Organizacja Agro-Visbek-Bydgoszcz osiągnęła 308 886 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 307 455 zł. Pozostałe przychody to 1431 zł.
Całkowite koszty wyniosły 453 477 zł.
Strata netto wyniosła 146 022 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 671 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 308 886 zł w 2024 roku.
• 3 894 560 zł w 2023 roku.
• 6 882 523 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 124 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -146 022 zł w 2024 roku.
• 80 457 zł w 2023 roku.
• 50 216 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro-Visbek-Bydgoszcz wynosi -182 tys. zł.
EBITDA Agro-Visbek-Bydgoszcz wynosi -180 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
97 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -181 580 zł w
2024 roku.
• 137 957 zł w
2023 roku.
• 77 723 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
95 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -180 318 zł w
2024 roku.
• 170 788 zł w
2023 roku.
• 110 916 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-Visbek-Bydgoszcz wynosi 1 461 569 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 696 775 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 087 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 461 569 zł w 2024 roku.
• 4 434 564 zł w 2023 roku.
• 6 245 248 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Visbek-Bydgoszcz wynosi 1,07%. To oznacza, że firma ma szansę 1,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,323% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,07% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agro-Visbek-Bydgoszcz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 313 785
zł.
Koszty operacyjne Agro-Visbek-Bydgoszcz wyniosły 489 035
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 077 013 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 313 785 zł w 2024 roku
• 2 551 968 zł w 2023 roku
• 4 957 356 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2024 roku
•
68% w 2023 roku
•
74% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-Visbek-Bydgoszcz wyniosła 4 910 997 zł.
a
ktywa trwałe to 1873 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 909 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 286 804 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 236 804 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -290 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 910 997 zł w 2024 roku.
• 4 976 267 zł w 2023 roku.
• 6 846 495 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -292%.
Marża operacyjna wyniosła -59%.
Marża netto wyniosła -47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-Visbek-Bydgoszcz wyniosły 3 236 804 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 910 997 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -326 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 236 804 zł w 2024 roku
• 2 954 448 zł w 2023 roku
• 4 905 117 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-Visbek-Bydgoszcz wykazała przychody na poziomie 308 886 zł.
Organizacja zarobiła -146 022 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -146 022 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 728 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 34 481 zł w 2023 roku
• 21 704 zł w 2022 roku
Organizacja Agro-Visbek-Bydgoszcz wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.