Tworzenie analiz biznesowych w zakresie wzornictwa
Realizacja innowacyjnych projektów odpowiadających na potrzeby użytkowników
Idealia to warszawskie studio zajmujące się projektowaniem cyfrowym i brandingiem, które od ponad dziesięciu lat łączy aktualne trendy z najnowszymi technologiami. Zespół składający się z multidyscyplinarnych kreatywnych pracowników dostarcza rozwiązania, które skutecznie odpowiadają na potrzeby użytkowników oraz rynkowe wyzwania. Idealia koncentruje swoje działania na budowaniu pozytywnego i spójnego wizerunku firm jako atrakcyjnych pracodawców, co jest szczególnie ważne w kontekście rosnącej konkurencji na rynku pracy. Dodatkowo, firma tworzy analizy biznesowe, które pomagają w określaniu nowego kierunku rozwoju w zakresie wzornictwa. Dzięki temu podejściu, Idealia wyróżnia się jako partner, który nie tylko dostarcza usługi, ale również angażuje się w tworzenie trwałych relacji z klientami, wspierając ich w realizacji celów i aspiracji biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Idealia osiągnęła 4 631 054 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 631 018 zł. Pozostałe przychody to 36 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 326 516 zł.
Zysk netto wyniósł 1 304 502 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 593 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 631 054 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 4 060 572 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 309 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 304 502 zł w 2020 roku.
• 1 296 910 zł w 2019 roku.
• 749 567 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Idealia wynosi 1,43 mln zł.
EBITDA Idealia wynosi 1,45 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
335 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 434 760 zł w
2020 roku.
• 0 zł w
2019 roku.
• 881 735 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Idealia wynosi 8 840 503 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
535 126 zł a 18 263 025 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 592 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 840 503 zł w 2020 roku.
• 9 806 963 zł w 2019 roku.
• 6 645 141 zł w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Idealia wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2020 roku.
• 4,75% w 2019 roku.
• 3,06% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Idealia wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2020 roku.
• 0,03% w 2019 roku.
• 0,05% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Idealia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Idealia wynosi 193 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 139 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 261 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 139 tys. zł a 261 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 193 tys. zł w 2020 roku.
• 406 tys. zł w 2019 roku.
• 204 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 139 tys. zł w 2020 roku.
• 259 tys. zł w 2019 roku.
• 122 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 261 tys. zł w 2020 roku.
• 600 tys. zł w 2019 roku.
• 407 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 270 201
zł.
Koszty operacyjne Idealia wyniosły 3 196 258
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
423 400 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 270 201 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
•
0% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Idealia wyniosła 2 327 677 zł.
a
ktywa trwałe to 94 665 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 233 012 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 327 677 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 713 502 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 614 175 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 448 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 327 677 zł w 2020 roku.
• 2 114 454 zł w 2019 roku.
• 1 960 389 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 183%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Idealia wyniosły 1 614 175 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 327 677 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 503 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 614 175 zł w 2020 roku
• 314 007 zł w 2019 roku
• 707 285 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2020 roku
• 15% w 2019 roku
• 36% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Idealia wykazała przychody na poziomie 4 631 054 zł.
Organizacja zarobiła 1 434 375 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 129 873 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 304 502 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 652 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 129 873 zł w 2020 roku
• 140 311 zł w 2019 roku
• 123 142 zł w 2018 roku