SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE.
Internet światłowodowy dla domu i firmy|Pakiety telewizji|Oferty telefoniczne dla klientów indywidualnych i biznesowych|Kompleksowy serwis komputerowy|Sprzedaż i serwis systemów fiskalnych
ART-COM Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań telekomunikacyjnych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Przedsiębiorstwo oferuje w swoim zakresie szybki internet światłowodowy, różne pakiety telewizji oraz korzystne oferty telefoniczne. Dla sektora biznesowego ART-COM dostarcza usługi takie jak internet, telefon, hosting, serwis komputerowy, sprzedaż i serwis systemów fiskalnych oraz outsourcing IT. Firma szczyci się również bogatą historią, licznymi referencjami oraz współpracą z wieloma partnerami biznesowymi. Dodatkowo, przedsiębiorstwo oferuje szereg usług związanych z utrzymaniem i budową sieci, monitorowaniem IP oraz centralami telefonicznymi. ART-COM stawia także na dostępność swoich usług dla osób niepełnosprawnych oraz dba o bezpieczeństwo danych swoich klientów, spełniając wszelkie wymagania RODO.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Art-Com osiągnęła 11 102 393 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 042 437 zł. Pozostałe przychody to 59 956 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 495 557 zł.
Zysk netto wyniósł 1 546 880 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 801 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 102 393 zł w 2024 roku. • 10 736 966 zł w 2023 roku. • 9 990 455 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 212 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 546 880 zł w 2024 roku. • 1 642 765 zł w 2023 roku. • 915 200 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Art-Com wynosi 16 258 436 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 669 320 zł a 27 755 983 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 474 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 258 436 zł w 2024 roku. • 15 718 198 zł w 2023 roku. • 11 764 344 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Art-Com wynosi 1,86 mln zł.
EBITDA Art-Com wynosi 3,59 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
255 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 855 159 zł w
2024 roku. • 1 947 687 zł w
2023 roku. • 908 887 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
352 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 589 855 zł w
2024 roku. • 3 325 708 zł w
2023 roku. • 2 752 056 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Art-Com wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,92% w 2024 roku. • 2,92% w 2023 roku. • 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art-Com wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Art-Com charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Art-Com wynosi 460 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 278 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 712 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 278 tys. zł a 712 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 460 tys. zł w 2024 roku. • 433 tys. zł w 2023 roku. • 317 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 278 tys. zł w 2024 roku. • 292 tys. zł w 2023 roku. • 136 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 712 tys. zł w 2024 roku. • 695 tys. zł w 2023 roku. • 496 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 049 923
zł.
Koszty operacyjne Art-Com wyniosły
9 187 278
zł.
Wynagrodzenia stanowią
33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
170 707 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 049 923 zł w 2024 roku • 2 756 906 zł w 2023 roku • 2 703 995 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33% w 2024 roku •
31% w 2023 roku •
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Art-Com wyniosła 4 826 675 zł.
a
ktywa trwałe to 1 598 103 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 228 572 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 826 675 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 559 093 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 267 582 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 826 675 zł w 2024 roku. • 3 631 607 zł w 2023 roku. • 3 138 211 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Art-Com wyniosły 1 267 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 826 675 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 267 582 zł w 2024 roku • 979 394 zł w 2023 roku • 1 213 889 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2024 roku • 27% w 2023 roku • 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Art-Com wykazała przychody na poziomie 11 102 393 zł.
Organizacja zarobiła 1 912 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 366 105 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 546 880 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 546 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 366 105 zł w 2024 roku • 336 159 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku