Organizacja ZMH Food Group osiągnęła 6 378 591 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 378 591 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 605 408 zł.
Zysk netto wyniósł 1 773 183 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 291 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 378 591 zł w 2018 roku.
• 3 087 204 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 824 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 773 183 zł w 2018 roku.
• -51 005 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZMH Food Group wynosi 2,08 mln zł.
EBITDA ZMH Food Group wynosi 2,15 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 132 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 081 653 zł w
2018 roku.
• -50 983 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 176 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 150 117 zł w
2018 roku.
• -26 317 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZMH Food Group wynosi 12 840 705 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 495 581 zł a 24 824 558 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 616 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 840 705 zł w 2018 roku.
• 2 223 829 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZMH Food Group wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2018 roku.
• 1,88% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZMH Food Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,386% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2018 roku.
• 0,41% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
ZMH Food Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZMH Food Group wynosi 365 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 191 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 679 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 191 tys. zł a 679 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 316 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 365 tys. zł w 2018 roku.
• 49 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 191 tys. zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 679 tys. zł w 2018 roku.
• 123 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 830 236
zł.
Koszty operacyjne ZMH Food Group wyniosły 4 296 938
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
353 808 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 830 236 zł w 2018 roku
• 476 427 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2018 roku
•
15% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZMH Food Group wyniosła 2 252 080 zł.
a
ktywa trwałe to 55 023 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 197 057 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 252 080 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 994 107 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 257 973 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 245 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 252 080 zł w 2018 roku.
• 1 006 736 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 84 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 112 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZMH Food Group wyniosły 257 973 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 252 080 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -527 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 257 973 zł w 2018 roku
• 785 812 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 67 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2018 roku
• 78% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZMH Food Group wykazała przychody na poziomie 6 378 591 zł.
Organizacja zarobiła 2 081 469 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 308 286 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 773 183 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 308 286 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 308 286 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku