Organizacja Z.m-lubera osiągnęła 204 506 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 170 789 zł. Pozostałe przychody to 33 717 zł.
Całkowite koszty wyniosły 266 236 zł.
Strata netto wyniosła 95 448 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -499 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 204 506 zł w 2023 roku.
• 136 148 zł w 2022 roku.
• 78 944 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -565 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -95 448 zł w 2023 roku.
• -22 484 zł w 2022 roku.
• -127 518 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z.m-lubera wynosi 1 157 367 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 445 493 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 530 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 157 367 zł w 2023 roku.
• 1 183 381 zł w 2022 roku.
• 1 162 108 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z.m-lubera wyniosła 4 135 467 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 941 641 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 193 825 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 135 467 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 361 373 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 774 093 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 135 467 zł w 2023 roku.
• 3 929 692 zł w 2022 roku.
• 3 948 143 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -76%.
Marża netto wyniosła -47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z.m-lubera wyniosły 2 774 093 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 135 467 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 774 093 zł w 2023 roku
• 2 472 871 zł w 2022 roku
• 2 468 838 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z.m-lubera wykazała przychody na poziomie 204 506 zł.
Organizacja zarobiła -95 448 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -95 448 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku