AM WOLTAIKA SP. Z O.O. | KRS: 0000802484

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

617 tys.

zysk

41 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BYCHAWA

Adres

UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 20

Kod pocztowy

23-100

Rejestracja

2019-09-06

Rozpoczęcie działalności

2019-08-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, W TYM SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AM Woltaika osiągnęła 616 761 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 377 044 zł. Pozostałe przychody to 239 717 zł.

Całkowite koszty wyniosły 335 793 zł.

Zysk netto wyniósł 41 251 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 123 352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 616 761 zł w 2024 roku.
• 589 389 zł w 2023 roku.
• 1 475 981 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 251 zł w 2024 roku.
• 79 573 zł w 2023 roku.
• 904 568 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

12501.2

331.37

1.18

-33867.18

1475980.71

904567.64

589388.5

79573.08

616760.57

41250.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AM Woltaika wynosi 1 376 319 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 412 509 zł a 4 267 423 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 275 264 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 376 319 zł w 2024 roku.
• 1 480 422 zł w 2023 roku.
• 5 311 782 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3313.7

126158.14

621325.48

0

353598.93

1885856.76

709523.87

5311781.57

12663946.96

769203.68

1480421.67

4102419.64

412508.9

1376319.12

4267423.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AM Woltaika wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AM Woltaika charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne AM Woltaika wyniosły 491 959 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 12 000 zł w 2023 roku
• 5820 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AM Woltaika wyniosła 3 108 754 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 003 506 zł.

a

ktywa obrotowe to 105 248 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 108 754 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 066 856 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 041 898 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 621 751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 108 754 zł w 2024 roku.
• 3 798 123 zł w 2023 roku.
• 3 752 833 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

155700.37

3487332.69

3752832.83

3798123.47

3108754.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła -30%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.62

0.03

-0.01

-0.07

-28701

0.24

0.96

0.46

0.61

0.02

0.08

-0.05

0.14

0.01

0.04

-0.3

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AM Woltaika wyniosły 2 041 898 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 108 754 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 408 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 041 898 zł w 2024 roku
• 2 772 519 zł w 2023 roku
• 2 806 801 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

155700.37

369

0

3487332.69

3015868.5

0.86

3752832.83

2806801

0.75

3798123.47

2772518.56

0.73

3108754.02

2041898.22

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AM Woltaika wykazała przychody na poziomie 616 761 zł.

Organizacja zarobiła 47 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6146 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 251 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1229 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6146 zł w 2024 roku
• 7593 zł w 2023 roku
• 86 913 zł w 2022 roku

Wartość

0

86913

7593

6146

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja AM Woltaika wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50708

0.0024

0.00034

0

0.86151

0.77352

0.62667

0.0012

0.70814

0.45781

0.54744

0.33368

0

0.1489

0.56515

0.8582

0.4522

0.09908

0.4961

0.23404

0

0.96296

0.91713

0.84159

0.37987

0.94612

0.82003

0.96601

0.80049

0.95271

0.89798

0.84563

0.81382

0.35002

0.80126

0.58814

0.86431

0.4663

0.88447

0.88602

0.83684

0.74845

0.32724

0.7974

0.55115

0.85701

0.41755

0.88129

Powiązania

S MAREK - wspólnik, reprezentacja

S ANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.09.2019

S Marek

Maj 1969

Osoba

wspólnik

06.09.2019

S Anna

Czerwiec 1967

Osoba

reprezentacja

06.09.2019

20.10.2020

S Marek

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

20.10.2020

S Anna

Czerwiec 1967

Osoba

reprezentacja

07.04.2022

S Marek

Maj 1969

Osoba

Udziałowcy

Sokołowska Anna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Sokołowski Marek posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do AM WOLTAIKA

	Organizacja	Numer KRS
1	VOLTASOL SP. Z O.O.	0000702982
2	QUANTUMSOL SP. Z O.O.	0000577657
3	SOLAR LEWKOWO SP. Z O.O.	0000782066
4	SOLAR WIZNA SP. Z O.O.	0000782071
5	WORM 4 SP. Z O.O.	0000782727
6	ARSUN SP. Z O.O.	0000538479
7	SIŁA MAZUR SP. Z O.O.	0000604934
8	EPV 1 BRZOZOWIEC SP. Z O.O.	0000844906
9	NEW WIND SP. Z O.O.	0000687984
10	WORM 11 SP. Z O.O.	0000778792
11	PV LEWKOWO SP. Z O.O.	0000782073
12	WORM 12 SP. Z O.O.	0000783810
13	AT-WIND SP. Z O.O.	0000800706
14	EKO-EN SP. Z O.O.	0000664068
15	HELIOTRONIC SP. Z O.O.	0000564266
16	GEPOL ECO SOLAR SP. Z O.O.	0000561225
17	ENERGIA WRZESINA SP. Z O.O.	0000756812
18	INTI RYT SP. Z O.O.	0001016826
19	SKY PV SP. Z O.O.	0000791907
20	GEN PV SP. Z O.O.	0000792113
21	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 21 SP. Z O.O.	0000495173
22	SILURASOL SP. Z O.O.	0000726609
23	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 22 SP. Z O.O.	0000495162
24	AGRA SP. Z O.O.	0000342302
25	PV ENERGIA SUMOWO SP. Z O.O.	0000563665
26	WORM 13 SP. Z O.O.	0000778793
27	WORM 3 SP. Z O.O.	0000783343
28	GEPOL SOLAR POWER SP. Z O.O.	0000562614
29	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 19 SP. Z O.O.	0000485405
30	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 18 SP. Z O.O.	0000487834

AM WOLTAIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000802484 NIP 5691896992 REGON 384082760

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AM WOLTAIKA

AM WOLTAIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000802484 NIP
5691896992 REGON
384082760