Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PNB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000352011 NIP
7532396433 REGON
160311078

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

628 tys.

zysk

37 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

KAMIENNA GÓRA

Adres

, 19B

Kod pocztowy

48-385

Rejestracja

2010-03-22

Rozpoczęcie działalności

2010-03-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PNB osiągnęła 627 891 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 542 564 zł. Pozostałe przychody to 85 327 zł.

Całkowite koszty wyniosły 505 923 zł.

Zysk netto wyniósł 36 641 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -262 488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 627 891 zł w 2024 roku.
• 948 928 zł w 2023 roku.
• 1 532 431 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -75 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 641 zł w 2024 roku.
• -359 812 zł w 2023 roku.
• -287 313 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2465305.14

568570.64

2225278.76

985710.83

1799884.08

797230.49

2753621.82

1003296.69

1700210.04

83428.19

1532430.83

-287313.21

948928.38

-359812.01

627890.62

36641.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PNB wynosi -24 tys. zł.

EBITDA PNB wynosi 237 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 102 862 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -24 126 zł w 2024 roku.
• 147 898 zł w 2023 roku.
• 439 908 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 132 366 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 236 966 zł w 2024 roku.
• 408 989 zł w 2023 roku.
• 891 308 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

695910.41

1163528.29

1130499.33

1442230.52

866345.54

1156868.45

1463771.86

1741240.2

408097.25

684401.61

439908.05

891307.63

147898.04

408989.39

-24125.72

236965.62

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PNB wynosi 1 461 080 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 366 414 zł a 4 778 246 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 481 661 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 461 080 zł w 2024 roku.
• 3 371 097 zł w 2023 roku.
• 3 873 271 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

914885.68

4832705

7959988.96

1654168.8

7080531.29

13799951.62

2252091.67

6640936.35

12011155.56

3004564.19

8853498.83

16024342.32

834281.9

4534321.45

16358055.08

3873270.97

15208802.24

3371097.41

14605218.6

366413.6

1461080.23

4778245.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PNB wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0289794

0.0289922

0.0290146

0.0290087

0.0290414

0.0290547

0.0290946

0.02911

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PNB wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,70% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0026644

0.0021619

0.0013859

0.000892

0.0019777

0.0044279

0.0069568

0.0040976

Wiarygodność firmy

dane za rok

PNB charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PNB wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 239 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 239 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 137 tys. zł w 2023 roku.
• 165 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 239 tys. zł w 2024 roku.
• 730 tys. zł w 2023 roku.
• 760 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

243969.51

8226.41

441111.68

80356.37

600557.78

216628.4

801217.12

16685.64

171722.49

817902.75

164605.3

760440.11

137143.67

730260.93

238912.28

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 78 956 zł.

Koszty operacyjne PNB wyniosły 566 690 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1372 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 78 956 zł w 2024 roku
• 137 353 zł w 2023 roku
• 181 654 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

88557.74

91617.4

60180

114795

156111.68

181654.44

137353.47

78955.82

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PNB wyniosła 3 413 471 zł.

ktywa trwałe to 3 156 601 zł.

ktywa obrotowe to 256 870 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 413 471 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 194 561 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 218 910 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -414 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 413 471 zł w 2024 roku.
• 6 089 541 zł w 2023 roku.
• 7 095 344 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6315693.42

7086393.82

7515534.63

7657732.7

7694738.49

7095344.24

6089540.57

3413471.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.47

0.28

0.23

0.14

0.45

0.51

0.44

0.11

0.27

0.48

0.44

0.13

0.25

0.64

0.36

0.01

0.02

0.29

0.05

-0.04

-0.08

0.31

-0.19

-0.06

-0.1

0.18

-0.38

0.01

0.03

-0.04

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PNB wyniosły 2 218 910 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 413 471 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -410 991 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 218 910 zł w 2024 roku
• 2 438 236 zł w 2023 roku
• 3 293 144 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6315693.42

5095845.85

0.81

7086393.82

4880835.42

0.69

7515534.63

4512745.74

0.6

7657732.7

3651647.12

0.48

7694738.49

3605224.72

0.47

7095344.24

3293143.68

0.46

6089540.57

2438235.92

0.4

3413471.09

2218909.7

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PNB wykazała przychody na poziomie 627 891 zł.

Organizacja zarobiła 41 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4958 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 641 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 344 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4958 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 66 832 zł w 2022 roku

Wartość

126366

147806

79130

132618

24636

66832

4958

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja PNB wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97632

0.93797

0.90433

0.49399

0.88856

0.88459

0.95762

0.8449

0.98168

0.98125

0.93649

0.91384

0.44952

0.92678

0.92968

0.96118

0.82908

0.97862

0.96807

0.93689

0.91891

0.42256

0.91193

0.87919

0.93938

0.74333

0.97142

0.9756

0.95408

0.92444

0.37246

0.86437

0.91883

0.93826

0.69815

0.97886

0.9102

0.93682

0.91684

0.34373

0.74314

0.79572

0.83838

0.51809

0.94337

0.04285

0.91921

0.8981

0.31555

0.65012

0.746

0.37511

0.18871

0.946

0.05261

0.87976

0.86825

0.28082

0.59942

0.72176

0.3516

0.16282

0.8887

0.84254

0.76626

0.31835

0.7939

0.6217

0.86418

0.4108

0.87575

Powiązania

KOPALNIA JÓZEFKA - powiązanie zwrotne

PNB BEATA SUWAŁA - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

S BEATA - wspólnik, reprezentacja

S PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2010

16.06.2016

S Piotr

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

16.06.2016

18.02.2025

S Piotr

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

18.02.2025

16.04.2025

S Beata

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

16.06.2016

18.02.2025

S Beata

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

22.03.2010

16.04.2025

S Piotr

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

16.06.2016

16.04.2025

S Beata

Kwiecień 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

16.11.2021

Kopalnia Józefka

Organizacja

Udziałowcy

Suwała Beata posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.02.2025 jest Suwała Beata kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.06.2016 do 18.02.2025 był Suwała Piotr kontrolując 86% udziałów.

W okresie od 22.03.2010 do 16.06.2016 najwięcej udziałów posiadał Suwała Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PNB

	Organizacja	Numer KRS
1	EKOPROMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000698731
2	ENERGIA WYSOCKO SP. Z O.O.	0000767243
3	ECOBAMAL SP. Z O.O.	0000219556
4	AT-WIND SP. Z O.O.	0000800706
5	PV GRÓDKI SP. Z O.O.	0000606888
6	R.POWER ELEKTROWNIA ZAGROBY-ZAKRZEWO SP. Z O.O.	0000423751
7	AWEK SP. Z O.O.	0000535198
8	WEO WIELKOPOLSKIE ENERGIE ODNAWIALNE SP. Z O.O.	0000315503
9	WIWIND SP. Z O.O.	0000644594
10	SKY PV SP. Z O.O.	0000791907
11	GEN PV SP. Z O.O.	0000792113
12	ACTIVIA SUN KOLNO I SP. Z O.O.	0000616245
13	SOLAR WIZNA SP. Z O.O.	0000782071
14	AM WOLTAIKA SP. Z O.O.	0000802484
15	SOLAR LEWKOWO SP. Z O.O.	0000782066
16	MEGAMODUL SP. Z O.O.	0000614890
17	ENSUNO SP. Z O.O. SP. K.	0000759142
18	QSUN 3 SP. Z O.O.	0000491150
19	QSUN 6 SP. Z O.O.	0000489553
20	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY MIŚ SP. Z O.O.	0000389534
21	SOLAR PROJECT SP. Z O.O.	0000428976
22	TELE - ENERGIA SP. Z O.O.	0000257086
23	ENERGETYKA KUJAWY SP. Z O.O.	0000789863
24	SOLARESTATE MAŁUSZYN 1 SP. Z O.O.	0000923884
25	PV ZACHÓD 3 SP. Z O.O.	0000871143
26	"BIOGAZ ZENERIS" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000294648
27	SŁONECZNA ENERGIA OLSZTYN SP. Z O.O.	0000622934
28	QSUN 5 SP. Z O.O.	0000494218
29	ELEKTROWNIA PV 13 SP. Z O.O.	0000726925
30	PRO-WIND SP. Z O.O.	0000545245

PNB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000352011 NIP 7532396433 REGON 160311078

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PNB

PNB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000352011 NIP
7532396433 REGON
160311078