48
B. Koszty działalności operacyjnej10 256 239,01
I. Amortyzacja11 250,00
II. Zużycie materiałów i energii16 007,39
III. Usługi obce795 659,09
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)29 347,11
V. Wynagrodzenia108 608,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)29 323,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe16 385,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów9 249 657,86
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)10 542,45
D. Pozostałe przychody operacyjne58 946,92
IV. Inne przychody operacyjne58 946,92
E. Pozostałe koszty operacyjne721 860,04
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych483 903,70
III. Inne koszty operacyjne237 956,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-652 370,67
G. Przychody finansowe211 237,58
II. Odsetki, w tym: (+1)211 157,70
V. inne79,88
H. Koszty finansowe453 966,63
I. Odsetki, w tym: (+1)420 803,56
IV. inne33 163,07
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-895 099,72
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-895 099,72
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ecosun składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 151 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 148 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+151
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 28 dni10-12-2025
2023
+5 mies. 28 dni09-01-2025
2022
+5 mies. 10 dni22-12-2023
2021
+3 mies. 28 dni10-02-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
