ECOBAMAL SP. Z O.O. | KRS: 0000219556

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

496 tys.

zysk

-2,1 mln

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

PRZEWORSK

Adres

UL. LWOWSKA, 40

Kod pocztowy

37-200

Rejestracja

2004-10-15

Rozpoczęcie działalności

2004-10-30

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYM JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH Pozostałe formy udzielania kredytów POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ecobamal osiągnęła 495 633 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 458 623 zł. Pozostałe przychody to 37 010 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 508 669 zł.

Strata netto wyniosła 2 050 046 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -179 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 495 633 zł w 2024 roku.
• 893 976 zł w 2023 roku.
• 1 362 660 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -369 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 050 046 zł w 2024 roku.
• 7228 zł w 2023 roku.
• 111 672 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1750070.38

533054.59

910279.44

291407.33

457199.8

-123293.45

634080.61

-108171.39

797652.22

-190674.49

1362660.07

111671.91

893976.08

7228.47

495632.63

-2050046.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ecobamal wynosi -2,09 mln zł.

EBITDA Ecobamal wynosi -1,7 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 371 407 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 085 688 zł w 2024 roku.
• -29 769 zł w 2023 roku.
• 85 082 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 332 402 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 695 567 zł w 2024 roku.
• 505 201 zł w 2023 roku.
• 574 222 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ecobamal wynosi 2 579 753 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 996 434 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -644 988 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 579 753 zł w 2024 roku.
• 4 411 764 zł w 2023 roku.
• 5 136 572 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2625105.57

7094671.71

20243945.4

1365419.16

5786777.54

21409574.72

0

4226625.04

20916400.92

0

4263417.04

20483715.36

0

4229458.91

19721017.4

1116719.1

5136572.38

20167705.04

72284.7

4411763.98

20196618.92

0

2579753.11

11996433.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecobamal wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ecobamal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 200 730 zł.

Koszty operacyjne Ecobamal wyniosły 2 544 310 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 385 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 200 730 zł w 2024 roku
• 169 874 zł w 2023 roku
• 203 708 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ecobamal wyniosła 3 037 777 zł.

a

ktywa trwałe to 2 707 010 zł.

a

ktywa obrotowe to 330 767 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 037 777 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 999 108 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 669 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -347 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 037 777 zł w 2024 roku.
• 6 892 185 zł w 2023 roku.
• 7 196 060 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5467152.22

5516322.71

8906674.35

8432103.66

7367001.77

7196059.6

6892185.08

3037777.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -67%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -68%.

Marża operacyjna wyniosła -455%.

Marża netto wyniosła -414%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -69.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -63.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.11

0.3

0.05

0.29

0.32

-0.01

-0.02

-0.4

-0.27

-0.01

-0.02

-0.25

-0.17

-0.03

-0.04

-0.24

0.02

0.06

0.08

0

-0.03

0.01

-0.67

-0.68

-4.55

-4.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ecobamal wyniosły 38 669 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 037 777 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 669 zł w 2024 roku
• 1 843 030 zł w 2023 roku
• 2 154 133 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5467152.22

406165.87

0.07

5516322.71

163929.03

0.03

8906674.35

3677574.12

0.41

8432103.66

3311174.82

0.39

7367001.77

2436747.42

0.33

7196059.6

2154133.34

0.3

6892185.08

1843030.35

0.27

3037777.36

38668.89

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ecobamal wykazała przychody na poziomie 495 633 zł.

Organizacja zarobiła -2 050 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 050 046 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1792 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

12541

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ecobamal wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97583

0.92914

0.89683

0.27275

0.90789

0.89356

0.95964

0.72579

0.95903

0.96138

0.9078

0.90146

0.25634

0.90044

0.84881

0.92803

0.65042

0

0.06735

0.8879

0.92738

0.37416

0.63546

0.49975

0.46685

0.27062

0

0.0682

0.90509

0.92827

0.35323

0.59268

0.5016

0.46128

0.27566

0

0.04063

0.9087

0.91481

0.312

0.61621

0.56928

0.3828

0.2564

0

0.90287

0.91521

0.89858

0.27829

0.76122

0.64532

0.8554

0.46854

0

0.85613

0.87388

0.87643

0.24871

0.72627

0.59498

0.62119

0.26782

0

0.01368

0.81852

0.74303

0.12635

0.44997

0.4133

0.12391

0.06572

0

Powiązania

ECOBAMAL FOTOWOLTAIKA - powiązanie zwrotne

M PIOTR - wspólnik

M ULISZAK ANNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2006

29.09.2009

M Piotr

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

16.02.2017

M Piotr

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

29.09.2009

16.02.2017

M Piotr

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

15.10.2004

11.01.2006

M Piotr

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

29.09.2009

16.02.2017

G Kazimierz

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

15.10.2004

11.01.2006

G Kazimierz

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

11.01.2006

29.09.2009

G Kazimierz

Sierpień 1956

Osoba

reprezentacja

15.10.2004

26.09.2018

M Piotr

Listopad 1957

Osoba

reprezentacja

15.10.2004

16.02.2017

G Kazimierz

Sierpień 1956

Osoba

reprezentacja

26.09.2018

M Uliszak Anna

Marzec 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

14.10.2024

Ecobamal Fotowoltaika

Organizacja

Udziałowcy

Malinowski Piotr posiada 9500 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.02.2017 jest Malinowski Piotr kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.09.2009 do 16.02.2017:
• Malinowski Piotr (50% udziałów)
• Gąsior Kazimierz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.01.2006 do 29.09.2009:
• Malinowski Piotr (50% udziałów)
• Gąsior Kazimierz (50% udziałów)

Podobne organizacje do ECOBAMAL

	Organizacja	Numer KRS
1	PNB SP. Z O.O.	0000352011
2	WEO WIELKOPOLSKIE ENERGIE ODNAWIALNE SP. Z O.O.	0000315503
3	AGRA SP. Z O.O.	0000342302
4	VENTECO SP. Z O.O.	0000418894
5	PV KARO SP. Z O.O. SP. K.	0000859191
6	PV ENERGIA SUMOWO SP. Z O.O.	0000563665
7	NEW WIND SP. Z O.O.	0000687984
8	PRONATURA SP. Z O.O.	0000267570
9	GSG SP. Z O.O.	0000921297
10	ENERGETYKA KUJAWY SP. Z O.O.	0000789863
11	PV POLSKA SP. Z O.O.	0000437521
12	AM WOLTAIKA SP. Z O.O.	0000802484
13	EKOPROMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000698731
14	ELEKTROWNIA WIATROWA "ECO-ENERGY" SP. Z O.O.	0000251976
15	LS 5 SP. Z O.O.	0000868390
16	PV ENERGIA SZYPLISZKI SP. Z O.O.	0000556779
17	MAS ENERGY SP. Z O.O.	0000445165
18	PV PRZYCHOJEC SP. Z O.O.	0000809865
19	PV OLESZNO SP. Z O.O.	0000731947
20	HR ENERGIA SP. Z O.O.	0000325130
21	ENEVI 2 SP. Z O.O.	0000639250
22	ELEKTROWNIA PV 23 SP. Z O.O.	0000750202
23	ENERGIA WYSOCKO SP. Z O.O.	0000767243
24	GMINNA ENERGIA USTRONIE MORSKIE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000508545
25	TURBOWIND SP. Z O.O.	0000383380
26	QWP STAWISKI SP. Z O.O.	0000324785
27	SPP WYTWARZANIE 32 SP. Z O.O.	0000755364
28	GDG SP. Z O.O.	0000320431
29	HELIOTRONIC SP. Z O.O.	0000564266
30	PCE-OZE 1 SP. Z O.O.	0000910223

ECOBAMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000219556 NIP 7952337420 REGON 651553315

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ECOBAMAL

ECOBAMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000219556 NIP
7952337420 REGON
651553315